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16 octobre 2014 4 16 /10 /octobre /2014 08:34

Par Jean Christophe Bataille.


Le compte broker de Futures est actuellement multiplié par 23. Plus de la moitié du compte à été sécurisé par la prise de bénéfices à 109 pour USD JPY et 1.26 pour EUR USD. La paire EUR USD continue sa consolidation en fanion ascendant et le canal est bien dessiné en H4 et en D1. Hier un certain nombre de banques ont pris partiellement leurs bénéfices sur les shorts en cours devant la hausse de la volatilité. Un retour vers 1.27 est pour nous possible à court terme. Il pourrait être suivi d'une nouvelle hausse vers 1.2950. Nous en profitons pour accumuler des shorts en sachant que notre money management nous fait prendre de petites positions bien réparties et mesurées pour pouvoir encaisser une hausse jusqu'à 1.3150 voire 1.3250. Certains me diront pourquoi n'attend-on pas que les cours atteignent au moins 1.2950 pour investir. La réponse est qu'en réalité, à court terme, on ne peut jamais prévoir avec certitude l'évolution des prix. Une bonne statistique US, on descend de 100 pips, et une mauvaise, on monte de 100 pips. Il ne faut donc pas se retrouver sans rien en cas de rechute et ne pas se retrouver avec trop de shorts en cas de consolidation importante. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le principal driver du dollar est la hausse des spreads de taux. L'aversion au risque actuel qui attire les capitaux vers le compartiment obligataire américain aplatit la courbe des taux US. Mais ce mouvement domestique peut être compensé par les flux entrants vers les Etats-Unis et peut maintenir la valeur du dollar. Ensuite la santé des USA à l'évidence meilleure que celle des Européens plaide pour une remontée progressive des spreads de taux après la chute actuelle. Il faut bien comprendre que le dollar a gagné près de 8 % en quelques mois, le premier prétexte pour consolider a été un mouvement de fly to quality obligataire déclenché pour une hausse de l'aversion au risque. Je ne le crois pas durable. Je reste dollar bull et le trend sur EUR USD en base hebdomadaire est toujours largement baissier.

Nous profitons de la consolidation du dollar pour renforcer nos shorts EUR USD

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Published by Jean Christophe Bataille
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commentaires

Raph 07/04/2015 15:26

Où peut-on suivre vos prédictions désormais ?

Jean Christophe Bataille 18/10/2014 17:35

Nouvel article !

Cake 17/10/2014 16:47

"Traité transatlantique : comment l'Europe continue à négocier à l'abri des regards"

"Les États-Unis en sont d'ailleurs au stade où ils sont capables d'appliquer l'extraterritorialité de leur législation nationale".

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/10/15/31007-20141015ARTFIG00357-traite-transatlantique-comment-l-europe-continue-a-negocier-a-l-abri-des-regards.php

Au bout du compte, ils chercheront à s'approprier les richesses des européens en prétendant rembourser leur dette que de toute façon ils ne rembourseront pas.

Junk 18/10/2014 09:06

@ Cake : ils le font déjà : "Pour simplifier, un accord commercial est donc impossible tant que Washington trichera en faisant tourner la planche à billets, pour doper artificiellement sa compétitivité face à nous".

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 19:58

Au contraire ca pourrait etre haussier car il a franchi la borne sup qui joue le role de résistance.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 19:57

Non, on est pas sorti par le bas au 2/3 et il est déjà au bout à franchi la borne sup. Maintenant ca ne veut pas dire que ca ne va pas baisser mais c'est pas un biseau. Ce qui fait la figure c'est la sortie. Un ETE sans franchissement de la ligne de cou c'est pas un ETE etc ... C'aurait pu etre un biseau mais il ne s'est pas matérialisé au 3e bottom sur la borne inf.

payback 17/10/2014 18:39

en H1?

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 17:50

Pour moi il n'y a pas de biseau. Regarde bien.

payback 17/10/2014 17:39

l'USDJPY a du mal a sortir franchement de son biseau.

esteban 17/10/2014 16:59

énorme mèche vendeuse en base hebdo sur eur/gbp

payback 17/10/2014 16:16

retournement sur le USDJPY? tu crois qu'il faut commencer à accumuler JC?
dernier commentaire, j'ai l'impression de faire un monologue. personne sur le blog?

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 16:32

Je sais pas si j'ai été clair mais USD JPY semble reparti à la hausse mais accumulation très prudente.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 16:19

USD JPY risaue de faire un pull back il ne fut pas en avoir peur. Pour l'instant c'st haussier.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 16:18

Accumulation prudente mais reversal possible.

payback 17/10/2014 15:08

Ebola 'fear factor' biggest threat: Goldman
http://www.cnbc.com/id/102097072?trknav=homestack:topnews:1

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 16:17

OK.

payback 17/10/2014 16:08

c'est les AUDUSD que j'ai vendu.

payback 17/10/2014 16:07

pour l'USDJPY pas repris mais renforcé...

payback 17/10/2014 16:06

encore de très bons chiffres aux us

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 16:03

t'aurais pas du le vendre !

payback 17/10/2014 15:59

repris du USDJPY

payback 17/10/2014 15:56

si ça casse par le haut ça va à 107

payback 17/10/2014 15:55

j'ai remonté mes take profit à 106.15

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 12:21

J'avais dit que je regarderai les prix du pétrole. je suis acheteur du brent sous 80 $ en accummulation si le monde continue a déprimer. En effet à 75 $, une bonne partie de la production n'est plus rentable et les prix remontent mécaniquement. Au dessus, je reste prudent.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 15:53

Laisse évoluer les cours. Il n'y a pas de biseau pour l'instant.

payback 17/10/2014 15:51

biseau ascendant sur USDJPY

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 15:36

Toujours en piste. Je suis mon plan de trade.

payback 17/10/2014 15:17

sortie avec petit gain sur AUDUSD

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 15:08

Je peux pas. Trop de boulot cet aprem.

payback 17/10/2014 15:06

quelqu'un regarde yellen?

payback 17/10/2014 14:53

j'ai repris un peu de AUDUSD. Stop loss juste à l'entrée du tirangle.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 14:24

Brent : UHOIL et Crude US : USOIL

Alex 17/10/2014 14:08

Comment est ce que tu joues le brut ?

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 08:02

Bonjour,
Je ne commente pas les positions jeu sur petits volumes. L'important est le trade EUR USD que nous conduisons en volumes depuis le début de la baisse du cross EUR USD. La déclaration de Bullard a fait frémir les marchés hier. Nous attendons des précisions de yellen.
Nous restons dans une stratégie d'accumulation de petites positions à la hausse tout en restant très prudents dans les calcul de money management.

Cheese 17/10/2014 12:35

Ou aux institutionnels, donc même pas aux privés en mode gestion.

Cheese 17/10/2014 12:19

Si je regarde le CAC40 puis le Dow Jones, je dirais que le premier anticipe le second. Ca sent le roussi.

payback 17/10/2014 12:01

je me soigne :-)

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 11:50

C'est ton défaut. Si tu veux jouer, joue avec trois fois rien. Il faut trader en hebdo sur des fondamentaux sinon c'est mort.

payback 17/10/2014 11:44

déjà sorti. j'arrête le casino.

payback 17/10/2014 11:30

j'ai pris un peu de long Dax. stop serré. ça couvrira un peu les Eurusd si yellen est très dovish

payback 17/10/2014 11:07

cheese, oui en effet les taux que je te cite date de 2011. c'était aussi mini 100K€. pour les actions chine, éviter celles de NY. Trop opaque. Beaucoup d'escroquerie. Alibaba pour un short éventuellement.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 11:06

Cheese. Pas faux : réservés au gens en gestion privé.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 11:05

Graphiquement oui mais trade soumis a alea bien sur. Petit volume.

payback 17/10/2014 11:02

l'AUDUSD est sorti du triangle pour toi JC?

Cheese 17/10/2014 10:51

Pour ce que j'en sais, c'est 1%, pas 3 à la banque de Chine, déjà l'année passée.

Rotschild, c'est bien mais il faut ou fallait 100.000 pour acquérir ce fond et ça fait beaucoup, et encore, l'offre a été valable un temps très court puis limitée à certains clients. Je ne parle même pas de la manière dont ils vous accueillent qui n'est pas très engageante "mon brave".

payback 17/10/2014 10:22

je préfère à 0 vers le bas et 500 vers le haut....
Pour le Yuan, j'ai pris il y a quelques années des comptes à terme à la banque de chine branche Paris. ça doit toujours exister! A l'époque ils servaient 3%. par contre le Yuan n'a pas beaucoup bougé en 3 ans.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 10:06

Ca fait des années que je conseille le Yuan. J'ai d'ailleurs des fonds rotschild d'obligations et d'actions chinoises en monnaie locale en patrimoine qui avait été conseillées sur ce blog. En trading j'ai pas assez de visibilité à court terme.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 10:04

250 vers le haut et 250 vers le bas ;-)

payback 17/10/2014 10:02

500 pips c'est énorme. je me suis positionné seulement jusqu'à 1.315. Si ça dépasse je saute.

Cheese 17/10/2014 09:49

Tu ne parles pas beaucoup du CNY. Pourquoi ? C'est étonnant, je le vois se renforcer de mois en mois.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 08:36

Le diamant est une analyse purement graphique sans support fondamental sur AUD. J'ai mis trois fois rien pour le jeu.
J'ai dejà positionné moi aussi tout mes sell limits depuis plusieurs jours. Les calculs de volumes et d'écartement reste dépendants de la volatilité et de certains indicateurs. Il faut garder une marge de manœuvre et rester vivant en cas de hausse de la volatilité :-) D'après mes calculs sur la base des indicateurs que j'utilise, les amplitudes maxi pourrait atteindre 500 pips en hebdo. Il vaut mieux moins chargé que trop chargé.

payback 17/10/2014 08:26

je vais placer un maximum de mini ordres ce matin sur EURUSD jusqu'à 1.31. Yellen va devoir aussi rassurer les marchés. Ce qui fait le plus peur aujourd'hui aux marchés US c'est Ebola car aucune maitrise, Ebola + discours hawkish, c'est le mini-crash. L'Euro va remonter, il faut en profiter.

payback 17/10/2014 08:19

Bonjour JC,
Bullard voulait sans doute calmer les marchés. J'étais rerentré sur le diamant en creux AUDUSD à 0,87147. Une hausse de l'AUDUSD pendant une stagnation ou une consolidation de EURUSD n'est pas complètement absurde.

Jean Christophe Bataille 17/10/2014 08:19

Le différentiel de taux devrait remonter progressivement si la FED ne devient pas brutalement beaucoup plus dovish, ce que je ne crois pas.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 23:39

Encore pour le jeu : je prends un long AUD USD à 0.87533 sur une position sentinelle de petite taille pour le diamant de creux en D1 (il n'est pas parfait mais je le valide). Stop 0.87196. Take profit : 0.89596 pour une fois car à contre tendance du trend long terme.
Rappel :
Statistiques concernant le diamant de creux :
Dans 82% des cas, il y a une sortie haussière
Dans 79% des cas, l’objectif de la figure est atteint
Dans 43% des cas, un pullback intervient

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 23:42

J'éloigne un peu mon stop il est un peu court.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 22:43

The sum total in August of all net foreign acquisitions of long-term securities, short-term U.S. securities, and banking flows was a monthly net TIC inflow of $74.5 billion. Of this, net foreign private inflows were $63.1 billion, and net foreign official inflows were $11.4 billion. Foreign residents increased their holdings of long-term U.S. securities in August; net purchases were $26.5 billion.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 22:52

TIC Long-Term Purchases 52.1B
Quand je dis que les flux entrants aux US sont en train de monter.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 22:41

Après l'excitation et la volatilité du début de la consolidation, les esprits vont se calmer sur le marché obligataire et sur le forex. Ama, le marché va latéraliser un peu. Le canal a déjà diminué un peu sa pente depuis le début. En revanche la tendance est solide car les volumes sont conséquent, la baisse n'est pas pour tout de suite pour EUR USD.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 22:34

Buy limit USD JPY 106.227 stop 105.987. Je sais, j'insiste mais la tendance a l'air de se développer. Encore une position sentinelle de petite taille.

billl 16/10/2014 21:46

vous avez encore une assurance vie ?

http://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/10/16/natacha-valla-ex-goldman-sachs-sur-lassurance-vie-moi-je-nen-ai-plus/

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 22:19

Je n'ai plus aucun support euro depuis 5 ans et je sais pourquoi ...

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 20:45

Des informations pleines de bon sens : http://www.dailyfx.com/actualite_forex_trading/ressources_forex/2014/10/16/Romain-Cappe-Etude-sur-la-rentabilite-des-traders-particuliers-sur-le-Forex.html?DFXfeeds=actualite_forex_trading%3Aressources_forex&CMP=SFS-70160000000NEvSAAW
J'adhère à tout sauf à l'histoire du capital. un trader précis et discipliner peut gagner de l'argent à hauteur bien sur de son capital même avec 1000 euros de départ. Il doit utiliser des microlots et ne pas se croire au casino. Marge utilisée inférieur à 20 % du capital. Limiter ses pertes et faire courir ses gains. D'ou choix de la tendance mais la c'est plus compliqué !

Chuck Norris 16/10/2014 20:08

Propos US sur une possible guerre contre la Russie: inquiétude à Moscou
http://fr.ria.ru/world/20141016/202732965.html

payback 16/10/2014 18:50

En hebdo on est sur une résistance forte sur 1.28 inversion de la résistance de 2013?

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 21:31

Tu n'as pas tort. 1.28 est un overlap majeur en mensuel. Je ne vois pas de toute façon l'euro repartir vers 1.40 dans le contexte actuel, même si la fed poursuivait son QE quelques mois, ça n'aurait aucun sens. L'europe est dans une m... noire. La consolidation est saine et notre manière de recharger est pertinente.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:41

SOrtie de range par le haut en M5 sur USD JPY. Objectif 106.25.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 21:10

A renforcer si on franchi nettement et durablement 106.26. Je n'y crois pas trop après la déclaration de Bullard ... Il faut voir les réactions des autres membres de la FED demain.

payback 16/10/2014 19:27

en fait je suis toujours en position. bizarrement en me reconnectant, la position est encore là!

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 19:05

Pour te consoler je ne sais pas si elle va aller bien haut.

payback 16/10/2014 16:48

frustrant cette montée du Yen sans moi!

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 16:37

Il y encore 106.10 et surtout 106.26 très difficile a passer.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 16:32

Il m'en reste plus que deux. Une a 105.75 et l'autre à 105.73. Pas dit que je les garde car le Yen est super volatil. Mais j'ai pas envie de laisser un stop à perpet alors que une mauvaise stat demain et on replonge. Je serai plus tranquille autour de 105 graphiquement.

payback 16/10/2014 16:28

me suis fait sortir en stop placé un peu au-dessus du B.E.....

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 16:21

Si. La paire avait besoin de consolider. Attends ce n'est pas fini, un retour au nord est tout a fait possible. La borne sup du canal hebdo c'est 1.2950. J'ai perdu mon 4e soldat dans le 3e pull back USD JPY. Pas grave. La sécurité n'a pas de prix.

payback 16/10/2014 16:11

les taux repartent vers le haut. Il n'y avait vraiment aucune raison pour cette baisse depuis une semaine.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 16:07

Après il y a des la résistance au dessus faut pas se leurrer. Le reversal en daily est probablement plus bas mais sait-on jamais. Je laisse porter. Je sors en break even ou je monte à 112.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 16:05

3 bonnes stats pour arriver à passer 106 c'est laborieux ! J'ai failli perdre mon 4e soldat pris dans le pull back

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:52

Stop break even. Alea jacta est !

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:50

J'en ai profité pour prendre une 4e position. Un range c'est un range en scalping et quand c'est parti c'est parti pour la hauteur du range.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:48

Les vendeurs se battent !

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:46

Pull back en cours

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:45

Il faut passer 106 pour sécuriser.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:44

Comme je prends jamais de petits gains. Je vais laisser courir les positions en break even dès que j'ai une marge de sécurité. Avec un peu de chance on a un reversal en UT supérieure.

payback 16/10/2014 15:43

pas croyable de trouver d'aussi bons point d'entrée! tu mets un stop loss avant les chiffres de 16h?

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 14:29

Il serait aussi possible de prendre une autre position sentinelle à la volée à la hausse dans le cas de bon chiffres US

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:25

Ils monteront c'est sur. En tout cas plus que les taux EUR ou JPY.
Poussif la montée après des bonnes stats comme ca. Les vendeurs s'agrippent à la falaise.

payback 16/10/2014 15:23

faudrait aussi que les bonds us remontent. ça arrivera après la panique actuelle

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:08

Une bonne stat à 15 h 15 et le tour est joué.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:06

Comme elles sont petites ca permet de mettre les stops sous 105.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 15:05

J'en ai pris trois a la volée autour de 105.80 manifestement les bonnes stat US ne font baisser le yen mais j'ai bon espoir. Le vrai niveau de conso serait pour moi un peu au dessus de 105. Rien n'empeche d'envoyer des sentinelles de petits volumes.

payback 16/10/2014 15:02

à 105.17 ou 105.710?

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 14:35

Finalement j'en ai pris trois ! Les chiffres US sont bons. Ca me conforte dans l'idée que le dollar une fois consolidé reprendra sa course.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 14:20

J'ai positionné une petite position sentinelle en buy limit à 105.17. Le dollar ne va devenir plus faible que le yen en ce moment alors qu'Abe songe à remettre une couche d'impression.

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 14:22

105, c'est le niveau de consolidation graphique que j'avais fixé lors de notre prise de bénéfice : http://futures.over-blog.com/2014/10/nous-prenons-tous-nos-benefices-sur-usd-jpy.html

surfeuse 16/10/2014 13:33

bonjour,

@bill

concernant l'or:

meme en octobre 1987 (celebre pour son krash boursier), les gens ne se battaient pour en acheter :-)

alors acheter de l'or , pourquoi pas ...
mais affirmer que les gens vont se battre pour en acheter :seulement dans tes reves et ce , ama

Martin 17/10/2014 09:03

En 1981 les gens faisaient la queue rue Vivienne pour acheter des naps... qui ont à cette époque doublé de prix.

Alors en cas de méga-krach imagine....!

billl 16/10/2014 12:24

Les banques centrales rejouent depuis plusieurs années ce que
les banquiers ont fait en 1929 c'est-à-dire racheter les actions.
Le marché libre n'existe plus.
Ce n'est qu'une alerte.
Gardez votre or jusqu'à ce que les gens se battent
dans la rue pour en acheter.

payback 16/10/2014 12:01

Bonjour à tous, pas beaucoup de commentaires ce matin. les marchés sont pourtant excitants en ce moment, JC, comment détermines tu la consolidation maxi à 1.315?

Jean Christophe Bataille 16/10/2014 14:00

Je tiens compte de la borne sup du canal baissier, des lignes de résistances et de la volatilité mesurée avec des indicateurs que je maitrise bien. Maintenant aucune prévision n'est sure à 100 %. C'est pour ça que j'ai donné une méthode de prise de position qui permet de tenir en cas de consolidation plus importante. En réalité, j'anitcipe un niveau de reversal autour de 1.2950 mais si je cale mon money management sur ce chiffre, j'ai un risque significatif de faire sauter mon compte broker. Or j'aime bien dormir tranquille :-) En trading il faut lutter contre la peur et l'avidité. La meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est de ne pas prendre de risques, c'est donc de ne pas vouloir gagner plus qu'il est raisonnablement possible.

Jean Christophe Bataille

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