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20 septembre 2014 6 20 /09 /septembre /2014 09:26

Le compte broker de Futures a été multiplié par 20 fois en 4 mois ! Comme je l'ai dit dans l'article précédent, nous avons fait 2000 % de plus-value ! Seul le trading permet ce type de performance. A l'objectif avec le capital et le levier actuel, nous l'aurons multiplié encore par 5, soit 10000 % de plus value. C'est dire, s'il est important de conserver nos gains.

Nous avons actuellement 3 swings en cours :

- Short EUR USD commencé à 1.40 : http://futures.over-blog.com/2014/05/zone-critique-pour-la-paire-eur-usd.html et http://futures.over-blog.com/2014/05/l-euro-poursuit-sa-baisse-mais.html et http://futures.over-blog.com/2014/05/hausse-du-dollar-et-baisse-de-l-euro.html

- Long USD JPY commencé à 101 : http://futures.over-blog.com/2014/07/achetez-usd-jpy.html

- Short NZD USD sur deux lignes seulement.

Toutes ces lignes parient avec raison sur une hausse du dollar mais regardez le premier graphe qui représente le dollar index en hebdo (graphe N°1 - pour agrandir cliquez dessus). Il est à 10944 à deux pas d'un plus haut de deux ans qui a joué le rôle d'une résistance majeure en faisant refluer les cours beaucoup plus bas. Notons également le niveau des oscillateurs RSI, Stochastique, Momentum en hebdo : ils sont tous au plafond. Tout en restant largement haussier sur le dollar, je crois que cette devise va bientôt rencontrer d'importantes turbulences et qu'une consolidation significative est très probable.

Regardons le deuxième graphe représentant la paire EUR USD en Hebdo (graphe N°2). Ce qui est le plus frappant n'est pas le niveau très bas des oscillateurs mais la sortie des prix de la Bollinger inférieure dans cette unité de temps.

Petite parenthèse : il faut savoir que la Bollinger est un outil statistique fantastique. Elle correspond peu ou prou à une mesure de l'écart-type par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes. Cela signifie que lorsque les prix s'écartent de ses bornes, nous sommes dans une situation anormale qui va tendre à se normaliser. Plus le cours va s'éloigner des bornes, plus l’élastique va se tendre et plus le retour à la normale sera violent. C'est mathématique et lié à la dynamique des flux vendeurs acheteurs. Quand on sort de la Bollinger inférieure, cela signifie que les vendeurs ont tous pris positions dans l'UT considérée et qu'il n'y a plus plus que des acheteurs sur le marché. Les cours remontent alors à cause du flux acheteur. La situation extrême est celle du flash trade. Écart totalement anormal et retour rapide sur la borne pour retrouver une normalité.

Le franchissement significatif de la Bollinger inférieure de EUR USD m'inquiète d'autant plus que nous approchons de 1.2700, résistance importante sur le graphe hebdo (graphe N°2) .

Enfin, il est difficile de croire que la paire va aller de 1.40 à 1.20 sans reprise technique significative. En tout cas il faut se méfier désormais de sa survenue. C'est pourquoi vous remarquerez que j'ai pris un certain nombre de bénéfices hier soir sur mes positions les plus basses (je n'ai plus que 120 positions) alors que ce n'est pas du tout ma philosophie de trading qui est de conserver les positions. J'ai installé également des stops en break even sur les positions basses restantes (lignes rouges sur graphe N°2 en hebdo, mieux visibles zoomée en UT 5 sur le graphe N°3). Ce qui fait que je n'ai plus aucune ligne en dessous de 1.29 et que mes positions les plus exposées sont protégées par une sortie sans perte et sans gain.

Je ne sais pas jusqu’où EUR USD va franchir sa Bollinger à la baisse les prochaines semaines en hebdo : 1.28, 1.27,1.26 ou 1.25 ?, mais le retour à la normale est inévitable. Je prends donc désormais toutes les précautions pour ne subir aucune position perdante dans la remontée des cours. Elles sont aujourd'hui toutes gagnantes.

Si on observe les mouvements EUR USD du passé, on constate que ce type de reprise technique peut atteindre 450 pips. Fort heureusement les niveaux de volatilité sont très faibles actuellement et sauf actualité majeure, le mouvement que nous devrions observer ne devrait pas dépasser 250 pips. Mais cet écart potentiel reste important. D’où notre prudence sur Futures pour les deux prochaines semaines. Nous devons conduire notre swing vers sa cible à 1.22 -1.19 mais il faut y parvenir entier !

Nous avons également accumulé 21 positions USD JPY qui vont rencontrer la même incertitude sur la résistance à 110.50, ancienne résistance de janvier 2008 (graphe N°4 EUR JPY en mensuel). Ce même graphe nous donne une autre résistance historique qui est notre swing target potentiel à 123 à réévaluer lorsque nous y serons. Notons au passage que les prix sont là aussi au delà de la Bollinger supérieure en mensuel (graphe N°4) et en hebdo (graphe N°5)

En conclusion, mettez des stops en break even sur les positions basses, n'accumulez plus aucune position. Le levier ne doit plus augmenter pour l'instant. Gardez en revanche toutes les lignes qui ne seront pas touchées par la reprise technique pour les mener au bout du trade et renforcez à nouveau fortement si une reprise technique d'envergure en daily atteint 150 à 250 pips d'amplitude.

Bon trade et prudence !

Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)
Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)
Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)
Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)
Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)

Dollar index en hebdo (graphe N°1) - EUR USD en Hebdo (graphe N°2) - EUR USD en UT M5 (graphe N°3) - EUR JPY en mensuel (graphe N°4) - EUR JPY en hebdo (graphe N°5)

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Published by Jean Christophe Bataille
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commentaires

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 18:35

En attendant on gère très mal l'argent sur Futures, le compte broker est multiplié par 32 ce soir ... :-)

Jean Christophe Bataille 27/09/2014 19:23

Je t'ai répondu à l'article suivant : http://futures.over-blog.com/2014/09/nous-commencons-une-position-short-eur-cad.html

thomas 27/09/2014 18:57

Pas tout compris!!! :(

Jean Christophe Bataille 27/09/2014 15:04

Réponse sur la nouvelle file.

thomas 27/09/2014 13:59

Jc
merci pour ton conseil de la derniere fois. j ai rien fait donc rien perdu. je voulais savoir si tu tradais aussi le cac 40. Et que pensais tu de la figure drapeau en mensuel.
Merci d avance

payback 27/09/2014 09:50

JPA, effectivement, si tes revenus et ton capital ne te permettent pas d'acheter pour loger décemment ta famille en suivant les règles ci-dessus, reste en location.

Jean Christophe Bataille 27/09/2014 00:36

Nouvel article !

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 23:42

Le risque de consolidation est permanent mais nous sommes désormais loin du précédent pyramidage et nous pouvons encaisser une forte consolidation sans broncher. Ce serait le bon moment pour renforcer mais il faut le faire sur une bonne reprise technique sinon c'est moins confortable. On est pas pressé.
Par ailleurs j'ai shorté EUR CAD ce soir avant la clôture sur deux lignes. J'essaierai de faire un article pour expliquer pourquoi. Il est possible que je renforce ensuite en fonction de l'évolution des cours et si les gains s'accumulent.

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 21:12

Écoute, fais comme tu le sens ! Je t'en veux pas de rester locataire. C'est ton choix je le respecte mais ce n'est pas le conseil que je donne sur ce blog. On peux avoir des avis différents, c'est du pluralisme.

JPA 26/09/2014 20:09

Ouais quel dommage de ne pas avoir acheté de studio pour loger ma famille...
L'effet levier je connais oui, c'est un truc génial quand ça monte. Par contre quand ça baisse... Comme depuis 3 ans avec l'immo quoi!

Pour le compte broker qui a fait x32, je ne vois pas le rapport avec l'immo. A part que si on n'a pas d'immo dans son patrimoine, on peut faire x32 comme toi, mais sur beaucoup plus de capital?

Je n'interviens pas sur le trading car je n'y connais strictement rien, et par ailleurs je trouve ça plutôt douteux (ce x32, il est gagé sur quelle création de richesse au juste? enfin bon).
En revanche sur l'immo, conseiller obstinément d'en acheter pile au moment où les prix se retournent et où la baisse s'installe, maintenant partout y compris dans les grandes agglos et Paris, même dans les beaux quartiers et même pour les petites surfaces, eh bien je n'ai pas l'impression que vous soyez le meilleur conseiller... (euphémisme pour être poli autant que possible)

payback 26/09/2014 20:05

oui la performance est exceptionnelle. le canal hebdo est cassé ce soir JC. Le risque de consolidation est-il moindre?

JPA 26/09/2014 13:53

Coucou JCB,
Je ne connais rien à l'immo il paraît, mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment il y a du monde qui n'y comprend rien non plus.
Les derniers en date sont chez Le Figaro-Magazine. Peut-être un repaire de gauchistes?
Enfin bref, heureusement que je n'ai pas écouté votre conseil il y a deux ou trois ans, hein ;-)
Bonne continuation


"Les prix de l'immobilier baissent pour de bon" (Le Figaro Magazine, 26 septembre 2014)

http://www.lefigaro.fr/immobilier/2014/09/26/05002-20140926ARTFIG00001-les-prix-de-l-immobilier-baissent-pour-de-bon.php

"Nathalie Garcin, la présidente du groupe Emile Garcin: les prix ont baissé de 20 % depuis trois ans sur les beaux appartements parisiens. «Avant, on ne trouvait rien en dessous de 10.000 €/m² dans le XVIe, le XVIIe ou à Neuilly-sur-Seine. Aujourd'hui, on peut acheter de beaux appartements à 8500 €/m² dans ces arrondissements et à partir de 7000 € dans de bons quartiers de Neuilly», précise-t-elle. Même analyse pour Charles-Marie Jottras, le président de Féau: «Les prix des appartements familiaux dans les beaux quartiers de Paris valent 10 % de moins qu'il y a deux ans.» «Le marché parisien bouge. Nous avons de plus en plus de demandes, mais très peu viennent d'investisseurs et de primo-accédants», appuie Marc Foujols.
Ceux qui observent le marché depuis quelques années l'ont compris. Ils peuvent acheter à des prix attractifs tout en s'endettant à des niveaux inconnus. Aujourd'hui, un emprunteur qui a un très bon dossier peut dénicher un crédit à taux fixe de 2,10 % sur 15 ans hors assurance. «Les ménages qui sont en position d'obtenir un crédit bénéficient d'un gain de près de 20 % de leur pouvoir d'achat depuis juin 2011», calcule Sébastien de Lafond, le président de Meilleursagents.com. «Le marché se débloque doucement, beaucoup d'acheteurs en ont assez d'attendre et les vendeurs commencent à comprendre que les prix ont changé», indique Alexander Kraft, le PDG de Sotheby's International Realty France-Monaco, qui décrit «des offres parfois agressives, 20 à 30 % en dessous du prix de présentation, non seulement des étrangers, mais aussi des Français».
(…)
Les acheteurs en position de force

(…)
On ne juge pas de l'évolution d'un marché sur un an, mais sur plusieurs années. A force de grignotages, les prix finissent par reculer réellement. «Les prix ont baissé de près de 10 % en moyenne en trois ans, dans certains secteurs ils sont restés stables, mais dans d'autres ils ont chuté de 20 à 25 %», explique Thierry Thomas. Il est possible de trouver de beaux biens à des prix attractifs".

JPA 26/09/2014 20:45

1) Toujours acheter? ça dépend des prix hein... Et ça dépend ce qu'on fait de son cash. Avec pas mal d'or on a déjà moins peur d'un crash monétaire.
2) En matière d'immo je préfère acheter un prix qu'un taux. Tant mieux si les taux ne baissent plus (et comment le pourraient-ils?), dans ce cas la baisse s'accélèrera et ceux qui ont beaucoup de cash seront les rares acheteurs en face des vendeurs contraints...

payback 26/09/2014 20:03

JPA, dans le cas d'une résidence principal, il faut toujours acheter si on en a les moyens. Les taux ne descendront plus ou que très marginalement. Acheter dans les limites de ses moyens bien entendu cad avec des remboursements ne dépassant pas 1/3 de ses revenus et avec une assurance perte d'emploi. Et sur des durées de moins de 15 ans.

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 18:33

Ca fait depuis 2008 que tu aurais du acheter un bien et ca fait des années que tu reviens à la charge.Si tu avais acheté un studio sur 10 ans, tu en aurais déjà payé la moitié, et en meublé avec des travaux, tu n'aurais meme pas payé d'impot sur les revenus fonciers. L'effet de levier tu connais ? J'ai pas l'impression. Les prix baissent puisque nous sommes en récession cognée grace à notre ami Hollande. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'avec le QE que va mettre en oeuvre la BCE, les prix vont remonter et tu auras poireauté pour rien et tu ne seras propriétaire de rien.

JPA 26/09/2014 15:43

La question Payback c'est pas d'attendre 15 ans à payer des loyers, c'est d'attendre une baisse de 20 ou 30% sur 2 ou 3 ans et à ce moment-là d'acheter.
C'est ce choix que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, le moins qu'on puisse dire est que je ne le regrette pas. Les prix sur le marché qui m'intéresse ont baissé de 25% en moyenne, et ce n'est pas fini.
-20 ou -25% sur un prix initial de 700 ou 800.000, je vous laisse faire le calcul. Et par rapport à ce moment-là les taux ont encore baissé! Et notre apport a augmenté parce qu'on a mis de côté et capitalisé des intérêts bien au-dessus du livret A actuel (car placements anciens).
Dans l'intervalle on n'a fait ni travaux (aux frais de notre propriétaire), et on n'a pas non plus payé de TF.
Bref on a certes payé 3 ans de loyer de plus, mais est-ce "à fonds perdus" comme le répète à chaque fois JCB?
Est-ce que dans notre cas "attendre n'a servi à rien"?
Je vous laisse juge ;-)

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 15:37

Désolé JPA mais tu répète toujours la meme chose alors que tu as très peu d'expérience, ca s'est largement vu dans le passé. Je n'ai rien contre toi mais c'est lassant.

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 15:34

Le problème n'st pas de savoir sil faut faire de l'immo mais de bien le faire. On en a déjà parlé 1000 fois.

JPA 26/09/2014 15:31

Décidément JCB, vous êtes merveilleux.
Tout le monde est demeuré sauf vous. ça doit être sympa de vivre comme ça. Peut-être un peu moins pour votre entourage...
Enfin bref...

payback 26/09/2014 15:24

je n'ai pas suivi votre débat sur l'immobilier, mais par expérience attendre la baisse ne sert à rien. J'ai malheureusement fait l'erreur entre 2005 et 2010 ou déjà les prix étaient soit disant beaucoup trop élevé, courbe de friggit, etc. Si c'est pour sa résidence principale la question ne se pose même pas. Pour de l’investissement avec le niveau des taux actuels et même si les prix baissent de 30% sur 15ans l'investissement ne sera pas mauvais. Au niveau de prix élevé actuel l'investissement à juste moins de chance d'être très bon.

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 14:49

Effectivement tu n'as rien compris : depuis 2008 tu perds des amortissements et tu paies un loyer a fond perdu sans capitaliser. J'ai d'ailleurs renoncé à te faire comprendre quoique ce soit. L'immo n'est pas une action en bourse.

payback 26/09/2014 10:44

JC, dans le graphe en hebdo EURUS, pourquoi tu ne prends pas un canal plus large dont le premier point serait la borne basse mars 2014.? ça donnerait un potentiel à 1,25 sans nécessairement consolider?

payback 26/09/2014 14:35

US GDP confirmé à 4,6. quel pays européen n'en reverrait pas? On va peut-être bien aller chercher les 1,25 sans conso sérieuse.
Je ne comprends toujours pas la baisse sur les indices d'hier. Si quelqu'un a une explication.

Jean Christophe Bataille 26/09/2014 11:03

C'est pour ca que dans mon article j'ai mis : "Je ne sais pas jusqu’où EUR USD va franchir sa Bollinger à la baisse les prochaines semaines en hebdo : 1.28, 1.27,1.26 ou 1.25 ?, mais le retour à la normale est inévitable". j'essaie de rerentrer à distance de la dernière conso pour ne pas prendre de risque fort sur un reversal (j'ai pris 60 positions entre 1.29 et 1.30 ...)
Ca mérite d'attendre. De plus une bonne conso devrait traverser le canal long terme. Ce qui n'est pas évident en ce moment. Donc rien n'interdit de renforcer un peu actuellement mais je ne prendrai pas de position lourde si le RSI ne se rapproche pas de 70.

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 23:13

1er niveau d'intervention pour renforcer EUR USD : entre 1.2814et 1.2856. Si consolidation insuffisante nous laissons courir les gains.

payback 25/09/2014 18:24

la tension est extreme aux US. Les médias en mettent des couches sur l'ISIS.

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 19:23

En sur-achat pardon !

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 18:51

Toutes les raisons vont être bonnes pour consolider : ISIS, les taux à deux ans US qui ne montent plus, les japs qui hésitent à ouvrir leurs fond de pension aux actifs étrangers, les russes, l'aversion au risque qui monte (qui profite au yen mais aussi au dollar), la baisse de moral de Yellen etc ... J'espère qu'on ira suffisamment haut pour prendre de bonnes positions. En partant de moins de 1.27 on a une super sécurité : en remontant à 1.29 on aurait le RSI en survente en daily :-)

payback 25/09/2014 17:56

que de volatilité sur les indices! mes positions DAX qui étaient largement gagnantes repassent dans le rouge profond en quelques heures. Le USDJPY a aussi pris une claque. Il semble que le parlement russe a préparé une loi pour saisir les biens étrangers. Le Yen est encore une devise refuge. J'ai profité pour renforcer en USDJPY.

Renaud 25/09/2014 13:30

Jean Christophe que penses tu de la derniere baisse de l'or? On dirait qu'on est bien parti pour aller à la cave...

payback 25/09/2014 18:06

si les indices dévissent trop Yellen va devoir redevenir dovish. c'est peut-être ce qui va créer la consolidation sur l'EURUS.

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 14:16

Renaud, tu trouveras certains commentaires dans les derniers articles. Tant que les banquiers feront monter le dollar, l'or baissera. L'or est manipulé par le comex. Je suis revenu de mes illusions sur les fondamentaux, il ne suffisent pas pour orienter un trade, bien que la situation justifie un or bien au dessus des prix actuels. On ne peut pas aller contre les bnaquiers centraux ni les grandes banques américaines. Je reviendrai long sur l'or en trading lorsque les conditions seront réunies. J'ai écrit un papier récemment, l'or en hebdo a franchi à la baisse son triangle de conso. Je ne le short pas parce que ca me fait mal au coeur mais on pourrait aller à 1050 euros. Mais peu importe il faut garder les napoléons meme si tu as acheté trop tard et si ton prix d'achat est supérieur au prix actuel. L'or aura son heure, c'est pour moi évident.

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 11:30

Autre précision pour bien trader. A moyen terme on a une forte certitude que le cross EUR USD descend à moyen terme car ca repose sur une analyse économique mais à court terme, on ne sait rien et ceux qui disent qu'ils savent ne savent pas vraiment :-) J'ai parlé de money management car il faut pouvoir aussi faire face à une reprise de la baisse très rapide en direction de 1.25 qui laisserait en plan tous les gens qui viennent de vendre à 1.27 ...

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 11:24

Je précise tout de même que les risques de corrections deviennent importants et que si vous n'avez pas un paquet de positions situées beaucoup plus haut pour amortir le choc, vous courez le risque de perdre votre compte broker. Il faut pouvoir absorber une remontée maxi, même si elle est peu probable, jusqu'à 1.30. C'est la base du money management. Faites le point de vos positions et de votre prix d'entrée moyen. Si vous êtes trop chargés allégez !

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 09:25

Bonjour,
On a touché 1.2728 ce matin. Une consolidation est probable. Nous sommes en sécurité car nos positions les plus basses sont très éloignées du niveau actuel. Je n'ai personnellement aucune position sous 1.29. Notre stratégie reste inchangée. nous ne vendons rien avec l'idée d'amener nos positions à 1.22- 1.19 voire plus bas si le contexte s'y prête.
Deux raisons à ça :
- Contrairement à ce qu'on croit couramment les positions lâchées sont très dures à reprendre a notre avantage. Or moins on a de positions en cours moins on gagne d'argent lors des avancées de marché et à l'objectif final.
- Les plus values latentes ne sont pas imposables alors que les trades dénoués oui (article 99 du CGI). Ça peut nous intéresser de reporter la fiscalisation de nos gains en trading à l'an prochain.
Notre action va être désormais de renforcer à nouveau nos positions. Pas évident car nous attendons toujours une consolidation d'envergure pour le faire de façon optimisée.

Jean Christophe Bataille 25/09/2014 08:55

Problème avec overblog ce matin pour éditer des commentaires. Ca a l'air d’être rentré dans l'ordre.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 10:03

Meme le mauvais German Ifo Business Climate ne fait pas baisser la paire ...

payback 24/09/2014 17:34

après avoir hésité sur les super chiffres US, les marchés montent très fort! les US n'ont plus peur de la hausse des taux. Yellen va pouvoir augmenter les taux rapidement. On verra peut-être les 1.2 plus rapidement que prévu.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 17:24

On a eu qu'une conso hebdo sur ce trend, c'était en juin. Ca commence à faire longtemps.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 17:23

Je viens de refaire mes calculs. La conso hebdo a plus de chance de partir de 1.2750 que de 1.2720 et d'arriver à 1.2950-60. Elle irait à 1.30 si elle partait du point bas d'aujourd'hui. Avec toutes les approximations liées aux bruits des prix.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 17:10

Je t'en prie. Je suis content de cette nouvelle baisse car cela veut dire qu'on va consolider encore plus bas et qu'on encaissera sans problème un mouvement de dimension hebdo. Nos positions sont maintenant assez hautes par rapport aux prix. Tout l'interet de cette stratégie, c'est qu'on aura des billes pour recharger en sécurité lorsque EUR USD rejondra la borne sup de son canal. Je pense à un rebond significatif autour de 1.2720 avec peut etre une conso à 1.30 maxi mais on est jamais sur de rien. Cela reste de la gestion du risque.

payback 24/09/2014 16:57

merci JC. sans tes conseils j’aurai déjà tout largué.

payback 24/09/2014 16:07

super chiffres US, le dollar monte encore! les marchés eux hésitent. ça montre qu'une partie des opérateurs n'a pas encore intégré la hausse des taux prochaine?

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 15:41

On a touché la borne inférieure du canal moyen terme sous 1.28. Tout ceux qui ont joué la hausse se sont fait massacrer. On continue a ne pas bouger. La conso viendra.

payback 24/09/2014 15:38

la conso sera pour plus tard :-)
les figures chartistes marchent particulièrement bien en ce moment.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 14:42

Ce sont les allemands qui disent ca. Il ont porté ca devant la justice. Il va aussi falloir que les allemands se rendent qu'ils ne feront pas de croissance si les autres européens n'en font pas. Ce qui est le plus risible, c'est que ce sont les pays qui ont flingué leur monnaie et fait du QE USD GB) qui ont maintenant une hausse de leur monnaie. Ca ne durera pas mais c'est une ironie de l'histoire.

payback 24/09/2014 12:23

je lis de plus en plus qu'un QE serait illégal pour la BCE. A s tu un avis sur la question JC?

payback 24/09/2014 12:19

oui triangle symétrique en formation en H1.la sortie va dépendre des chiffres US de 16h.
En Europe les mauvais chiffres commencent à faire monter les indices.... ça me rappelle la période avant les QE américains.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 12:08

Ca triangule en fanion. il pourrait y avoir un franchissement à la baisse puis chute d'une vingtaine ou trentaine de pips mais ce n'est pas de cette consolidation la que je me méfie mais de celle qui va traverser tout le canal descendant hebdo. Car comme tu le disais très bien hier, un gros drawn down est toujours possible si on est imprudent.

payback 24/09/2014 11:11

Bonjour JC. C'est effectivement bien cette consolidation horizontale.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 09:49

ETE invalidé. Je garde un objectif moyen de consolidation autour de 1.3020. La paire rébondit jusqu'à présent sur une oblique ascendante qui va croiser la borne sup du canal descendant en daily weekly exactement sur ce niveau. Mais il faut s'attendre à tout pour l'instant. Donc pas de nouvelles prises de position.

Jean Christophe Bataille 24/09/2014 07:38

Bonjour à tous,
La consolidation horizontale se poursuit. On est toujours à 1.2850. ETE en formation en H1 mais la ligne de cou n'est pas franchie. Up toujours possible. On reste très prudent. Certains banquiers envisage une consolidation beaucoup plus ample.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 14:30

L'ascension du cross a été bloquée par Kijun Sen mais prudence. Je reste bien sur baissier en graphe daily mais en UT inférieure tout peut se produire.

esteban 23/09/2014 23:32

merci JC. c'est une mine d'or d'informations ce site !!

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 19:46

Complétement d'accord : les spreads de taux US allemagne à 2 ans guident la tendance :
Pour les consulter hors plateforme (quelqu'un les cherchaient l'autre jour) : http://www.investing.com/rates-bonds/germany-2-year-bond-yield-streaming-chart
http://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield-streaming-chart
j'ai tradé et surtout beaucoup investi pendant 30 ans sur les actions. J'ai pris beaucoup de bénéfices sur les actions cette dernière année. Elles ne représentent plus que 10 % de mon patrimoine. La tendance actuelle en hebdo sur les actions est dangereuse et tant qu'il n'y pas de nouvelle tendance, je ne les trade pas.

payback 23/09/2014 19:11

taux 2 ans US à 0,589. c'est ce qui a provoqué la baisse.
les taux sont devenus l'un des facteurs les plus influents sur le cross.

payback 23/09/2014 19:04

dernière chose: beaucoup de très bon résultats sur les CFD actions avec levier. Il y a sans doute aussi plus d'opportunités de tendances longues sur les actions? Tu n'analyses pas les opportunités sur les actions JC?

payback 23/09/2014 18:49

l'autre fait plus inquiétant que montre l'analyse de ces traders c'est qu'il y a beaucoup d'"anciennes gloires". Aucun présent depuis 3/4 ans ne fait parti des meilleurs aujourd’hui. Ils ont tous pris une énorme claque à un moment.

payback 23/09/2014 18:44

Merci pour ces conseils.
En analysant les résultats des meilleurs traders sur une plateforme que j'utilise, on constate effectivement que les meilleurs résultats sont obtenus avec des positions gardées sur plusieurs semaines voir plusieurs mois et souvent sur quelques trades seulement. sur 700 traders suivis, seuls 2 on des performances pour l'instant constantes et très fortes (un a fait 4000% sur 18mois avec un compte estimé ce jour à 4M€ et l'autre 1500% sur 2 ans). Les drawbacks sur les meilleurs sont de +40%. ça corrobore tout à fait ta stratégie.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 17:56

Reagrde aussi ce qui se passe depuis plusieurs années en graphe mensuel sur la paire. Elle suit des canaux de tendance mais il y a parfois des remontées considérables. Ce qui nous permet de pyramider sans trop de risque et de faire un money management un peu audacieux est un ATR très bas qui nous garantit de faibles variations de cours dans cette descente de l'euro. Ce n'est pas toujours le cas.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 17:44

Auguste, toi tu regardes. C'est pas la meme chose :-)
Payback, je prone un trading en UT week ou max daily. C'est pour moi la seule façon de prendre peu de risque en entrant (et on en prend toujours) et je ne prends pas mes gains avant l'objectif weekly justement pour ne prendre de nouveaux risques en entrant. C'est aussi la seule façon de gagner beaucoup d'argent. Donc je ne te suivrai jamais sur une petite remontée des cours en H4. Attendons que les prix se soient déplacés au minimum au milieu du canal de tendance daily weekly et on voit.Dessine les deux bornes depuis 1.37 comme je l'ai fait dans le graphique N°2 de cet article et tu vas voir que nous restons en bas de canal et que la conso a encore beaucoup à courir. Si les prix rebaissent le long de la borne basse la conso repartira de plus bas autour de 1.275 pour peut etre traverser tout le canal ce qui peut faire une belle remontée. Pour l'instant, n'étant pas devin et me méfiant du hasard, je pense qu'il vaut mieux rater des lignes de gains plutot que tout perdre. Avec du levier, il faut charger quand la probabilité de retour à la baisse est plus forte qu'aujourd"hui. On est très près d'un support majeur à 1.27. Donnons nous du champ !

Auguste 23/09/2014 17:18

Jusqu'à un certain point parce que moi je ne trade pas du tout, mdr.

payback 23/09/2014 16:43

je n'ai plus l'intention de charger. simple remarque. je cède effectivement beaucoup trop au hasard. souvent uniquement pour faire un trade. résultat tu es à x20 et moi x10 (avant consolidation actuelle). Les meilleurs traders sont souvent ceux qui tradent le moins.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 16:33

En plus en Dow theory on est haussier jusqu'en H4 ! Tu ne veux pas que je me suicide non plus ? haha !

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 16:31

cédé pardon.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 16:30

Haha ! Ca fait longtemps que je ne regrette pas de ne pas avoir céder au hasard ! Si ca monte encore tu vas le dire le contraire. Charge toi si tu veux ! Moi j'ai deja utilisé 25 % de la marge et j'ai 120 positions ca me suffit largement. Allez restons pro !

payback 23/09/2014 16:20

si on casse le canal UT une heure on va regretter de ne pas avoir rechargé!

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 08:11

Bonjour
La consolidation se poursuit horizontalement, ce qui est favorable pour nous car cela fait baisser les oscillateurs, nous rapproche de la borne supérieure du canal de tendance hebdo et nous sort de la survente sans remette en jeu pour l'instant nos positions prises plus haut. Si votre money management a été bien géré, vos positions sont sécurisés au minimum jusqu'à 1.3075 eur pour un EUR USD (pour ma part, je peux tenir jusqu'à 1.3150) Ce niveau de consolidation me parait très improbable car ca signifierai un évènement majeur qui ferait sortir la pair de sons canal descendant et inverserait la tendance moyen terme, dans le contexte éco actuel ce serait très étonnant. Donc je garde toutes mes positions et renforcerai probablement au dessus de 1.30. Je vise toujours 1.27 dans les 3 mois et 1.20 dans 6 mois.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 14:07

Il faut se garder de la marge pour renforcer en cas de conso importante entre 1.2975 et 1.3075

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 14:04

Ca dépend vraiment de ton capital de tes points d'entrée, du levier, de ce que tu es capable de supporter en cas de retour à 1.3075. C'est un pur calcul de money management qui dépend de chacun. Pour ma situation c'est trop tot. Je préfère moins gagner que de prendre des risques

payback 23/09/2014 14:03

c'est toi qui a racheté les stops à 1.29 JC ?

payback 23/09/2014 14:00

ça devient tentant de recharger

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 09:58

De toute façon il faut rester pragmatique tout dépend des news et de l'évolution des courbes.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 09:57

On y arrivera pas avant longtemps. Je dirai plutôt la bande du milieu en daily pour USD JPY. Pour EUR USD c'est le canal chartiste qui devrait nous guider.

payback 23/09/2014 09:14

je rechargerai en USDJPY au contact de la bollinger sup hebdo si on y arrive.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 08:50

Il serait d’ailleurs logique que la consolidation d'importance (franchissant tout le canal descendant) se fasse sur 1.27 car c'est le bas de la résistance du triple bottom de 2013 décrit dans mon article. Mais pour moi elle se fera.

Jean Christophe Bataille 23/09/2014 08:36

A court terme autour de 110,50 et 123 fin 2015. Idem que pour eurus, consolidation horizontale avec résistance forte autour de 108.70; Le dollar ne veut pas baisser il stagne en attendant la prochaine baisse. Le dollar index stoppe d'ailleurs sa chute sur 109.18. Mais il faut voir. Rien interdit une conso plus forte des cross aujourd'hui mais globalement, la reprise technique majeure que j'anticipe va probablement se faire un peu plus bas : 1.27 et des poussières pour EUR USD. Et là nos positions prises ne pourront pas être atteintes, même en traversant tout le canal descendant hebdo.

payback 23/09/2014 08:18

Bonjour JC,
Quels sont tes objectifs sur l'USDYEN?

Vol-au-vent 22/09/2014 19:26

Renvoi d'ascenseur : "Les Mistrals ne conviennent pas à la Russie pour plusieurs raisons"
C'est là : http://fr.ria.ru/presse_russe/20140922/202495222.html

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 18:57

Si on se réfère aux indicateurx ichimoku ce soir, 1.2907-11 et en train de devenir une résistance importante (kijun sen et SSA) J'ai carrement laché mes stop en break even. La conso va démarrer de plus bas et son potentiel maxi diminue ama à 1.30. Complétement gérable avec les positions prises dans leur totalité. Le compte broker resistera malgré le levier. Puisque ce risque diminue il faut garder toutes les positions sans en racheter sur les niveaux actuels (trop bas) et laisser porter vers 1.22 à réévaluer ensuite.

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 17:52

Nouveau break out sur le donchian 55 en D1 Ca consolide pas encore. Tant mieux ca augmente notre sécurité sur l'ensemble des positions prises.

Pascal_h 22/09/2014 16:47

article de léonard sartoni
http://argent-or.blogspot.fr/2014/09/gold-la-compression-du-cours-de-lor.html
un extrait : " Je pense toutefois que plus la manipulation du prix dure et plus le marché du physique risque l'assèchement total, c'est donc avec beaucoup de difficultés que le prix pourra passer sous les $1180, ceci d'autant plus que nous passerions clairement sous les coûts de production des mines d'or ! "

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 17:51

Tant que le dollar montera contre AUD l'or baissera.

payback 22/09/2014 15:36

draghi : mesures monétaires seront appliquées même si pas de réformes structurelles.
Bon pour notre trade, pas bon pour les réformes indispensables en France.

payback 22/09/2014 16:30

draghi: le niveau de l'EUR est important pour la BCE. ça suffit à faire baisser.

payback 22/09/2014 16:12

La France continue à emprunter à taux négatifs. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce système.

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 15:48

Plus la paire baisse plus nos positions lourdes sont en sécurité pour la suite.

payback 22/09/2014 13:22

50 pips sur le Dax. les capitaux partis avant le referendum écossais reviennent en Europe.

payback 22/09/2014 13:11

http://www.businessinsider.com/goldman-forecasts-1-eurusd-parity-2014-9
perspectives de GS pour l'EURUS

payback 22/09/2014 15:43

GS fait le marché

jean 22/09/2014 15:10

et ils ont souvent raison dans leur pronostics GS ou bien ? quelqu'un a suivi leurs diverses recommandations ces dernières années ?

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 14:01

C'est pas le moment de sortir ! ;-)

payback 22/09/2014 13:06

JC tu penses que le discours de draghi peut avoir une influence ce jour sur EURUS?

payback 22/09/2014 14:26

mais encore? dans quel sens? :-)

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 14:00

OUI

payback 22/09/2014 10:18

bonjour JC,
Merci pour cet article. Je suis d' accord avec toi sur la prudence qui s'impose sur les positions actuelles. Je vais peut-être alléger un peu cette semaine si on fait des nouveaux plus bas.
En attendant j'ai pris un peu de long DAX ce matin.

payback 22/09/2014 12:27

je vais alléger sur CADJPY et NZDUSD seulement.
mais ce trade parait vraiment trop simple. Il va forcement avoir une reprise.

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 10:22

A ta place je n'allègerais pas maintenant. Mets des stops en break even. Il faut essayer de conserver le plus de positions possible pour les emmener plus bas. Sortir c'est prendre le risque de plus pouvoir rentrer.

loic 22/09/2014 08:34

bonjour jcb,mon post est totalement hors sujet ...j'ai une question immo a te poser.
actuellementil y a pas mal d'opportunités en investissement locatif par chez moi ( fontainebleau ),des apparts qui se financent entièrement avec les loyers, j'en ai acheté un et je compte en acheter deux autres.
mon problème c'est que ma banque n'est pas terrible ils me proposent 2,95% hors assurance sur 20 ans.
je pense que l'on peut avoir mieux, chez bourso ils financent a 2.45% mais 100000 mini et les apparts que je vise sont entre 80000 et 90000...
bref,qu'est ce que tu me conseille comme banque ?faut il aller voir un courtier ? d'avance merci.

Aramis 22/09/2014 10:06

J'envie ceux qui ont le courage d'emprunter. Il faut être sacrément optimiste. Pour moi, un emprunt, c'est comme un boulet aux chevilles.

Jean Christophe Bataille 22/09/2014 09:03

Bonjour Loic 20 ans c'est très long réflechis bien à ça.
Pour le crédit le site meilleurtaux.com te donnera la meilleure proposition de crédit mais aussi d'assurance.

thomas 21/09/2014 14:07

je suis depuis peu votre blog. un merci a vous deux christophe et pay back, vos avis sont tres instructif et m'aide beaucoup. je ne suis pas un bon trader mais un bon perdant. je me demandais si on ne pouvait pas prendre un achat eur/usd a 1.27 pour profiter de la reprise en court therme jusqu'a 1.30 d'apres les tendances en mensuelle. on est vraiment en butee de la ligne de tendance basse. la ligne de tendance haute ne nous presente pas une reprise au dela de 1.30. la ligne horizontale a 1.23 semble souvent une periode de reprise importante. je pensais donc pour les semaine a venir reprise jusqu'a 1.30 puis baisse jusqu'a 1.23 pour reprise plus importante. quels sont vos avis? comme je vous l'ai dit je suis plus souvent perdant que gagnant donc je pense que mes analyses ne sont pas bonne mais pourquoi???

thomas 21/09/2014 15:25

Merci. en te lisant je comprend pourquoi je perds mon argent. tu apelles ca un troll non? Je vais donc attendre la consolidation pour shorter ensuite. c est ce qui c est passe la semaine derniere apres la consolidation horizontale? Je me permet d apprendre avec toi car tu sembles sincere et genereux. A suivre...

Jean Christophe Bataille 21/09/2014 14:15

La réponse est non. Tu perds déjà pour une raison, c'est que tu veux trader à contre tendance. Quoi de plus aléatoire qu'une reprise technique ! Ou va se situer son début à 1.28, 1.27, 1.26 ou 1.25 ? Jusqu’où ira-t-elle ? Comme tu n'es pas devin, abstiens toi. En revanche si à un moment la paire consolide autour de 150 pips, tu pourrras commencer à te demander si tu shortes parce que la seule chose dont tu es sur c'est que la paire va continuer sa chute. Elle va le faire en zigzag mais elle le fera.

Jean Christophe Bataille 20/09/2014 23:18

Je vais répondre ici à Pra08 sur le gaz naturel. Sur le graphe hebdo, on est pile sur un support faiblement oblique qui dure depuis 2012. Tenter un long a du sens avec un stop sous l'oblique. Mais je n'ai pas l'impression que la tendance irait bien haut. On vient de faire un triple bottom. Il manque le moteur d'une ascension plus pentue. On a bien l'impression que NGAZ a touché le fond mais que les up sont des soubresauts plutôt que des départs. La encore, il faut voir comment évoluent les données macro en particulier la montée de l'export du GNL US après la crise russe. Je sais que Goldman Sachs et Morgan Stanley sont devenus fournisseurs de gaz pour la France via une filiale UK. Ca ne peut pas être un hasard et ça pourrait nous pousser à prendre une position. A voir ...

Jean Christophe Bataille 21/09/2014 08:48

Le frein, c'est que la montée du dollar fait traditionnellement baisser les matières premières, gaz compris.

pra08 21/09/2014 08:21

Merci beaucoup pour ton analyse. J'ai en effet pris position sur le triple bottom sans pour autant me faire une idée précise de la situation macro, je ne vois tout simplement pas pourquoi le prix du gas baisserait (Chine ?). Ma position est petite dans l'attente de voir comment la situation évolue au dessus des derniers rebonds, là je renforcerai pour construire une position plus long terme.

Jean Christophe Bataille

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