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18 septembre 2014 4 18 /09 /septembre /2014 07:55

Par Jean Christophe Bataille

L'évolution très favorable du trade EUR USD valide la stratégie de Futures : accumulation de lignes short (lignes en vert pointillé sur le graphe en base mensuelle, 125 entrées short à ce jour) sans prises de bénéfices pour accompagner la divergence des politiques monétaires entre l'Europe et les États-Unis. Nous avons vendu vers 1.3450 un certain nombre de lignes acquises très haut autour de 1.39 mais nous les avons reprises très rapidement sur les même niveaux.

Notons une fois de plus que la force du mouvement baissier et la volatilité extrêmement faible de la chute EUR USD nous ont permis d'augmenter notre levier sans trop de risque.

Les bénéfices de l'ensemble de nos positions sont à ce jour considérables puisque notre compte broker a été multiplié par 20 au moment ou j'écris.

Que faire maintenant ?

Le graphe N°1 en base mensuelle depuis 2002 nous donne une vision globale du trade, ses résistances majeures et ses support les plus lourds.

Nous abordons une zone plus difficile entre 1.2800 et 1.2600 qui est un niveau de support historique de la paire EUR USD (en bleu clair sur le graphe N°1). Une reprise technique plus importante pourrait naître dans cette zone. Il me parait donc prudent de ne pas augmenter le levier sur ces niveaux, c'est à dire de ne pas prendre de nouvelles positions short sous 1.2850.

Personnellement, j'ai programmé de nombreux shorts limit entre 1.2880 et 1.2935 dont certains pourraient être exécutés aujourd'hui dans la reprise technique, mais je ne devrais plus augmenter mes positions sous ces niveaux.

Il nous faudra ensuite laisser porter le trade jusqu'à la zone de support majeur située entre 1.2250 et 1.1830 (en vert clair sur le graphe N°1) où, sauf évolution économique encore plus défavorable pour l'euro, nous devrions sortir progressivement de nos positions.

Sur le graphe N°2, en base journalière, vous pouvez voir l'augmentation progressive du levier et l'accumulation des positions dans les consolidations (lignes en vert pointillés). C'est sportif.

Bon trade !

Pour agrandir les graphes, cliquez dessus.

Graphe N°1 EUR USD base mensuelle - Graphe N°2 EUR USD base journalière.
Graphe N°1 EUR USD base mensuelle - Graphe N°2 EUR USD base journalière.

Graphe N°1 EUR USD base mensuelle - Graphe N°2 EUR USD base journalière.

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Published by Jean Christophe Bataille
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commentaires

Jean Christophe Bataille 20/09/2014 09:23

Nouvel article !

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 16:55

Maintenant le break out est baissier mais cela ne rend pas impossible une remontée en range jusquà 1.29 mais ca la rend beaucoup moins probable.
Cela confirme la règle pour gagner beaucoup : NE JAMAIS PRENDRE SES GAINS avant la cible moyen terme. Personne n'a vendu ?

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 18:43

Tu as parfaitement raison. Entre 20 et 25 % c'est bien. Le principe de cette stratégie, c'est de maitriser le levier sur des mouvement journaliers ou hebdo et de capitaliser progressivement et lourdement en prenant des risques controlés et minimum. C'est beaucoup plus efficace et moins dangereux que de scalper en M15 à 70 % d'utilisation de la marge !

payback 19/09/2014 18:35

les stops sont en place. ça reste sous 20% d'utilisation de la marge du compte mais montants importants.

payback 19/09/2014 18:16

je viens de rajouter une ligne CADJPY
30 lignes.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 18:01

Si tu est trop chargé, mets un stop en break even sur qq lignes. Comme ca tu alléges un peu en cas de retour violent.

payback 19/09/2014 17:48

suis un peu trop chargé à mon gout mais je vais essayer de garder:
16 lignes short EURUS
8 lignes longues USDJPY
3 lignes short NZDUSD
2 lignes Long CADJPY
compte broker x9,5 en 6mois

payback 19/09/2014 17:42

non rien vendu. rechargé en USDJPY.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 16:51

je ne sais pas s'il sera possible de recharger pour ceux qui ne m'ont pas écouté et ont pris leurs bénéfices car la baisse est forte et la remontée pourrait etre trop basse à court terme et investir au niveau actuel est dangereux. On est trop proche de 1.27.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 16:41

Break out validé ! C'est baissier mais ca devrait tout de meme consolider.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 16:19

Fausse sortie. On s'approche du Donchian 55 en daily ...

payback 19/09/2014 16:40

le monde entier achète du dollar pour acheter de l'Alibaba...

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 14:51

Il n'y a pas eu de break out sur le donchian 55 et la paire sort de son oblique descendante. Les cours devraient remonter pour ceux qui veulent renforcer plus haut.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 14:15

Baisse du GBP après le vote oui ... Vente à la nouvelle ! Je savais que ce coup était pourri :-) Bien fait de ne pas y aller.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 12:22

Pour etre décrire mon trade précisément, je suis en train de sortir de la dizaine de lignes les plus basses pour pouvoir les reprendre un peu plus haut. Il est possible d'optimiser car les prix EUR USD devraient évoluer en range lègerement descendant

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 13:35

Si un nouveau plus bas est touché, la possibilité théorique de recharger devrait se situer autour de 1.2890 sur l'oblique descendante actuelle.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 13:31

L'important est de voir si les cours s'arrete de baisser à 1.2850-30 et remonte ensuite ou s'ils dessinent un break out. Dans ce deuxième cas il sera plus difficile de recharger haut.

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 13:21

Bonjour Alex je ne sais pas encore mais j'avais qq positions un peu basses et un levier très fort. Donc par sécurité, j'ai diminué mon engagement à 130 positions ce matin car j'en avais pris une dizaine plus haut hier. C'st donc une bonne opération pour moi. 1.2920 pourrait etre un niveau intéressant mais ca peut etre plus. En réalité, si je n'en reprends pas ce n'est pas grave. Ce que je veux c'est pouvoir absorber un gros réversal s'il se produit pour une raison quelconque. En réalité, il y a peu de chance pour que ce reversal se produise car les flash trades viennent en général des banques et celles ci ne tradent que dans la tendance, ensuite la volatilité générale du marché est bien plus basse qu'il y a deux ans. Elle ne va pas remonter d'un coup sauf cygne noir. Mais je préfère dormir tranquille et sécuriser mon trade, meme si j'ai une grosse réserve de gains.

Alex 19/09/2014 12:47

A quel niveau penses tu reprendre des lignes ?

A fond la forme 19/09/2014 11:10

Poutine est plus intelligent que tout le Parlement non-élu européen réuni :
http://en.ria.ru/russia/20140918/193051117/Putin-By-Retaliating-Against-Western-Sanctions-Russia-Only.html

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 09:13

Bonjour,
Désormais à 140 lignes short, je ne devrais plus augmenter mon levier jusqu'à la cible 1.22 -1.19. La paire évolue toujours en consolidation entre 1.30 maxi et 1.2830. Elle devrait enfoncer ce plus bas dans un futur proche mais on a pas le timing ... La question est qui a interet à acheter de l'euro aujourd'hui à part quelques britanniques dans un accès de liesse ? :-)

Jean Christophe Bataille 19/09/2014 11:02

Du temps c'est tout :-)

payback 19/09/2014 10:49

pour aller à 1,2 il faudra à mon avis un évènement majeur i.e. crise européenne ou mise en place d'un véritable QE par la BCE.

payback 19/09/2014 10:38

Bonjour jc,
peut-être les chinois? Le dollar fort va freiner leur exportations vers l'Europe.
Les suisses pour maintenir la parité?
La baisse de EURUS arrange l'Europe et les US (importation d'inflation pour l'Europe et moins de pression sur la hausse des taux aux US) et Yellen et Draghi ont du se mettre d'accord sur ce scénario à Jackson Hole. Face à la FED+BCE, la banque de chine fait-elle le poids?

Cigare 19/09/2014 00:41

Parlement européen: la Russie exclue de Swift
Par Lefigaro.fr avec AFPMis à jour le 18/09/2014 à 17:09 Publié le 18/09/2014 à 16:51
Le Parlement européen a suggéré jeudi d'exclure la Russie du système de paiement interbancaire Swift, en représailles à son rôle dans la crise ukrainienne, une position vivement critiquée par la coopérative Swift qui a rappelé son devoir de "neutralité".

Ils sont de plus en plus à la masse au Parlement européen.

Sur RIA Novosti 18/09/2014 23:28

"L'Argentine propose à la Russie des échanges en monnaies nationales"

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 20:00

La remontée du cross EUR USD positionne le RSI autour de 34 en daily est qui est plus équilibré. Les prix s'écartent un peu plus de la borne inférieure du canal hebdo. Demain pas de stats majeures. Ama, on va de nouveau consolider tranquillement dans l'attente d'une nouvelle chute la semaine prochaine.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 17:14

Plus ou moins sur Philly Fed Manufacturing Index mais en fait prises de bénéfice ou sortie sur stop pour ceuxqui sont entré trop bas hier etc ... Ca nettoie le marché.

payback 18/09/2014 16:42

tu renforces encore JC?

payback 18/09/2014 16:57

sacrée remontée. une news particulière?

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 16:47

Oui j'ai encore qq lignes qui doivent tomber entre 1.2928 et 1.2933. Je suis à 139 positions actuellement. Après je vais voir mais j'ai plus beaucoup de place si je veux distigner les lignes entre elles meme en UT 15 :-)

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 13:16

Je répond précisément à ceux qui veulent trader le referendum écossais. Trade à haut risque, très aléatoire puisqu'il dépend d'un scrutin serré. A ne pas toucher. C'est pile ou face !
En revanche, il y a peut être un coup à jouer si le oui passe. La GBP va chuter contre dollar et contre euro mais les perspectives de hausse des taux en angleterre pour le printemps vont rapidement inverser la tendance et c'est celle la qu'il faudra trader. Il faudra le faire contre euro car les US se renforcent et l'Europe sera elle même un peu plus fragilisée par l'indépendance de l’Écosse : risque de contagion pour d'autre pays comme la catalogne et possible mais peu probable sortie de l’Europe de l’Angleterre. En résumé si oui au referendum, après la chute de la GBP et lors que la tendance s'est vraiment inversée à la hausse,short sur le cross EUR GBP. J'en reparlerai.

payback 18/09/2014 16:11

je vais m'abstenir finalement. un stop risque de tomber avec la volatilité et tout va se jouer en pleine nuit!

payback 18/09/2014 15:29

le risque/gain étant plus intéressant je vais jouer le Yes. risque 1000pips et Gain 4000.

payback 18/09/2014 15:04

les bookmakers donnent le Non à 1 contre 4. je vais quand même le jouer sur une petite ligne. Mais comme dit JC c'est du pile ou face. A jouer comme un billet de loterie. JC ton idée de trade si le oui l'emporte est intéressante.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 12:00

82.6B pour le LTRO ce matin, c'est ridiculement bas. Les banques ne se bousculent pas au portillon. Le QE sur la dette souveraine va difficilement pouvoir être évité. Dans ce cas, le target du swing pourrait être abaissé.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 11:54

Pour la petite histoire, je suis arrivé à passer à 133 positions short dans la reprise technique de ce matin.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 15:30

Ok

payback 18/09/2014 15:26

je me suis mal exprimé. j'ai vendu hier à 1.33! je n'ai perdu que des gains potentiels.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 15:20

Je ne comprends comment tu as pu remonter à 1.33 ?

payback 18/09/2014 15:00

bonjour JC, rentré aussi sur 6 lignes à 1.2890. 500 pips de perdu sur revente à 1.33....

Ta maman 18/09/2014 10:56

Alors mère Théresa, plus humble que toi cela n'existe pas, où en sont tes positions sur l'or acheté au plus haut ? Et tes autres achats où tu perds ta culotte ? Tu n'en parles plus ? Ah la fierté de JCB, imbattable ! Attention lson égo va se montrer après ce message probablement ... Pauvre petit joueur très malade va. Je m'adresse à "nous" ... car JCB c'esst devenu "nous" .. Il dot être bien seul le grand nous ..

Lego 18/09/2014 17:21

Au contraire, le "nous" littéraire est une manière en français d'effacer discrètement l'ego devant les intérêts du sujet dont on parle. Mais le français n'est pas la langue natale de ce troll, alors rien d'étonnant.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 11:51

En réalité, en dehors des problèmes psychiatriques évidents de LVM, Il fait ce que beaucoup de lecteurs font. Ils attendent qu'un conseil ait complétement porté ses fruits et rentrent ensuite au dernier moment. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur l'or entre 1500 et 1800 et ne sont pas rentré plus tôt. Résultat des courses au moment du reversal, ils se sont retrouvé avec des position perdantes car ils n'en avaient aucune de gagnantes. Je demande donc aux lecteurs de Futures qui ne sont pas rentrés suffisamment tôt dans le trade short EUR USD conseillé ici à 1.3950, de ne pas le faire maintenant car ils n'auront pas les billes nécessaires pour assumer une éventuelle reprise technique puissante à partir de 1.2700. Cette mise au point est fondamentale.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 11:12

Le psy revient nous reparler de ses achats d"or sans stop à 1500 et de sa ligne de NGAZ !
Pour une fois je vais te répondre. Tu t'es fait plumer par un flash trade. Je n'y peux rien. Tu ne sais pas gérer des positions en trading. Je n'y peux encore rien.
Tu oublies de dire que j'ai acheté de l'or dès 2004 et que j'ai conseillé l'or sur internet dès 2008 et que l'ai accompagné de 800 $ à 1900 $ contre l'avis de Loic Abadie qui parlait de déflation en envisageant un Gold index à 300 $. Ceux qui m'ont suivi se sont beaucoup enrichi. Tu oublies que j'ai fait acheter massivement des actions sous CAC 3000 alors que les déflationnistes parlaient d'un CAC à 800 et que tout ceux qui m'ont suivi se sont beaucoup enrichis.
Tout le monde s'en fout de tes problèmes d'ego, LVM. Ton comportement trollesque et tes différents pseudos sur les blog financiers t'ont rendu définitivement ridicule. A la niche !

Ton papa 18/09/2014 10:59

Excellent :-)
La vérité sort tj à un moment.

Jean Christophe Bataille 18/09/2014 09:56

Les résultats du LTRO de 12 h 15 seront un non évènement. Importants, l'euro est dilué, faibles, ils obligent la BCE à un QE. Dans tous les cas, c'est mauvais pour l'euro. Après la chute d'hier, la paire ne devrait pas trop bouger. Le marché doit digérer la baisse. Le RSI est à 30 en daily mais à 20.75 weekly. Les cours sont relativement stables grâce au manque de volatilité. L'ATR est au plancher en hebdo à 0.0126

Jean Christophe Bataille

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