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16 octobre 2014 4 16 /10 /octobre /2014 08:34

Par Jean Christophe Bataille.


Le compte broker de Futures est actuellement multiplié par 23. Plus de la moitié du compte à été sécurisé par la prise de bénéfices à 109 pour USD JPY et 1.26 pour EUR USD. La paire EUR USD continue sa consolidation en fanion ascendant et le canal est bien dessiné en H4 et en D1. Hier un certain nombre de banques ont pris partiellement leurs bénéfices sur les shorts en cours devant la hausse de la volatilité. Un retour vers 1.27 est pour nous possible à court terme. Il pourrait être suivi d'une nouvelle hausse vers 1.2950. Nous en profitons pour accumuler des shorts en sachant que notre money management nous fait prendre de petites positions bien réparties et mesurées pour pouvoir encaisser une hausse jusqu'à 1.3150 voire 1.3250. Certains me diront pourquoi n'attend-on pas que les cours atteignent au moins 1.2950 pour investir. La réponse est qu'en réalité, à court terme, on ne peut jamais prévoir avec certitude l'évolution des prix. Une bonne statistique US, on descend de 100 pips, et une mauvaise, on monte de 100 pips. Il ne faut donc pas se retrouver sans rien en cas de rechute et ne pas se retrouver avec trop de shorts en cas de consolidation importante. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le principal driver du dollar est la hausse des spreads de taux. L'aversion au risque actuel qui attire les capitaux vers le compartiment obligataire américain aplatit la courbe des taux US. Mais ce mouvement domestique peut être compensé par les flux entrants vers les Etats-Unis et peut maintenir la valeur du dollar. Ensuite la santé des USA à l'évidence meilleure que celle des Européens plaide pour une remontée progressive des spreads de taux après la chute actuelle. Il faut bien comprendre que le dollar a gagné près de 8 % en quelques mois, le premier prétexte pour consolider a été un mouvement de fly to quality obligataire déclenché pour une hausse de l'aversion au risque. Je ne le crois pas durable. Je reste dollar bull et le trend sur EUR USD en base hebdomadaire est toujours largement baissier.

Nous profitons de la consolidation du dollar pour renforcer nos shorts EUR USD

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commentaires

R
Où peut-on suivre vos prédictions désormais ?
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J
Nouvel article !
Répondre
C
"Traité transatlantique : comment l'Europe continue à négocier à l'abri des regards"

"Les États-Unis en sont d'ailleurs au stade où ils sont capables d'appliquer l'extraterritorialité de leur législation nationale".

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/10/15/31007-20141015ARTFIG00357-traite-transatlantique-comment-l-europe-continue-a-negocier-a-l-abri-des-regards.php

Au bout du compte, ils chercheront à s'approprier les richesses des européens en prétendant rembourser leur dette que de toute façon ils ne rembourseront pas.
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J
@ Cake : ils le font déjà : "Pour simplifier, un accord commercial est donc impossible tant que Washington trichera en faisant tourner la planche à billets, pour doper artificiellement sa compétitivité face à nous".
J
Au contraire ca pourrait etre haussier car il a franchi la borne sup qui joue le role de résistance.
J
Non, on est pas sorti par le bas au 2/3 et il est déjà au bout à franchi la borne sup. Maintenant ca ne veut pas dire que ca ne va pas baisser mais c'est pas un biseau. Ce qui fait la figure c'est la sortie. Un ETE sans franchissement de la ligne de cou c'est pas un ETE etc ... C'aurait pu etre un biseau mais il ne s'est pas matérialisé au 3e bottom sur la borne inf.
P
en H1?
J
Pour moi il n'y a pas de biseau. Regarde bien.
P
l'USDJPY a du mal a sortir franchement de son biseau.
E
énorme mèche vendeuse en base hebdo sur eur/gbp
P
retournement sur le USDJPY? tu crois qu'il faut commencer à accumuler JC?
dernier commentaire, j'ai l'impression de faire un monologue. personne sur le blog?
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J
Je sais pas si j'ai été clair mais USD JPY semble reparti à la hausse mais accumulation très prudente.
J
USD JPY risaue de faire un pull back il ne fut pas en avoir peur. Pour l'instant c'st haussier.
J
Accumulation prudente mais reversal possible.
P
Ebola 'fear factor' biggest threat: Goldman
http://www.cnbc.com/id/102097072?trknav=homestack:topnews:1
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J
OK.
P
c'est les AUDUSD que j'ai vendu.
P
pour l'USDJPY pas repris mais renforcé...
P
encore de très bons chiffres aux us
J
t'aurais pas du le vendre !
P
repris du USDJPY
P
si ça casse par le haut ça va à 107
P
j'ai remonté mes take profit à 106.15
J
J'avais dit que je regarderai les prix du pétrole. je suis acheteur du brent sous 80 $ en accummulation si le monde continue a déprimer. En effet à 75 $, une bonne partie de la production n'est plus rentable et les prix remontent mécaniquement. Au dessus, je reste prudent.
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J
Laisse évoluer les cours. Il n'y a pas de biseau pour l'instant.
P
biseau ascendant sur USDJPY
J
Toujours en piste. Je suis mon plan de trade.
P
sortie avec petit gain sur AUDUSD
J
Je peux pas. Trop de boulot cet aprem.
P
quelqu'un regarde yellen?
P
j'ai repris un peu de AUDUSD. Stop loss juste à l'entrée du tirangle.
J
Brent : UHOIL et Crude US : USOIL
A
Comment est ce que tu joues le brut ?
J
Bonjour,
Je ne commente pas les positions jeu sur petits volumes. L'important est le trade EUR USD que nous conduisons en volumes depuis le début de la baisse du cross EUR USD. La déclaration de Bullard a fait frémir les marchés hier. Nous attendons des précisions de yellen.
Nous restons dans une stratégie d'accumulation de petites positions à la hausse tout en restant très prudents dans les calcul de money management.
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C
Ou aux institutionnels, donc même pas aux privés en mode gestion.
C
Si je regarde le CAC40 puis le Dow Jones, je dirais que le premier anticipe le second. Ca sent le roussi.
P
je me soigne :-)
J
C'est ton défaut. Si tu veux jouer, joue avec trois fois rien. Il faut trader en hebdo sur des fondamentaux sinon c'est mort.
P
déjà sorti. j'arrête le casino.
P
j'ai pris un peu de long Dax. stop serré. ça couvrira un peu les Eurusd si yellen est très dovish
P
cheese, oui en effet les taux que je te cite date de 2011. c'était aussi mini 100K€. pour les actions chine, éviter celles de NY. Trop opaque. Beaucoup d'escroquerie. Alibaba pour un short éventuellement.
J
Cheese. Pas faux : réservés au gens en gestion privé.
J
Graphiquement oui mais trade soumis a alea bien sur. Petit volume.
P
l'AUDUSD est sorti du triangle pour toi JC?
C
Pour ce que j'en sais, c'est 1%, pas 3 à la banque de Chine, déjà l'année passée.

Rotschild, c'est bien mais il faut ou fallait 100.000 pour acquérir ce fond et ça fait beaucoup, et encore, l'offre a été valable un temps très court puis limitée à certains clients. Je ne parle même pas de la manière dont ils vous accueillent qui n'est pas très engageante "mon brave".
P
je préfère à 0 vers le bas et 500 vers le haut....
Pour le Yuan, j'ai pris il y a quelques années des comptes à terme à la banque de chine branche Paris. ça doit toujours exister! A l'époque ils servaient 3%. par contre le Yuan n'a pas beaucoup bougé en 3 ans.
J
Ca fait des années que je conseille le Yuan. J'ai d'ailleurs des fonds rotschild d'obligations et d'actions chinoises en monnaie locale en patrimoine qui avait été conseillées sur ce blog. En trading j'ai pas assez de visibilité à court terme.
J
250 vers le haut et 250 vers le bas ;-)
P
500 pips c'est énorme. je me suis positionné seulement jusqu'à 1.315. Si ça dépasse je saute.
C
Tu ne parles pas beaucoup du CNY. Pourquoi ? C'est étonnant, je le vois se renforcer de mois en mois.
J
Le diamant est une analyse purement graphique sans support fondamental sur AUD. J'ai mis trois fois rien pour le jeu.
J'ai dejà positionné moi aussi tout mes sell limits depuis plusieurs jours. Les calculs de volumes et d'écartement reste dépendants de la volatilité et de certains indicateurs. Il faut garder une marge de manœuvre et rester vivant en cas de hausse de la volatilité :-) D'après mes calculs sur la base des indicateurs que j'utilise, les amplitudes maxi pourrait atteindre 500 pips en hebdo. Il vaut mieux moins chargé que trop chargé.
P
je vais placer un maximum de mini ordres ce matin sur EURUSD jusqu'à 1.31. Yellen va devoir aussi rassurer les marchés. Ce qui fait le plus peur aujourd'hui aux marchés US c'est Ebola car aucune maitrise, Ebola + discours hawkish, c'est le mini-crash. L'Euro va remonter, il faut en profiter.
P
Bonjour JC,
Bullard voulait sans doute calmer les marchés. J'étais rerentré sur le diamant en creux AUDUSD à 0,87147. Une hausse de l'AUDUSD pendant une stagnation ou une consolidation de EURUSD n'est pas complètement absurde.
J
Le différentiel de taux devrait remonter progressivement si la FED ne devient pas brutalement beaucoup plus dovish, ce que je ne crois pas.
J
Encore pour le jeu : je prends un long AUD USD à 0.87533 sur une position sentinelle de petite taille pour le diamant de creux en D1 (il n'est pas parfait mais je le valide). Stop 0.87196. Take profit : 0.89596 pour une fois car à contre tendance du trend long terme.
Rappel :
Statistiques concernant le diamant de creux :
Dans 82% des cas, il y a une sortie haussière
Dans 79% des cas, l’objectif de la figure est atteint
Dans 43% des cas, un pullback intervient
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J
J'éloigne un peu mon stop il est un peu court.
J
The sum total in August of all net foreign acquisitions of long-term securities, short-term U.S. securities, and banking flows was a monthly net TIC inflow of $74.5 billion. Of this, net foreign private inflows were $63.1 billion, and net foreign official inflows were $11.4 billion. Foreign residents increased their holdings of long-term U.S. securities in August; net purchases were $26.5 billion.
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J
TIC Long-Term Purchases 52.1B
Quand je dis que les flux entrants aux US sont en train de monter.
J
Après l'excitation et la volatilité du début de la consolidation, les esprits vont se calmer sur le marché obligataire et sur le forex. Ama, le marché va latéraliser un peu. Le canal a déjà diminué un peu sa pente depuis le début. En revanche la tendance est solide car les volumes sont conséquent, la baisse n'est pas pour tout de suite pour EUR USD.
Répondre
J
Buy limit USD JPY 106.227 stop 105.987. Je sais, j'insiste mais la tendance a l'air de se développer. Encore une position sentinelle de petite taille.
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B
vous avez encore une assurance vie ?

http://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/10/16/natacha-valla-ex-goldman-sachs-sur-lassurance-vie-moi-je-nen-ai-plus/
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J
Je n'ai plus aucun support euro depuis 5 ans et je sais pourquoi ...
J
Des informations pleines de bon sens : http://www.dailyfx.com/actualite_forex_trading/ressources_forex/2014/10/16/Romain-Cappe-Etude-sur-la-rentabilite-des-traders-particuliers-sur-le-Forex.html?DFXfeeds=actualite_forex_trading%3Aressources_forex&CMP=SFS-70160000000NEvSAAW
J'adhère à tout sauf à l'histoire du capital. un trader précis et discipliner peut gagner de l'argent à hauteur bien sur de son capital même avec 1000 euros de départ. Il doit utiliser des microlots et ne pas se croire au casino. Marge utilisée inférieur à 20 % du capital. Limiter ses pertes et faire courir ses gains. D'ou choix de la tendance mais la c'est plus compliqué !
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C
Propos US sur une possible guerre contre la Russie: inquiétude à Moscou
http://fr.ria.ru/world/20141016/202732965.html
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P
En hebdo on est sur une résistance forte sur 1.28 inversion de la résistance de 2013?
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J
Tu n'as pas tort. 1.28 est un overlap majeur en mensuel. Je ne vois pas de toute façon l'euro repartir vers 1.40 dans le contexte actuel, même si la fed poursuivait son QE quelques mois, ça n'aurait aucun sens. L'europe est dans une m... noire. La consolidation est saine et notre manière de recharger est pertinente.
J
SOrtie de range par le haut en M5 sur USD JPY. Objectif 106.25.
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J
A renforcer si on franchi nettement et durablement 106.26. Je n'y crois pas trop après la déclaration de Bullard ... Il faut voir les réactions des autres membres de la FED demain.
P
en fait je suis toujours en position. bizarrement en me reconnectant, la position est encore là!
J
Pour te consoler je ne sais pas si elle va aller bien haut.
P
frustrant cette montée du Yen sans moi!
J
Il y encore 106.10 et surtout 106.26 très difficile a passer.
J
Il m'en reste plus que deux. Une a 105.75 et l'autre à 105.73. Pas dit que je les garde car le Yen est super volatil. Mais j'ai pas envie de laisser un stop à perpet alors que une mauvaise stat demain et on replonge. Je serai plus tranquille autour de 105 graphiquement.
P
me suis fait sortir en stop placé un peu au-dessus du B.E.....
J
Si. La paire avait besoin de consolider. Attends ce n'est pas fini, un retour au nord est tout a fait possible. La borne sup du canal hebdo c'est 1.2950. J'ai perdu mon 4e soldat dans le 3e pull back USD JPY. Pas grave. La sécurité n'a pas de prix.
P
les taux repartent vers le haut. Il n'y avait vraiment aucune raison pour cette baisse depuis une semaine.
J
Après il y a des la résistance au dessus faut pas se leurrer. Le reversal en daily est probablement plus bas mais sait-on jamais. Je laisse porter. Je sors en break even ou je monte à 112.
J
3 bonnes stats pour arriver à passer 106 c'est laborieux ! J'ai failli perdre mon 4e soldat pris dans le pull back
J
Stop break even. Alea jacta est !
J
J'en ai profité pour prendre une 4e position. Un range c'est un range en scalping et quand c'est parti c'est parti pour la hauteur du range.
J
Les vendeurs se battent !
J
Pull back en cours
J
Il faut passer 106 pour sécuriser.
J
Comme je prends jamais de petits gains. Je vais laisser courir les positions en break even dès que j'ai une marge de sécurité. Avec un peu de chance on a un reversal en UT supérieure.
P
pas croyable de trouver d'aussi bons point d'entrée! tu mets un stop loss avant les chiffres de 16h?
J
Il serait aussi possible de prendre une autre position sentinelle à la volée à la hausse dans le cas de bon chiffres US
Répondre
J
Ils monteront c'est sur. En tout cas plus que les taux EUR ou JPY.
Poussif la montée après des bonnes stats comme ca. Les vendeurs s'agrippent à la falaise.
P
faudrait aussi que les bonds us remontent. ça arrivera après la panique actuelle
J
Une bonne stat à 15 h 15 et le tour est joué.
J
Comme elles sont petites ca permet de mettre les stops sous 105.
J
J'en ai pris trois a la volée autour de 105.80 manifestement les bonnes stat US ne font baisser le yen mais j'ai bon espoir. Le vrai niveau de conso serait pour moi un peu au dessus de 105. Rien n'empeche d'envoyer des sentinelles de petits volumes.
P
à 105.17 ou 105.710?
J
Finalement j'en ai pris trois ! Les chiffres US sont bons. Ca me conforte dans l'idée que le dollar une fois consolidé reprendra sa course.
J
J'ai positionné une petite position sentinelle en buy limit à 105.17. Le dollar ne va devenir plus faible que le yen en ce moment alors qu'Abe songe à remettre une couche d'impression.
Répondre
J
105, c'est le niveau de consolidation graphique que j'avais fixé lors de notre prise de bénéfice : http://futures.over-blog.com/2014/10/nous-prenons-tous-nos-benefices-sur-usd-jpy.html
S
bonjour,

@bill

concernant l'or:

meme en octobre 1987 (celebre pour son krash boursier), les gens ne se battaient pour en acheter :-)

alors acheter de l'or , pourquoi pas ...
mais affirmer que les gens vont se battre pour en acheter :seulement dans tes reves et ce , ama
Répondre
M
En 1981 les gens faisaient la queue rue Vivienne pour acheter des naps... qui ont à cette époque doublé de prix.

Alors en cas de méga-krach imagine....!
B
Les banques centrales rejouent depuis plusieurs années ce que
les banquiers ont fait en 1929 c'est-à-dire racheter les actions.
Le marché libre n'existe plus.
Ce n'est qu'une alerte.
Gardez votre or jusqu'à ce que les gens se battent
dans la rue pour en acheter.
Répondre
P
Bonjour à tous, pas beaucoup de commentaires ce matin. les marchés sont pourtant excitants en ce moment, JC, comment détermines tu la consolidation maxi à 1.315?
Répondre
J
Je tiens compte de la borne sup du canal baissier, des lignes de résistances et de la volatilité mesurée avec des indicateurs que je maitrise bien. Maintenant aucune prévision n'est sure à 100 %. C'est pour ça que j'ai donné une méthode de prise de position qui permet de tenir en cas de consolidation plus importante. En réalité, j'anitcipe un niveau de reversal autour de 1.2950 mais si je cale mon money management sur ce chiffre, j'ai un risque significatif de faire sauter mon compte broker. Or j'aime bien dormir tranquille :-) En trading il faut lutter contre la peur et l'avidité. La meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est de ne pas prendre de risques, c'est donc de ne pas vouloir gagner plus qu'il est raisonnablement possible.

Jean Christophe Bataille

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