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26 septembre 2014 5 26 /09 /septembre /2014 23:43

L'étude de l'évolution du dollar canadien contre le dollar américain est intéressante. Après avoir baissé de mars à juin 2014, USD a grimpé en restant à un niveau légèrement inférieur à celui qu'il avait en mars (graphe N°1 USD CAD hebdo). La paire USD CAD monte depuis juin selon un canal ascendant. Les prix se situent aujourd'hui au niveau de la borne supérieure du canal, ce qui suppose une baisse en approche journalière pour rejoindre la borne inférieure. En hebdo, les cours s'approchent de la résistance à 112.30 (cours mars 2014) qui devrait freiner la progression du dollar US à un moment où USD devraient s’essouffler un peu contre les autres devises. Il n'est pas question pour nous de jouer à contre tendance ce canal haussier mais nous pouvons penser que le CAD pourrait se renforcer temporairement face au dollar US.

L'euro quand à lui poursuit sa baisse contre de nombreuses monnaies et l'éventualité d'un QE est de plus en plus probable quoi qu'en disent les allemands qui commencent à être sérieusement impactés par la crise européenne. Vendre EUR CAD permet aujourd'hui de profiter d'une configuration baissière à court terme pour USD contre CAD, de parier sur un essoufflement du dollar contre CAD à moyen terme, de parier sur une forte résistance du CAD en cas d'une éventuelle rechute du dollar (rappelons que sur 20 ans, USD a beaucoup baissé contre CAD) et de jouer la baisse de l'euro contre une autre monnaie que USD en réalisant un swing dont le potentiel de progression serait au minimum de 550 pips jusqu'au prochain support en graphe hebdo à 1.3580 (graphe N°2 EUR CAD hebdo). Ce qui nous donne un potentiel de 550 * 7.07 = 3888 euros par lot contracté. Notons enfin que EUR CAD est en train de franchir un support à 1.42 qui date de 2011.

Cette approche hebdo reste la caractéristique principale de nos stratégies. J'ai pris vendredi soir une première position short autour de 1.4150 qui pourrait être renforcée à la hausse jusqu'à la borne supérieure du canal de tendance ou au contraire au fil de l'eau à la baisse dans une stratégie de pyramidalisation. L'objectif est constituer une vingtaine de positions et de laisser courir nos gains en accompagnant la baisse de l'euro, même si le dollar s'essouffle.

Bonne semaine !

Information importante pour les débutants en trading : Trader et pyramidaliser en hebdo peut occasionner des écarts importants lors des premières prises de position sur une paire. L'amplitude à la hausse peut atteindre 300 pips en reprise technique à partir du bas de canal descendant EUR CAD en cours actuellement. Il faut donc impérativement adapter ses positions à son capital et à son niveau technique. Il faut être capitalisé autour de 100000 euros pour jouer des lots, 10000 euros pour jouer des 0.1 lots (mini lots) et 1000 euros pour jouer des 0.01 lots (micro lots). Bien sur, le niveau technique peut permettre une prise de risque plus importante mais dans ce cas, le levier augmente, le danger aussi. Pour s'adapter à ce levier, les premières entrées peuvent se faire par petits tests répétés mais avec sortie rapide (stop à 35 pips) pour ne pas laisser monter les pertes dans des canaux hebdo qui sont nécessairement étendus. Le money management est fondamental pour survivre et gagner en trading !

USD CAD Hebdo et EUR CAD Hebdo
USD CAD Hebdo et EUR CAD Hebdo

USD CAD Hebdo et EUR CAD Hebdo

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commentaires

3
Le nap à 179,5€. Pas chir, pas chir.
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J
Nouvel article !
P
la hausse des taux est acté par les marchés: le SP500 monte après les supers chiffres nfp.
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J
Ca confirme que les US sont bien repartis et que notre pauvre europe plonge dans la recession déflation provoquée par les monétaristes allemand et les marxiste français.
Je commence à me dire que la parité 1 pour 1 n'est plus impossible en 2017. malgré les inévitable soubresaut de la paire, on va a la cave au minimum à 1.20 a réactualiser selon les stats. Je conseille de suivre strictement la stratégie de Futures qui est en train de faire encore exploser à la hausse le compte broker. J'en rappelerai les élements plus tard car j'ai beaucoup de travail cet après midi.
P
Aout révisé de 140 à 180. les statistiques l'avaient prévu.
Juillet révisé de 212 à 243.
C
Mouhahaha, je ne résiste pas : http://youtu.be/NpTJu19b1k8?t=53s
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C
Les médias ont décidé de nous servir des pâtes Sarkosy à tous les repas, là je vais faire une indigestion. Lectures des titres et basta. On apprend plus à la lecture des commentaires.

"J'ai changé" ... . Mais c'est le discours de tous les amants infidèles éconduits. On l'a assez vu celui-là. Il me fait penser à Kermit the frog (inféodé à une troupe de théâtre outre atlantique).
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J
Bonjour à tous,
Finalement, j'ai rechargé de 2 lignes EUR CAD et 3 EUR USD avec des sell limit dans la remontée des cours. La consolidation devrait se poursuivre un peu car le marché était vraiment survendu. C'est une opportunité pour augmenter notre levier en sécurité. Le compte broker est à 30 fois le compte initial ce matin alors qu'il a frôlé les 50 fois il y a 4 jours. Il nous reste une belle marge. Le compte peut tenir une remontée jusqu'à 1.31 pour EUR USD. Mais il est très très probable que la paire montera beaucoup moins haut. 128.50 me parait déjà très difficile à dépasser et nous devrions retourner à la cave plus vite qu'on le croit. Le niveau de fin de conso est dans les faits impossible à prévoir vraiment. De ce fait je ne suis pas pour hedger les positions car dans ce cas le reversal qui peut survenir n'importe quand va faire perdre tous les gains. La seule vraie sécurité est le niveau moyen d'acquisition des positions. C'est le pilier majeur de notre money management. C'est pour ca que j'ai demandé à ne plus prendre position sous 1.29 pour EUR USD il y a deux semaines.
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J
Met un take profit en break even.
J
De toute facon si tu sors du hedge tu vas etre obligé de sortir aussi de tes positions gain pour équilibrer et ne rien perdre (a part tes gains). Tu as neutralisé ton trade. Tu a donc tout interet à attendre le temps qu'il faut pour que la paire consolide. La config en hebdo n'élimine pas une nouvelle baisse a mon avis.
P
suis sorti ce matin du hedge eurocad avec petite perte ce matin. Pour le hedge USDJPY je garde pour l'instant. j'ai renforcé ce matin mes longs SP500 à 1945 pour "jouer" les nfp. Stop Loss en break even en ce moment.
J
Pour moi, il faut que tu sortes de tes hedges mais en position gagnante.De suite pour EUR CAD si c'est le cas. C'est possible pour le Yen s'il se renforce à nouveau dans les jours à venir et ensuite tu ne hedges plus car c'est un outil très difficile à manier. Dans la conso tu vas avoir plein d'avis qui vont t'expliquer que l'aversion au risque va faire monter le yen et USD JPY c'est terminé. Il faut bien que la conso se justifie. Dans les fait si la croissance cale au japon Abe va remettre du yen dans les circuits et ca va le faire baisser. On trade en hebdo et les fondamentaux sont solides mais il faut comprendre qu'à court terme on ne maitrise jamais rien. C'est pour ca que tant de gens perdent de l'argent en trading. Ensuite, il faut que tu reprennes en main ton money management. Ne renforce pas maintenant si ton prix moyen d'entrée est trop bas. Mets des stops en break even sur les positions que tu as achetées récemment trop près des cours actuels mais les vend pas tant qu'elles sont gagnantes. Quand les cours rebaisseront tu ne les auras plus pour faire du profit. Envoie moi un mail si tu rencontres un gros problème de positions pour me donner tes points d'entrées et les volumes sur les différentes paires.
P
Bonjour JC,
j'admire ta sérénité. mes hedges d'hier m'ont fait perdre la moitié des gains des précédents hedges... je lâcherai les hedges USDJPY si on finit la semaine au dessus de la bollinger sup en hebdo. Pour l'EURCAD j'hésite. Un avis?
P
mon compte broker baisse fortement. c'est une des première fois à cause de draghi! Encore positif sur la semaine mais ça risque de ne pas durer.
Répondre
J
Payback, je ne comprends vraiment pas. Il y a 15 jour,s on était entre 1.30 et 1.29 et on bataillait pour prendre des positions lourdes. On est aujourd'hui 300 pips plus bas et tu es en difficulté. C'est pas possible, tu as vendu un max de positions entre temps ...
J
Payback.
Bien sur que je recharge, je suis en train de prendre une ligne short tous les 10 pips de hausse. Mais on reste très bas. On est pas du tout dans la même logique. Tu es en train de couler ta position alors qu'elle est gagnante. Pas du tout d'accord avec ta stratégie ! Je te parie tout ce que tu veux que je vais gagner beaucoup plus d'argent que toi :-)
Et tu n'as pas perdu de temps ! On est beaucoup plus bas dans le canal ! Enfin, chacun son avis !
L
Faudrait des printscreen tous les 3 commentaires, avec les indicateurs, ce serait le pied.
P
j'ai hedgé les 2/3 de la position de EURCAD (cassure du canal) pour dormir sereinement. deux semaines pour rien. le rapport temps/gain n'est plus terrible!
les marchés US se reprennent. j'ai pris une petite position longue sur le SP500. Les US tournent à plein régime. pas de raison que ça baisse autant.
tu recharge en EURUS?
J
Quand je disais c'st jouable je parlais du yen. Pour moi, c'est dommage de hedger EUR CAD.
J
Je te rassure je n'ai rien hedgé. Ca ne me pose aucun problème de voir mon compte broker baisser. Ce que je deteste en revanche c'est voir repartir le train de la tendance sans moi. J'ai de mon coté renforcé EUR CAD . On a pas la meme philosophie :-)
J
C'est jouable et ca te donnera de la marge pour encaisser une consolidation large. Il faut seulement espérer qu'il n'y aura pas de retour à la hausse rapidement. J'ai regardé sur le graphe Ichimoku en dailyn le Kijun sen est à 107.30. Il sert souvent de support dans ces consolidations.
P
j'hésite aussi à hedger mes EURCAD...
P
j'ai hedgé à 108.250. Sortirai du Hedge vers 107.3
J
Je suis obligé de quitter mon bureau. A plus tard.
J
En ce qui me concerne, je ne hedgerai pas. J'ai regretté de l'avoir fait à 1.29 car j'ai moins bien renforcé que j'aurais plu le faire. Je laisse évoluer tranquillement les prix. Mais bon j'ai 21 positions en yen sur 123 au total actuellement et mon prix d'achat moyen est de 104.021. Ca dépend vraiment de la situation de chacun et du prix moyen d'acquisition. On a pas tous le meme money management. Moi je te dirais d'attendre au moins que les prix franchissent nettement à la baisse 108.24. ce serait alors une mesure de sauvegarde
P
le japon se plaint maintenant du Yen trop faible qui renchérit l'énergie. ça devient franchement moins clair sur le USDJPY. Nouveau Hedge si sortie de triangle et sous la résistance?
J
On sort par le bas mais tant que le support n'est pas franchi nettement, ça reste aléatoire pour moi. 57 % à l'objectif, c'est pas loin d'une chance sur 2. De plus, il y a aussi un autre support à 108.24. Possible que les prix rebondissent la dessus.
J
On est sur un support important il ne se franchit pas comme ça. Le triangle est en général une figure de continuation mais là il faut voir. Il me semble qu'il faut attendre l'évolution des prix pour décider quoi que ce soit.
J
Non le triangle symétrique de creux, c'est sur les stats de tribuforex :

Dans 57% des cas, il y a une sortie baissière
Dans 91% des cas, le mouvement se poursuit après la cassure
Dans 57% des cas, l’objectif de la figure est atteint en cas de sortie par le bas
Dans 60% des cas, un pullback intervient
Dans 16% des cas, il y a des fausses cassures
P
le triangle symétrique sur le USDJPY ça part à 80% vers le bas?
J
Tu ne perds rien, les prix progressent de façon irrégulière dans un canal baissier. Il est normal que le compte évolue. Mais plus ils vont vers le bas dans le canal plus la sécurité s'améliore. Il y a un mois je ne mettais pas un kopec à 1.29. Aujourd'hui je chargerais au max si on revenait sur ce cours en restant dans le canal car on n'est pas au même endroit dans la tendance. C'est vrai que c'est une approche psychologique différente.
P
le Eurcad a rebondi sur l'oblique H1. ça repart tout green
P
ma gestion plus prudente a permis a mon compte de progresser cette semaine. En revanche je suis toujours à "seulement" x 14 en 5 mois sur le suivi de tes conseils. probablement une perception psychologique différente de l'argent. Je ne peux pas perdre "sereinement" des sommes à 6 chiffres en quelques jours.
J
Le yen triangule !
J
Il y a de fortes chances pour qu'on latéralise selon une pente faible et que tu ne sois pas inquiété. Mon compte broker a presque perdu le 6e de sa valeur en 2 jours mais je reste serein :-) C'est normal quand les cours remontent et qu'on a du levier.
J
C'est limite, ça devrait être bon mais tu ne peux pas renforcer. L'eurus peut se reprendre mais 1.289 est un niveau maximum de consolidation. Tu peux t’approcher de 0 et repartir en ayant deux fois plus que ce que tu as actuellement. Tu vois EUR USD reprendre 230 pips sur la base de l'évolution économique actuelle. Pour moi c'est beaucoup. Ca correspond à une pente de consolidation normale qui traverserait tous le canal descendant hebdo. Tu serais plus confortable avec 100 pips de plus s'est sur. Ca prouve que grader les positions hautes est un élément très important de la stratégie. j'ai du mal à te dire de vendre des positions hautes pour capitaliser car ton trade va perdre en efficacité et tu vas reporter le problème avec un point bas encore plus bas.Et vendre des positions basses ne te fait pas gagner en capital.
P
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141002_1.en.html
la BCE va pouvoir racheter n'importe quoi.
P
1.289
P
un non événement cette conférence. je vais reprendre de l'EURUS avant les NFP
J
Pas ca. A quel niveau de EUR USD tu est en break even ?
J
Je vais être sévère. Le casino continue, les analystes bidons (je ne cite pas de site ni de nom : du style je l'avais bien dit long EUR short USD. Le problème est que ces gens ont répété ça 10 fois et se sont plantés 9 fois. En général, ils ne gagnent pas un sou. La stratégie de Futures est très précise :
Ne pas trader à contre tendance.
Ne vendre aucune position gagnante et trader en hebdo. Pour moi tous ceux qui font autrement perdent ou gagnent moins d'argent.
P
sur mes positions actuelles (22M€ net) point mort global à -300k€
P
je ne raisonne pas comme toi. mes points morts sont proches mais mes profits importants.
J
Ca c'est parce que tu as vendu tes positions haute au dessus de 1.30 et du coup tu n'as pas assez de sécurité. Et il ne faut raisonner en temps mais en niveau. Ou est ton point mort ?
J
J'ai repris ma tactique habituelle pour EUR USD. Un sell limit tous les 20 pips au dessus des cours actuels. Pour moi on ne consolidera pas au dessus de 1.29. On a de la marge. Je charge progressivement, sinon c'est trop aléatoire et on y arrivera pas. Pour le Yen, je fais un round d'observation. C'est pas clair du tout.
Répondre
J
Je parle de USD JPY
J
D'ailleurs en Dow theory on est encore baissier sur le graphe
P
pas tenté de reprendre du EURCAD JC?
Répondre
J
On ne va pas se plaindre. Voila la consolidation tant attendue dont on a parlé sur ce blog dans l'article précédent. On va pouvoir renforcer dans le confort.
P
les marchés n'apprécient pas l'absence d'annonces.
J
J'ai déjà un sell limit aux alentour de 1.4150
J
Il faut noter que c'est une action de grosse main mais uniquement sur le yen car EUR USD n'a pas bougé.
Répondre
J
Tout est relatif
P
entre 100 et 200 Euros d'intérêts par jour pour entre 20 et 30millions des positions. en 2 ans ça fait quand même beaucoup.
J
OK tu te défends bien :-) mais si je peux me permettre un seul lot USD JPY sur 1500 pips pour aller à 122, terme du trade, Ca fait 7.27 euros *1500 = 10900 euros par lot. Meme si le swing dure deux ans, les intérêts pour un lot sont négligeables par rapport à ce montant. De plus sur USD JPY et EUR USD, je n'ai que des rollovers positifs. Tu vas avoir du mal à me convaincre. C'est tellement difficile et aléatoire de rentrer en position (on l'a vu ce matin) que je suis absolument certain qu'il ne faut pas en sortir avant l'heure lorsqu'elles sont suffisamment gagnantes. C'est même la base du trading que je défends.
Mais moi aussi j'ai fais une erreur, car ma position était trop grosse et avec la vitesse de descente des prix j'ai voulu assurer et j'ai coupé trop vite sans éloigner suffisamment mon stop psychologique. Si le support tient je vais le regretter, sinon je vais me féliciter. C'est toujours pareil les entrées sont toujours aléatoires. Ce sont les sorties qui font l'importance des gains.
P
sans la chute de 15mn rapide de ce matin l'ETE sur USDJPY serait belle?
P
c'est plus du money management pour baisser la marge et couvrir les intérêts facturés par mon broker : si cash sur le compte moins d'intérêts que si uniquement plus values potentielle.
J
Le support a joué mais la situation reste très incertaine. Il sera toujours possible de recharger lorsque le yen aura pris une direction claire avec un canal bien formé ... Les stats US ne sont quand même pas terribles ces derniers jours. Ca pourrait consolider plus que ça.
J
Effectivement tu ne devrais pas le dire ! :-) Quand tu veux vendre des positions comme ça avant l'objctif hebdo Tu mets un stop en break even pour le cas ou bombe atomique exposerait et tu vas te balader jusqu'à ce que tu te sois raisonné :-))
P
m'énerve le USDJPY!
P
je n'ose pas le dire: des positions de 2 semaines gagnantes
J
Tu as allégé des position récentes ou ancienne et très gagnantes ?
P
oui mieux vaut attendre la fin du speech de mario pour se replacer. Le reste c'est du casino comme tu dis. j'ai quand même un peu allégé.
J
Break even sur mes positions en EUR USD de cette nuit car trop de news cet aprèm. J'aime bien trader dans le calme, Ca va bouger dans tous les sens. Le seul truc intéressant à faire serait prendre des positions lourdes dans le sens de la tendance hebdo a l'occasion d'une chandelle de consolidation. Dans cette période d'incertude et de survente-surachat, Ca va etre difficile de faire monter le levier. On va en chier un peu.
J
USD JPY s'est repris un peu mais la situation est très incertaine. On peut se prendre une nouvelle dégueulante à tout moment.
J
Je garde donc mes positions baissières sur EUR USD prises cette nuit. Les prix à la production se révèlent encore négatifs ce matin en Europe.
J
Le problème c'est que l'euro est condamné à chuter et le yen aussi. Donc jouer cette paire n'a pas de sens en hebdo, et hors hebdo le trading c'est du casino. Il faut donc attendre la fin de la conso du dollar qui peut durer plusieurs jours ou semaines. Pour ca le meilleur étalon, c'est le dollar index. Il est sorti de son canal ascendant et il va en recréer un. Il faudra le détecter selon les principes de la Dow theory. La stratégie générale reste la même, on est en hebdo, on ne prend pas de bénéfices malgré une éventuelle remontée significative des cours car on en a sous le pied pour l'encaisser et surtout parce qu'on ne sait absolument pas quand le trend va redevenir haussier sur le dollar. Ca peut etre aujourd'hui comme ca peut être dans 15 jours. On fera monter le levier lorsque le dollar redeviendra haussier en daily.
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J
18 lignes supplémentaires USD JPY et 5 lignes EUR USD depuis hier soir. Le levier remonte !
Répondre
P
support et objectif ETE en H4 est à 136 sur EURJPY. Le rebond se fera peut-être là pour le JPY.
J
C'est négligeable par rapport à tout ce qu'on amassé. Et de toute façon il va falloir absolument augmenter le nombre de positions pour pyramider et maximiser les gains. il faut attendre une autre opportunité. C'est pas tant le niveau des prix qui m'a fait sortir mais la vitesse de descente. C'est à prendre en compte parce que ce sont des institutionnels qui vendent.
P
me too. ça efface l'intégralité de mes gains du jour....
J
Il y a une grosse main qui vend. C'est descendu fort. C'est pas bon signe. De plus le dollar index est sorti de son canal ascendant. Prochain support au dessus de 107. Ca fait très loin. Maintenant pas sur que le support ait vraiment cédé. Mais la stratégie gagnante c'st limiter les pertes et laisser courir les gains.
J
Je viens de sortir de toutes mes positions. la résistance à cédé :-)
P
tu as mis ton stop a combien sur USDJPY?
J
Acheter les supports et vendre les résistances c'est la base. Si elle cède revente rapide et peu de perte. Si elle résiste, gros levier à la hausse. Peu de risque finalement Et 23 positions sur 130, c'est un petit coup de cric pas une catapulte. :-)
P
très risqué. je reste petit joueur!
J
Grosse bagarre bear bull sur le support USD JPY. J'ai renforcé long
Répondre
P
pas vendu non plus. par contre je ne renforce pas. Suis à 22% de marge. tu as gardé le stop à 108,35?
J
Les monnaies de carry trade sont a suivre.Elle consolident fortement actuellement. Elle pourraient entre revendues sur franchissement vers le bas de la ligne de conso. Je pense en particulier à NZD VS USD. Les déclaration de BC néo zélandaise sont particulièrement dovish. A noter aussi les anticipations de d'augmentation des spread de taux à 2 ans VS USD sur toutes les monnaies des pays à matières premières par Goldman Sachs. Je reste bear sur NZD USD dont je n'ai pour l'instant que 2 lignes short mais 500 pips de gain sur la valo d'aujourd'hui dans la conso. Il faut attendre que le franchissement se matérialise vraiment sur l'oblique ascendante en H4. Ce la peut prendre du temps et le cross peut tout à fait rejoindre la borne sup de son ancien canal daily.
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P
tu as vendu le USDJPY?
J
Comme anticipé dans cet article USD CAD chute et nos positions EUR CAD en profitent !
Répondre
J
Pour l'instant, ça tourne au pull back
P
l'ETE M30 se forme doucement sur l'USDJPY. Une clôture de la semaine au dessus de la bollinger supérieur serait aussi un bon signe pour la continuation de la hausse.
P
j'ai renforcé les longs USDJPY et USDNZD. Je vais allèger les shorts EURUS ce matin. je joue une déception du marché sur Draghi mais j'espère me tromper.
T
Jc
peux tu me donner la valeur pour avoir le graph du dollar. je suis sous IG et je ne le trouve pas.
Merci
J
J'ai pu récupérer 8 lignes de USD JPY cette nuit. RSI à 61 dans une tendance haussière forte.S'il se dessine un vrai ETE en M30, on repart vers le nord a coup sur.
J
Les taux européens sont très bas et la marge de progression est faible. Ca ne se concoit pas sans hedger Bund-Bond à deux ans pour jouer l'augmentation du spread mais dans ce cas autant jouer le cross EUR USD. Il est possible que le plancher à 1.20 explose en 2017.
P
nos messages sont partis en même temps. j'avais mis une limite sur mon hedge à 108.6. merci pour le conseil.
P
Bonjour à tous. Oui très bien vu l'EURCAD JC. Je suis aussi très content de mon hedge sur USDJPY presque parfait vendu sur 108.6. Que penses tu de la chute brutale du 10 ans américain et du plus bas du Bund? Blackrock (qui s'occupe du programme ABS de la BCE) dit que les traders qui achètent des bonds européens en anticipation du QE font un erreur. Si Draghi déçoit la consolidation risque d'être très forte?
J
Payback, USD JPY est sortit de son canal primaire de conso. Ama, il faut sortir de ton hedge et renforcer long USD JPY sur qq lignes Stop à 50 pips sous le support.
J
Bonjour , Erreur d'écriture hier : il fallait lire quelques ventes le long de la ligne de conso EUR USD bien sur. 12 nouvelles entrées entre USD JPY et EUR USD cette nuit. On joue le support à 108.65 et 108.35 et la consolidation de l'euro. Si les supports ne tiennent pas : sortie rapide des positions et re rentrée sur les prochains supports. On accumule aucune perte.
Répondre
F
"Nous pouvons constater que certains pays cherchent à utiliser leur position dominante dans l'espace informatique mondial pour parvenir à des fins économiques, mais aussi politiques et militaires", a-t-il fait valoir, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de Russie, annonce ITAR-TASS".
Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2014_10_01/Cyberattaques-contre-les-ressources-informatiques-russes-se-multiplient-Poutine-5448/

La Russie protégera ses citoyens en cas de conflit armé en Transnistrie, a prévenu aujourd'hui le vice-premier ministre russe, lors d'une rencontre à Moscou avec le président de cette région séparatiste de Moldavie.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/01/97001-20141001FILWWW00194-transnistrie-la-russie-met-en-garde.php

Déduisez-en ce que vous voudrez.
Répondre
P
JC, que penses tu de l'ETE sur EURJPY?
ça confirmerait une possibilité de remontée du JPY?
Répondre
J
A stopper si NFP à la cave mais je ne le crois pas. Draghi sera dans les clous. La peche devrait etre fructueuse cette nuit.
J
Je viens de positionner tous mes ordres différés pour la nuit. Achat fort USD JPY sur le support entre 108.65 et 108.35 et quelques achats le long de la ligne de conso EUR USD.
J
Bien vu le hedge. Le cross JPY consolide enfin. Ca pourrait te faire près d'une centaine de pips de gain sur le reversal mais il faut retrouver la position si la tendance repart de l'avant. 108.60 est un gros support en H4. Il faut renforcer s'il tient.
P
Les 10ans us baissent aussi. Les nfp vont effectivement devenir important. Si les chiffres sont bons et que les 140000 du mois dernier sont rectifies a la hausse comme prevu, ca repartira.
P
Oui je lacherai le hedge a ce niveau.
J
Maintenant, il y a un vrai franchissement de l'oblique ascendante avec un potentiel de baisse théorique à 108.60
J
Au contraire, je n'ai pas de certitude à court terme, c'est pour ça que je ne bouge pas. A long terme c'est plus simple, Abe va être obligé de demander une nouvelle augmentation du bilan de la BOJ
P
J'aimerai avoir tes certitudes. Pour l'eurus je les partages mais pour le usdjpy j'ai beaucoup plus de doutes. Je garde mon hedge pour l'instant.
J
Pour l'instant on est en étoile filante en H4 sur USD JPY, rien qui justifie de sortir une position. Le NFP va etre crucial. Pour Mario, je ne le vois pas etre hawkish, il souhaite que l'euro baisse
L'avis de GS est à prendre en considération : parité EUR USD en 2017 ! Big swing à prévoir dans ce cas avec des millions d'euros de gains à la clé !
P
C'est sur l'EURJPY
J
Pour l'insatnt je ne bouge pas j'attends confirmation car uneposition en moins, si elle n'est pas reprise, c'est beaucoup de gain en moins à l'objectif hebdo.
J
Je n'ai pas vu d'ETE en H4. Il n'y a ni 2e e épaule nifranchissement de la ligne de cou. EN revanche on commence a observer un franchissement de l'oblique ascendante hebdo après un biseau ce qui est baissier
P
ETE en H4. avec les tensions qui reviennent en Ukraine. J'ai pris des bénéfices sur les longs USDJPY.
J
On est loin de l'ETE mais c'est la paire qui m'inquiète le plus.Il n'est pour moi pas question de prendre des bénéfices tant que l'oblique ascendante n'est pas franchie. Par ailleurs, j'ai un objectif à 122 à 1 an ou 2. Donc ces PB ne peuvent etre que partielles. Tout dépendra des prochaines stats US car c'est ca qui est en cause. Ca fait plusieurs jours qu'elles sont décevantes.
J
On arrive sur des niveaux ou les paires peuvent rebondir.
Répondre
P
merci pour l'Eurcad JC, ça permet au compte monter encore aujourd"hui.
P
ça reste des stats dont on reverrait en Europe...
plusieurs conseils de banques de vendre le USDJPY.
J
Si les stats US continuent à etre décevante, il va falloir se méfier. Le biais baissier reste pour l'instant solide mais attention.
C
http://resistanceauthentique.wordpress.com/2014/10/01/achat-et-revente-dor-les-nouvelles-regles-du-jeu/
Répondre
P
sortie par le bas du biseau ascendant en H1du USDJPY à surveiller.
Répondre
P
le USDJPY a rebondi sur l'objectif 1 du biseau en H1. je garde quand même mes hedges jusqu'à demain ou si ça va jusqu'à l'objectif final du biseau. merci pour l'EURUSD je garde aussi.
J
Il n'y apas lieu pour l'instant ca ne se confirme pas. Mais j'aurai laché 3 lignes d'USD JPY sur 21 pas plus. Je ne touche pas à EUR USD.
P
content d'avoir hedgé. tu recommanderai des prises de bénéfices aussi sur EURUS JC? La BCE risque de décevoir demain.
J
Pour l'instant rien n'est joué.
J
Mon post n'était pas parti. Si deux chandeliers sous l'oblique USD JPY en H4, je prendrais quelques lignes de bénéfices.
J
prudence a court terme sur USD JPY on est sur l'blique ascendante hebdo. Soit ca rebondit à 3 h45 et on oeut éventuellement acheter soit ca franchit à la baisse et la, il faut peut etre envisager de prendre des bénéfices.
P
j'ai hedgé. on verra bien. je préfère ne pas gagner que de perdre....
J
prudence a court terme sur USD JPY on est sur l'blique ascendante hebdo. Soit ca rebondit à 3 h45 et on oeut éventuellement acheter soit ca franchit à la baisse et la, il faut peut etre envisager de prendre des bénéfices.
P
Si l'ISM fait sortir la paire du biseau je vais hedger mes longs USDJPY
P
Le CAD réagit mieux que le USD et JPY au news de l'ADP. Les marchés sont peut-être effectivement en train de vendre la nouvelle. Idem pour Vendredi ?
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P
bund 10ans à 0,93!
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P
JC que penses tu de la figure en hebdo de l'EURSEK? Sortie du biseau ascendant avec potentiel important?
merci
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P
merci. j'en ai pris un peu ce matin pour diversifier un peu les positions dollars.
J
Sortie de canal ascendant par le bas en hebdo. C'est baissier mais en hebdo. Petit volumes et stop éloignés.
D
Un euro pour un dollar : pourquoi c'est possible
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Un-euro-pour-un-dollar-pourquoi-c-est-possible_1865.html
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P
Djobydjoba merci pour le lien Xerfi. beaucoup de choses intéressantes.
P
Bonjour à tous,
la baisse de l'Euro est voulue et contrôlée par la FED et la BCE. Ça arrange l'Europe qui doit faire redémarrer les économies du Sud et ça arrange les US qui peuvent retarder la hausse des taux. En dessous de 1.2, ça commencerait vraiment à fragiliser d'autres économies et les entreprises US. l'équilibre souhaité par les BC se trouve sans doute entre 1.15 et 1.25.
J
Si c'est le cas, notre swing va exploser tous les compteurs :-)
F
Bonjour Jean-Christophe,
Voilà mon tout premier commentaire. Je suis avec beaucoup d'intérêt votre blog. Vous avez un remarquable sens du timing et merci de le partager à nous tous !
Désolé d'être un peu HS, mais j'ai une question au sujet d'investissements immobiliers. Vous disiez dans un commentaire précédent : "Bonjour Loic 20 ans c'est très long réflechis bien à ça."..
Pourtant, avec des taux très bas, ne vaut-il pas mieux garder son cash et partir sur une durée d'emprunt plus longue ? (ce qui permettrait un autofinancement du projet avec les loyers et de limiter au maximum l'apport..).
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J
Tout dépend du rendement de l'opération mais on trouve des entrepots ou des locaux commerciaux avec 10 % de rendement actuellement. Autant aller vite pour enchainer les opérations. En revanche si c'est pour résidence principale et qu'on a pas de gros revenus allonger le crédit est une solution. Mais quel tranquillité d'avoir fini de payer un bien et de pouvoir le recycler ou d'en profiter sans crédit. Dans un stratégie patrimoniale expansive, je ne suis pas favorable aux crédits trop longs. Effectivement les taux sont bas cela rend le crédit moins douloureux et pour peu qu'on soit à taux fixe, l'inflation a des chances de laminer les remboursement. En chacun de voir selon sa stratégie, les rendements prévisionnels et sa situation.
J
Il me reste 2 positions EUR CAD les plus haut situées. Les autres sont sorties en break even selon la stratégie développée sur ce blog.
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J
On consolide un peu merci les mauvaises stats US ! On ira pas à 1.20 en ligne droite. Si on latéralise bien on devrait pouvoir faire monter le levier. Dans un bon money management on ne monte pas le levier en short avec des oscillateurs au plancher. Ca paralyse notre pyramidalisation depuis une semaine.Pour les gens qui suivent ce trade, un conseil : ne vendre aucune position et stop en break even sur les plus proches. Je rappelle que nous tradons en hebdo.
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J
En fait le marché ne réagit plus aux nouvelles, Cf ce matin. Les vendeurs EUR USD restent en positions. Les acheteurs sont peu nombreux. C'est pour cela que cela va latéraliser lentement. Si ca traine il y a un petit risque de gros intervenants sortent pour se repositionner plus haut en créant une panique à la hausse de 200 pips. On est tout de même sous 1.27 et on vient de 1.40 en qq mois !
Mais bon pour l'instant le marché reste baissier.
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J
Oui mais sans compte trader, tu te contenteras de tes jaunets et de tes mines ! :-)
B
Toi, tu me cherches :-) mdr
J
En swing ca ne se trade pas. mais ca signifie que l'or va peut se reprendre un peu. Je reste malgré tout baissier sur le gold tant que le dollar est fort. En revanche, lorsque le dollar va commencer à faiblir, on va faire le trade du siècle ;-) sur un an : 1050 => 2300 voire + ! Et avec du levier s'il vous plait.
P
comment se trade un plateau?
J
Plateau sur le gold à 1215 $
J
Bien les mauvaises stats US ! :-)
J
Il faut impérativement que les prix consolident sur toutes les paires pour purger le marché et pouvoir reprendre des positions sereinement.
B
Largué. J'ai bien fait de ne pas commencer.
J
Tu connais ma stratégie : mener le plus loin possible les positions pour un maximum de profit. Donc stop en break even. Les petits bénéfices ne m'interessent pas. De plus regarde comment fonctionne le trend EUR CAD en hebdo depuis mars malgré des chiffres mitigés. Le dollar m'inquiète plus, meme si les fondamentaux sont bons car il est complétement suracheté.
P
mauvais chiffres au Canada. tu restes quand même sur tes positions EURCAD JC?
J
Malgré tout l'élastique se tend quand le dollar va corriger il va faire un beau décalage à la baisse.
J
Ce sont des grosses mains qui anticipent déjà le NFP. C'est devenu un secret de polichinelle qu'il est bon. L'inflation en baisse fait le reste. Ca risque de vendre à la nouvelle vendredi. Je suis pour laisser porter sans pyramider. J'ai des estimations de reprise technique à 1.2870 selon mes calculs de Money management après la chute de ce matin. C'est confortable. L'EUR CAD a baissé de 100 pips ce matin. Le compte broker est multiplié par 38. Maintenant en faveur de la poursuite de la baisse sans énorme conso, il y a le fait qu'il n'y a plus aucune résistance historique avant 1.22 pour EUR USD.
P
en fait c'est las baisse de l'inflation hors energie qui provoque la baisse.
P
chiffres conformes et ça baisse. on ne va pas se plaindre :-)
il y a eu des fuites!
P
belle baisse 20mn avant l'ipc! l'eurnok a lancé la baisse avant les autres. de mauvais chiffres à attendre?
J
L'étude des COT sur le dollar index doit nous conduire à être prudent. La différence de positionnement entre les spéculateurs et les commerciaux est devenue très forte. Il faut conserver une philosophie de trading sécuritaire en conservant toutes les positions acquise au dessus de 1.29 en EUR USD et sous 107 en USD JPY mais ne pas en prendre de nouvelle. La paire EUR CAD présente l'avantage d'être beaucoup moins exposée au surachat du dollar.
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P
l'écart sur le COT est devenu impressionnant.
J
Je note toutefois qu'il y a pas mal de vendeurs à 1.27. Les prix sont refoulés à chaque tentative de franchissement.
Répondre
J
Tout le monde sait que le NFP devrait être meilleur que prévu : GS et Barclays l'ont répété sur tous les tons. Mais la mécanique boursière exige une conso. Aujourd'hui, on est hyper confortable. On peut absorber n'importe quelle conso si la tendance ne s'inverse pas en hebdo ce qui n'est pas impossible mais peu probable. Avec le levier actuel, on est sur aussi que si on laisse porter en direction de 1.20, on double encore le compte broker. Pourquoi prendre des risques ? C'est la réflexion que je me faisais ce matin en observant les bruits du marché. Laissons les cours latéraliser. On peut renforcer 80 pips voire 150 plus haut. Ensuite je suis la courbe du dollar index en journalier. Il dessine un biseau ascendant qui traduit un épuisement de la hausse. Sans s'inquiéter outre mesure. Tout franchissement de sa borne basse serait à prendre sérieusement en compte. Prudence donc !
P
Bonjour JC. Les chiffres allemands sont plutôt bons. beaucoup de positions short sur EURUS. La consolidation va peut-être effectivement avoir lieu cette semaine, bien que les NFP devraient être très bons.
J
Bonjour,
Je suis sorti en break even des dernières positions EUR USD et USD JPY sur une augmentation de la volatilité. Attention à EUR USD et USD JPY qui pourraient consolider plus fortement avec le dollar Index. Positions EUR CAD toujours en place.
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J
Je précise bien des deux ou trois positions prises hier, pas de l'ensemble des positions !
L
http://www.jovanovic.com/blog.htm
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P
les propos d'Evans ont freiné la chute des marchés. La fed ne veut pas d'effondrement des marchés à cause de la remontée des taux. Chaque fois que les marchés baisseront il faut s'attendre à une intervention d'un sbire de Yellen et donc une baisse du dollar temporaire et une occasion de renforcer?
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J
Ca consolide encore à plat !
P
l'eurcad ne veut pas sortir de son range.
J
la question est toujours la meme qui veut acheter de l'euro contre dollar aujourd'hui à par quelues spécualteurs mal avertis qui tradent à contre tendance et perdent de l'argent.
J
Je viens de reprendre aussi deux petites lignes d'EUR USD dans la remontée. j'augmente un peu mon levier. Ca peut remonter encore beaucoup on sera pas géné étant donné la distance avec nos positions plus haut.
P
la série de bougies quotidiennes sur le CAC sur les 5 derniers jours est assez inédite. de vraies montagnes russes.
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J
la volatilité augmente !
J
On peut etre étonné de voir que le support à 1.27 a été enfoncé. Il ne reste guère que le support à 1.2650 datant d'octbre 2012 mais le cross s'arrete de façon symbolique jusqu'à présent. Il n'y presque plus d'obstacle jusqu'à notre objectif. 1.22-1.19. Prudence tout de meme. Il faut en avoir au dessus pour éventuellement résister à une vraie consolildation.
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J
Moi non plus. Ca t'explique pourquoi mes stops sont si loin lorsque j'ai de la marge. Je veux etre hors volatilité maxi.
P
j'ai plus peur d'un flash crash i.e. un aller retour très rapide qui fait tomber les stops. jusqu'à présent je ne mettais pas de stops en swing sur le dollar.
J
On ne sait jmais ce qui peut arriver. Stop très éloigner pour n epas explosr le compte broker.
P
cygne ....
P
tu crois que le dollar baisserait en cas de signe noir?
J
Maintenant je peux couper avant si je ne le sens pas. Toutes mes positions ont un stop éloigné (en cas de guerre, de pandémie brutale, de nouevau 11 septembre de krach etc ....)
J
Parce que je ne veux pas que ma position saute sur un coup de volatilité, que je trade en hebdo et surtout je suis sur qu'on va a la cave.
P
j'ai aussi repris un peu de USDJPY ce matin. le contact avec la bollinger sup m'a rassuré.
pourquoi un stop aussi éloigné sur Eurcad JC?
J
J'investis peu car une consolidation plus imprtante est possible sur le dollar. Entre EUR CAD et USD JPY j'ai rajouté 8 lignes sur 120 ces deux derniers jours.
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J
Je viens aussi de prendre une position longue USD JPY qui vient de sortir de rectangle de condo en H1 et est en train de dessiner un pull back. Nous sommes désormais loin de nos dernières prises de positions beaucoup plus haut et avec beaucoup de plus values. Nous pouvons nous permettre de tenter quelques nouvelles entrées sans prendre de risque
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J
Bonjour,
J'ai étoffé mes positions EUR CAD J'en ai maintenant 5 avec des stops à 1.44
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A
Bonjour,

Pareil pour moi. Merci
P
Bonjour JC, j'ai aussi pris quelques lignes. merci pour ce nouveau conseil.
J
Je réponds a Thomas sur cette nouvelle file.
Concernant les actions en INVESTISSEMENT. j'ai 10 % d'actions en patrimoine pour profiter des hausses san subir de pertes majeures en cas de cretournement des marchés. L'immo à crédit, recyclé une fois amorti reste le pilier majeur du patrimoine.
EN TRADING, les choses sont très différentes. Les profits sont maximum mais le risque est très important. Il faut etre dans le bon sens au bon moment. Je n'ai pas de convictions suffisamment fortes sur le CAC actuellement pour y prendre des risques. la progression des bénéfices futurs ne justifie pas nécessairement la progression des cours. Mais la nouvelle donne de l'expansion monétaire en particulier en Europe peut faire monter les cours contre toute attente. Beaucoup d'aléas économiques et politiques etc ... C'est un marché trop incertain. Pour l'instant, le forex est une véritable autoroute pourquoi se compliquer la vie ?
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M
!
J
Oui
P
Encana, c'est la production de gaz de shiste ?
J
Techniquement sortie du canal ascendant hebdo qui avait été anticipé sur Futures :http://futures.over-blog.com/2014/08/le-cac-40-a-de-fortes-chances-de-revenir-a-4050.html
Les prix dessinent depuis cette baisse un pull back vers la borne inférieure du canal. Pour moi c'est baissier. Mais ça reste technique seulement donc incomplet par rapport aux critères que nous nous sommes fixés sur Futures.
P
J'ai malheureusement essaye le cac au mois d'aout et le dax en septembre. 2 grosses claques a chaque fois. Ca part dans tous les sens. Tres difficile en swing. Pas vraiment de tendance en ce moment.
T
merci de ta reponse . j ereviens sur mon premier messsage concernant mes pertes et tu as sans doute raison. trop d'aleas, trop de changement. je tradais essentiellement le cac et eur/usd. j'ai rate ma prise de positions sur eur/usd et je ne savais pas trop sur le cac. je vais essayer de suivre tes positions et "a dieu va" . merci de travailler le we. jamais de pose ....
si un jour j'y arrive je te devrais beaucoup. encore merci
D
Jean-Christophe, dans le même esprit qu'un short EUR/CAD que penses-tu d'un short EUR/NOK ? La paire semble avoir construit sa zone de retournement.

Si je ne m'abuse le NOK est aussi assez fortement corrélé au pétrole comme le CAD, non ? Le pétrole semble plutôt sur un point bas actuellement, ce qui est plutôt une bonne chose pour ton trade EUR/CAD ?
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J
On est dans la même logique. Le seul aléa avec les producteurs de matières premières est que certains sont en pleine guerre des monnaies comme AUD et NZD et que le spread sur le 2 ans avec les US peut se dégrader. CAD et NOK me paraissent plus sur. A choisir je préfère CAD car le Canada profite obligatoirement de la prospérité des USA (alors qu'ils n'ont fait ni QE ni subprime !)
P
merci pour l'article JC.
Répondre
D
Bonjour Jean-Christophe,

Quid des frais de détention de positions en CFD (frais overnight) ? Ça ne commence pas à chiffrer pour des swings tenus plusieurs semaines/mois ? Tu y accorde de l'attention dans tes calculs ou pas du tout ?
Répondre
D
Merci pour vos réponses. J'aurais du parler de spot et non pas de cash.
P
chez certains broker tu peux faire du forward. ça permet de connaitre des le départ le cout ou le gain du rollover. Dans le cas d'un long USDJPY, en achetant à plusieurs semaines, tu achètes moins cher que le spot.
J
Sur le forex, on est pas en CFD, on est sur le marché des monnaies.
D
Sur forex en CFD y a t-il un intérêt à trader en contrats futurs versus cash ? Quel est ton avis ?
J
On multiplie le capital par plus de 30 actuellement en quelques mois alors que les intérêts délivrés au broker sont de quelques pouillèmes par an. C'est sans commune mesure.
J
C'est totalement négligeable et les roll overs sont souvent positifs sur EUR USD

Jean Christophe Bataille

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