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8 octobre 2014 3 08 /10 /octobre /2014 07:05

Par Jean Christophe Bataille.

La consolidation se poursuit sur EUR USD. Je prends ce matin des bénéfices sur la moitié de la position après avoir pris tous les bénéfices sur le USD JPY. Le compte broker à été multiplié par 34 en 6 mois de swing et j'ai souhaité faire baisser le levier de nos positions.

Les raisons de cette décision sont multiples :

- Le dollar index est sorti hier de son canal ascendant (graphe joint) et dessine en ce moment un pull back favorable à une sortie de nos positions EUR USD basses. Il devrait désormais monter moins vite.

- L'or est sorti de son canal descendant.

- Le cross n'a pas consolidé de façon importante depuis 1.36. Les oscillateurs doivent s'apaiser.

- L'aversion au risque monte un peu partout dans le monde et les dernières prévisions du FMI ne rassurent pas. Ce qui a pour effet de déclencher un fly to quality temporaire qui pousse les investisseurs à acheter de la dette US en faisant ainsi baisser les taux obligataires américains. La baisse du spread de taux pourrait faire stagner le dollar et nous fait prendre le risque d'une consolidation plus forte sur EUR USD.

- La BCE pourrait être freinée temporairement par l'Allemagne dans son expansionnisme monétaire.

- La FED pourrait trainer les pieds pour monter ses taux arguant que la croissance mondiale étant ce qu'elle est, les USA ne peuvent à eux seuls tirer toute l'économie planétaire, ce qui est un argument tout à fait pertinent.

- Si le dollar consolidait de façon plus importante, nous pourrions le racheter meilleur marché en shortant à nouveau la paire EUR USD avec du levier vers la borne supérieure du canal hebdo autour de 1.2796.

- Si le dollar retrouve son dynamisme sans consolider plus avant, nous renforcerons sur break out mais dans une situation plus claire.

- Notre objectif de trade pour la moitié restante de la position est encore à 1.20 mais pourrait être revu car le potentiel de baisse après l'accalmie actuelle pourrait devenir plus important si l'économie mondiale se dégradait et le cross pourrait aller vers la parité.

Nous gardons un oeil très attentif sur l'or ...

Bon trade !

Dollar index en base journalière

Dollar index en base journalière

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Published by Jean Christophe Bataille
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commentaires

meilleur broker 12/10/2014 15:27

A l'heure actuelle où le pair eur usd est les plus choisis par les traders sur forex de part la facilité d'action qu'il permet. Pas mal de broker en proposent. En tout cas, il faut toujours rester abonner aux nouvelles tendances car ceci évolue beaucoup. Maintenant, l'euro perd de valeur face au dollar, mais demain, ça ne sera plus le cas.

Jean Christophe Bataille 11/10/2014 14:25

Nouvel article !

payback 11/10/2014 13:40

Pour comprendre ce qui advient d'un Etat dont la dépense publiques représente 57% du PIB, donc ou l'Etat est la première force économique du pays, je vous conseille vivement la lecture de Atlas Shrugged de Ayn Rand. C'est le deuxième livre le plus lu après la bible aux US. Traduit récemment en français sous le titre "La grève" , grève des entrepreneurs bien entendu, qui ne supportent plus la main mise de l'Etat sur une économie qu'il ne comprend pas. Aujourd'hui les entrepreneurs ne font pas la grève mais ils quittent le territoire.

Payback 11/10/2014 13:55

C'est d'autant plus desesperant que l'economie mondiale est au debut d'un nouveau cycle de croissance forte grace a la revolution des NBIC et la france risque de passer completement a cote.

Jean Christophe Bataille 11/10/2014 13:47

Inquiétant et désespérant ...

Jean Christophe Bataille 11/10/2014 11:11

Bonjour,

Les perspectives de dégradation de la note de la France ne me disent rien qui vaille pour le pays. Gouvernement d'incapable ... Menace de hausse des taux français ! Dans ce cas on aurait une intervention massive de Draghi pour sauver l'euro une chute supplémentaire de l'euro. l'euro à parité avec le dollar, ca devient vraiment possible. Short sur l'euro. Trend is your friend.

payback 11/10/2014 13:37

bonjour,
je suis aussi très inquiet pour la France. Je vous rapporte quelques propos d'un conseiller économique proche du pouvoir qui animait la semaine dernière un séminaire de chefs d'entreprises.
1) Hollande ne comprend rien à l'économie. Il pensait sincèrement que le cycle économique de la croissance allait repartir il y a deux ans, d'ou l'absence de réformes depuis son élection.
2) la pacte de solidarité est quelque chose d'énorme pour Hollande. Il le pense aussi sincérement. Tellement énorme pour lui qu'il ne fera plus d'autres réformes.
3) commentaire de Sapin en constatant que la courbe du pouvoir d'achat des français avait baissé avec la hausse des prélèvements : "on n'y avait pas pensé" (sic)
4) Les réformes à faire sont connues de tous (baisse durée indemnisation chômage, retraite, flexibilité du travail, simplification droit du travail, etc.) mais nos hommes politiques et surtout Hollande sont des nuls en économie et n'en font qu'à leur tête.
5) L'Europe a 5 ans pour se réformer et ne pas être largué par les US. comme rien ne se fera en France pendant encore 2 ans, les tensions avec les FAG (Finlande, Autriche, Germany) vont devenir extrêmes.

Pour EURUSD qui nous intéresse ici, plusieurs scénarios sont envisageables, mais tous pointent effectivement vers la baisse de l'Euro. Du moins pire cité par JC ci-dessus (qui ne ferait que reporter le problème si il n'y a pas de réformes de la France et de l'Italie) à l'éclatement de la zone Euro provoquée par les FAG qui en auront marre de payer pour les autres.

J'espère qu'un rebond me permettra de recharger à fond en short EURUSD.

Pascal 11/10/2014 02:01

Clap Clap Clap ! Je viens juste de découvrir ton blog, je suis fan de ton trading de position sur EURUSD !

Au plaisir d'échanger avec toi là dessus :)

No war. 11/10/2014 00:11

Le Dr Udo Ulfkotte, journaliste allemand parle de la presse occidentale.
http://youtu.be/lr8650BQ4aw

Voilà exactement ce qu'il se passe dans les médias mainstream.

No war. 11/10/2014 14:02

Pas d'accord. Il suffit de lire de Figaro depuis le début pour voir combien ce média n'est qu'un journal de propagande, combien c'est orienté et mensonger à chaque ligne. Même unstagiaire sincère ferait mieux en matière d'objectivité. Qui sabote l'économie de qui dans cette affaire ? Poutine voulait un marché allant de Barcelone à Vladivostok. Voilà ce qui gêne les "occidentaux" comme tu dis. Et ces occidentaux, ce ne sont pas les peuples. Les sanctions anti-russes nous reviennent dans la figure. Nous sommes effectivement "le juste milieu", c'est-à-dire le champ de bataille des USA si ça devait dégénérer, ils le préfèrent ici que chez eux.

Jean Christophe Bataille 11/10/2014 09:04

Journaliste allemand grassement payé par les russes pour faire de la propagande en occident !
La vérité est au milieu comme dab. Poutine en vieil aparachik ne veut pas que l'ukraine intégre l'OTAN et les occidentaux veulent augmenter leur périmètre d'influence. Chacun défend son intérêt en somme pas de quoi faire ce fromage.

payback 10/10/2014 14:16

tu as un avis sur les indices CAC, DAX et SP500 JC?

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 19:18

Entre 1.28 et 1.27 en en gardant sous le pied pour aller à 1.2870 si par hasard ca arrivait.

Alex 10/10/2014 19:01

Qu'est ce que tu préconises comme point d'entrée ?

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 18:33

Je ne sais pas si on a atteint le plus haut mais je pense qu'on ne va pas rfranchir 1.25 rapidement et facilement. La latéralisation est mon scénario central pour les jours a venir. Rang, montée descente. Il faut mettre a profit les hausses pour renforcer.

Alex 10/10/2014 18:28

Bonjour JC,

Penses tu que le rebond est terminé ? En journalier on est de nouveau en dessous de la MM20.

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 17:45

Sacrement volatil USD JPY !

payback 10/10/2014 17:24

J'espère bien! ça me permettrait de rejoindre ta barque! En attendant mes shorts eurcad et eursek rattrapent tes eurusd JC! :-)

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 16:50

Pas sur que ca dure. La tendance en M15 faiblit un peu; J'ai du mal a croire que le cross va partir au sud alors qu'on est encore sur la borne inf du canal hebdo.

payback 10/10/2014 16:29

n'enfonce pas le couteau svp....

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 16:17

Je te signale que pendant ce temps EUR USD nous fait gagner un maximum ! Ca dégringole !

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 16:02

D'autant plus que le trend est en train de devenir plustot baissier su rle CAC mais encore une fois c'est trop aléatoire.

payback 10/10/2014 15:53

sorti en stop sur BE.

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 15:14

Tu risques de reprendre une énorme claque ;-)

payback 10/10/2014 15:02

j'ai pris un peu de long CAC avec un stop très serré . Yellen va envoyer ses troupes dovish pour faire remonter les indices. ça me permettra peut-être aussi de re-rentrer sur le EURUSD!

payback 10/10/2014 14:46

C'est la volatilité sur les indices qui m'attire. Je n'ai pas ta discipline encore et mon côté joueur est toujours là. J'ai pourtant pris une énorme claque sur le CAC au mois d'Aout et une sur le Dax en septembre mais je suis encore tenté...

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 14:25

Pour moi le trade le plus sur est EUR USD. Il y a peut etre un coup à jouer sur le CAD à la hausse contre EUR et USD mais il faut voir les stats à 14 h 30. Avec les QE les indices action sont capables de monter en pleine récession. Issue très aléatoire sur le plan fondamental. Sappuyer sur les seuls argument techniques ne marche pas et ne correspond pas à notre stratégie gagnante qui je te rappelle nous permet de gagner beaucoup d'argent comme seulement 3% des particuliers. Les autres perdent ! Mon compte broker est plein comme un oeuf mais je m'astreint à ne discipline de fer. Si tu te disperses que tu achètes et que tu vends sans arret et que tu ne rspectes pas cette stratégie tu feras du casino pas du trading. Je ne joue pas avec ca.

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 20:18

J'ai pris un bon nombre de positions shorts cet après midi. On ne sait pas si la conso est terminé mais on sait les vendeurs sont nombreux à 1.28

payback 10/10/2014 14:14

je n'ai pas pu recharger ce matin...je me console avec les EURCAD qui me reste.

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 14:13

Oui

payback 10/10/2014 14:11

tu veux dire 1.2650?

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 12:51

Le niveau de 1650 est essentiel, kijun sen en H4 qui sert de support fort. Une fois franchi c'est la cave entout cas temporairement car les annonces font flotter le dollar. C'est surtout l'euro qui plonge. on peut avoir des variations erratiques pendant un moment qu'il faut mettre à profit pour charger au mieux. Un retour vers 1.28 serait une nouvelle aubaine.

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 11:26

Pour l'instant, ca baisse encore. On engrange les bénéfices ! J'espère que ca va remonter pour ceux qui n'ont pas position.

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 09:20

Il faut prendre des positions entre 1.2680 et 1.2780 A répartir en se laissant une bonne marge au cas ca monterait au dessus de 1.28 mais ca ne peut que baisser à deux ou 4 semaines. C'est gagnant à tous les coups !

Jean Christophe Bataille 10/10/2014 09:18

A reprendre en haut de canal hebdo. Sorti en break even.

pra08 10/10/2014 08:51

bonjour

vous ne possedez plus de eurcad ? d'ailleur si la conso est en realite sur le usd pouquoi cette paire remontet elle si haut ?

bonne journee

thomas 10/10/2014 07:52

Salut tout le monde.
Moi je suis rentre a 1.272 au moment de la sortie du canal h4 eur/usd. j espere que la conso est finie car il faudrait que je gagne un peu. c est necessaire pour le moral.

Payback 10/10/2014 07:50

bonjour,
je place des ordres short eurusd entre 1.27 et 1.28

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 22:19

Je rachèterai probablement USD JPY entre 105 et 106

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 22:14

Il ne faut s'attacher au déclaration de court terme ca nourrit la conso mais pas le trend en hebdo. Ne soit pas courtermiste, ca fait perdre de l'argent.
Je ne suis franchement pas sur que le cross remontera bien au dessus de cours actuel. Le meilleur moment était sous 1.28. Mais on ne sait jamais ! Tu peux prendre des positions au cours actuel. Tu as déjà gagné pas mal par rapport à ta sortie si tu es sorti quand je l'ai dit. Le trend reste baissier et on va à 1.20 et peut être beaucoup plus bas meme si ca va hésiter encore un peu. L'important c'est d’être dedans et pas dehors. Si ca remonte on peut renforcer. Je ne trade que EUR USD pour l'instant. Ce n'est pas la peine de se disperser. Pour l'or c'est ama trop tot et jouer les autres monnaie contre le $ ne sert à rien car l'euro est probablement celle qui perdra le plus.

payback 09/10/2014 22:04

bonsoir JC,
je suis sorti de toutes mes positions EURUSD depuis 3 jours et c'est assez frustrant...une vraie addiction le trading! beaucoup de cash sur le compte. je n'aime pas trop les hésitations actuelles de la FED.

Pascal_H 09/10/2014 18:15

http://argent-or.blogspot.fr/2014/10/gold-lultime-point-bas-du-cours-de-lor.html

Concernant l'or, je ne peux pas le prouver encore mais je crois que la dernière baisse de l'or a assommé le dernier des "gold bugs" et a donné techniquement à l'or le champs libre (pour la hausse), Je crois que nous avons vu le fond ultime du marché baissier de l'or ce vendredi (3 octobre 2014), et maintenant tout "l'univers de l'or" est plus élevé, et clôture en hausse. Tout ce que j'ai dit à propos de l'or est également vrai à propos de l'argent . Je crois que c'est le moment d'investir dans l'or et l'argent si vous ne l'avez pas déjà fait....

"Youpie" 09/10/2014 17:49

http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/afp-00613170-les-deputes-votent-en-commission-lassujetissement-des-oeuvres-dart-a-lisf-1051450.php

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 11:53

Les break even ont sauté j'ai pris une nouvellel position short à 1.27897

Renaud 09/10/2014 10:19

Les mines d'or ont vraiment surperforme la hausse de l'or hier, Market Vectors Gold +7%. Est ce un signe avant coureur?

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 11:54

Je suis mitigé sur l'or car tant que le dollar monte, l'or devrait stagner.

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 08:23

Break even sur les positions acquise cette nuit on devrait aller plus haut.

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 14:08

Oui

BE 09/10/2014 10:51

Break even = seuil de rentabilité, c'est bien çà ? Zéro gain, zéro perte ?

Jean Christophe Bataille 09/10/2014 08:43

Les minutes de la fed mettent en évidence la bonne santé de l'économie US et le fait que la FED va probablement attendre un peu plus longtemps pour faire monter les taux courts. Je reste sur les prévisions de 1.24-25 à la fin de l'année et une descente progressive du cross vers 1.20. Ensuite après une remontée si l'europe continue à s'enfoncer économiquement, les 1.10 puis 1.15 ne sont pas impossibles.
Nous sommes pour l'instant dans le bon timing. J'ai trois nouvelles positions autour de 1.2756 en Stop break even. Le gros du short sera probablement envoyé un peu sous 1.28 si tout se passe comme prévu. Je reste pragmatique.

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 22:58

Je crois que les shorts des institutionnels vont démarrer un peu sous 1.28. C'est là que je vais prendre des positions plus significatives. Mais les mauvaises surprises sont possibles comme des remontées plus importantes. D’où la gestion prudente et modérée des positions. Je ne vois pas le cross EUR USD franchir rapidement 1.25. On devrait latéraliser pendant un moment, rejoindre le centre voire la borne sup du canal hebdo et faire remonter le RSI hebdo vers des niveaux plus normaux. La tendance va rester baissière mais la consolidation actuelle nous donne le temps de recharger en optimisant nos prises de positions.

J'ai mis pour le fun trois ordres autour de 1.2756 car c'est la borne sup du canal ascendant de consolidation en H4

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 18:08

ETEI validé et en cours sur EUR USD. Objectif probable autour de 1.28. Gros risque pour ceux qui ont du levier et n'ont pas pris leur bénéfices.

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 19:59

Non, j'ai toujours un objectif médian sous 1100 $. C'est le dollar qui mène la danse. Mais je reste très attentif car mes objectifs peuvent être démentis car je ne suis pas infaillible et les manipulations sur ce marché sont permanentes.

Douglas Mortimer 08/10/2014 19:34

Bonsoir, quand vous dites que vous surveiller l'or, cela signifie-t-il qu 'il évolue différemment de ce que vous avez déjà mentionné précédemment ?

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 18:21

Les investisseurs anticipent un discours dovish de yellen et il ya peu d'acheteur sur laligne de cou. Pour que le cross ne monte pas, il faudra vraiement que yellen soit Hawkish ! Sinon c'est le plafond sur des niveaux qui vont devenir interessant pour reshorter.

pra08 08/10/2014 12:11

Pardon, je suis allez trop vite, je ne comprends pas votre 4ieme argument: l'aversion au risque. Le deliveraging sur les obligations US, càd sur le dollars, ne va t il pas dans le sens d'une baisse du cross ?

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 12:55

Pour etre plus précis, l'achat massif d'obligations US fait baisser mécaniquement les taux et les rendements. D'ou moins d'attirance pour le dollar.

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 12:49

Oui fluxs entrant vers les US par achats d'obligations. C'est temporaire mais ca produit une pause dans la baisse. Maintenant je n'empeche personne de mettre levier à fond. Moi j'ai temporairement fait baisser mon levier. Chacun son idée.

pra08 08/10/2014 12:07

Bonjour

J'ai très bien compris vos arguments pour une pause dans la baisse de l'euro mais il semble que la France ne réussisse pas à faire passer son projet de budget 2015 auprès de la commission européenne. Un refus et la crise politique qui s'en suivrait serait dramatique pour l'euro. Pour éviter ceci il faudrait que la France obtienne une fois de plus un passe-droit, l'Allemagne et tout ceux (Grece, Portugal ...) qui ont du se serrer la ceinture l'accepteront ils ? Je trouve cette raison pour une poursuite de la baisse assez cruciale et plutôt court terme, qu'en pensez vous ?

Michel ange 08/10/2014 12:13

@Pra8, de plus que Goldman voit l'euro à 0,95 $...

JPA 08/10/2014 11:54

Rhoooo... Vous osez tout, vous!

Mon loyer payé largement par mes placements.

Les biens que je visent qui ont perdu 20 à 30% depuis 4 ou 5 ans (sur une base de départ de 800000 ça fait pas mal non?)

Mais non, monsieur JCB affirme que j'aurais mieux fait de claquer mon apport et de m'endetter sur 25 ans à 40% de nos revenus, plutôt que de payer un loyer pendant 5 ans et acheter le même type de bien cash dans quelques mois peut-être.

Y'a pas à dire, vous êtes très fort JCB.

Lune 08/10/2014 18:55

C'est la pleine lune, ils sortent tous en même temps.
Visibilité: 99.9 %
Phases: Ascendante, Décroissante
Noeud lunaire: Aujourd'hui

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 12:45

Ecoute JPA, je te connais depuis longtemps. Tu as 60 000 euros devant toi et tu veux acheter un T2 à crédit sur 25 ans dans le trou du cul du monde. Le belge arrive à ta rescousse. Les deux trolls ensemble, c'est la totale ! Si ce blog ne vous plait pas, qu'est-ce que vous y faites ! Dehors !

JPA 08/10/2014 11:35

Oui, rengaine, en effet ;-)

Mais qu'y puis-je si les prix baissent, baissent, baissent?
Malgré le fait que les taux baissent, baissent, baissent?

Qui puis-je s'il est EVIDENT qu'il ne fallait SURTOUT PAS acheter de l'immobilier dans les 2 ans qui viennent?

Et ça n'est pas fini...

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 11:42

Se reférer à ce que j'ai dit dans d'autres articles. La récession fait baisser les prix cela n'a aucune importance car on amortit chaque année. Depuis 2008 que tu te repète j'ai bientot fini de payé certains bien et toi tu as perdu vs inflation et ton compte à 3 %. Donc ne revient donc pas a la charge avec ta baisse des prix, l'immo est un investissement qui court longtemps.

JPA 08/10/2014 11:06

Aussi sur Les Echos (sans doute des gauchiss et des incompétents):

"Immobilier : la chute des prix parisiens accélère"
En savoir plus sur http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/0203839851828-logements-la-chute-des-prix-parisiens-accelere-1051213.php?dh1QD5QheHzESMl7.99

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 12:51

Tu as shorté l'or sans stop, tout lemonde le sait ici LVM et tu es lamentablement planté.Le trading n'est pas fait pour les gens incompétents.

Michel ange 08/10/2014 11:47

Et j'ajoute que l'or a continué de chuter et est très loin des 1550 $ l'once et des 1700 $ l'once que le grand trader JC recommandait ici sur ce blog.
Ne parlons plus non plus des actions et de trackers de gaz qui ont perdu 50 % depuis les achats du grand trader JC.
Et je n'en ai tj pas acheté JC non, non. Tu peux continuer de mentir si tu veux, mais moi j'ai de l'honneur. Je n'ai jamais eu d'actions ou de trackers de gaz, surtout avec un sous jacent US. Et l'or que j'avais, je l'ai vendu à plus de 1800 € l'once en 2011.
Retrouve un peu d'humilité maintenant que tu as enfin fait un peu d'argent avec les monnaies et reconnaît tes erreurs précédentes JC.
En ce qui concerne la déflation qui ne pouvait absolument jamais arriver (uniquement de la stagflation ) en Europe, je pense que tes lecteurs ont leurs petites idées la dessus aussi dorénavant.

Michel ange.

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 11:25

Rengaine ...

JPA 08/10/2014 11:04

Et tout ça dans un contexte d'effondrement des taux!!! Une raison de plus pour dire qu'il fallait pas se précipiter...

Jean Christophe Bataille 08/10/2014 09:15

Je confirme : pour l'instant EUR USD en H4 évolue dans un canal ascendant haussier qui tant qu'il n'est pas franchi à la baisse me fait déconseiller les shorts.

Jean Christophe Bataille

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