Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
3 novembre 2014 1 03 /11 /novembre /2014 23:21

Une statistique a été peu commentée la semaine dernière. Il s'agit de l'Employment Cost Index q/q. Traduit en français, c'est l'indicateur qui permet de suivre l'augmentation des coûts salariaux aux États-Unis. Les banquiers centraux savent pertinemment que le retour d'une inflation à 2% n'est pas possible sans le développement d'une spirale "augmentation des prix - augmentation des salaires".

Encore plus intéressant, les traders se sont focalisés en début de semaine dernière sur un Advance GDP Price Index q/q inférieur aux prévisions qui a fait baisser le dollar. Cet indice est en quelque sorte un indice des prix, élargi à tous les biens et services inclus dans le PIB américain.

Pourtant des prix qui restent sages et des coûts salariaux en hausse, c'est beaucoup de pouvoir d'achat en plus et c'est une économie qui entre dans un cercle vertueux. Nul doute que si les chiffres se confirment, la FED va piloter les taux US de façon à éviter une surchauffe qui ferait courir le risque d'une inflation incontrôlable. Celle-ci serait d'autant plus difficile à contenir que des montants considérables ont été injectés dans l'économie américaine lors des différents programmes de rachat d'actifs par la FED de ces dernières années.

A l'inverse, Goldman Sachs dans une note récente exprime son désaccord avec la FED estimant que contrairement à ce que la banque centrale américaine a déclaré dans sa dernière forward guidance, le marché du travail ne serait pas encore capable de produire une inflation suffisante des coûts salariaux. Selon Goldman Sachs, ce marché ne serait totalement normalisé que début 2016 et la hausse des taux devrait être reportée au moins à Q3 ou Q4 2015. La banque d'investissement justifie son opinion par le nombre de travailleurs américains qui occupent un emploi à mi temps parce qu'ils n'ont pas pu trouver de poste à plein temps : http://www.businessinsider.com/goldman-disagrees-with-the-fed-on-labor-market-slack-2014-11

Qui a raison ? Ces divergences d'opinion doivent nous conduire à la prudence quant au timing de la future montée des taux courts et donc du rythme de la hausse du dollar.

Mais quelle que soit la cinétique de l'amélioration de l'emploi américain, les perspectives de croissance économique confirment la pertinence de notre stratégie Forex de spéculation à la hausse sur le dollar. Les USA sont en effet très en avance sur les cycles économiques en marche dans les différents pays développés.

J'ai été un des rares en 2010 à rendre hommage à l'action de Ben Bernanke alors qu'il était la cible de tous les internautes de la sphère déflationniste : http://futures.over-blog.com/article-bernanke-sait-parfaitement-ce-qu-il-fait-60440724.html.

Le résultat de son action a été le blocage des pressions déflationnistes et une hausse considérable de l'or durant la dilution monétaire.

J'ai toujours fait partie des inflationnistes et je crois que l'inflation monétaire qui a été mise en œuvre aux États-Unis doit être lancée au plus vite en Europe. Autant je comprends les réticences allemandes concernant les écarts budgétaires de certains pays, dont la France, autant je suis en désaccord avec le maintien d'une masse monétaire constante dans un environnement pré-déflationniste.

Un grand soutien également à Abe au Japon pour la politique conduite depuis un an !

Dans un système qui respecte l'économie de marché, il n'y a pas de croissance saine sans inflation puisque c'est elle qui permet d'éroder les dettes et de relancer l'investissement par le levier du crédit.

Protéger la monnaie au détriment de la croissance et du développement n'a pas de sens. L'expérience américaine a d'ailleurs prouvé que la monnaie US a finalement gagné en prestige et en valeur dans l’inflation monétaire. La vision monétariste de l'école autrichienne parait totalement inadaptée et désuète dans la situation actuelle.

Les différents processus de sortie de crise sont désormais lancés au niveau planétaire et ils seront lents, mais on peut croire au retour temporaire de la croissance mondiale.

A plus long terme, l'analyse est moins rose. Le problème de l'importance de la dette de nos pays, celui de l'affaiblissement de l'occident, celui de l'instabilité géopolitique mondiale, celui de la hausse programmée des prix de l’énergie et des matières premières liés à la surpopulation restent présents et sont une vraie menace. Cela fera l'objet d'un autre article sur les prévisions économiques à 10 ou 20 ans et sur l’intérêt de détenir de l'or physique dans son patrimoine.

Bonne semaine !

La croissance américaine est lancée et les taux vont monter aux USA

Partager cet article

Repost 0
Published by Jean Christophe Bataille
commenter cet article

commentaires

Franck 07/11/2014 14:42

la quasi totalité de mes positions AUD/USD ont sauté en break even ;-) Un mal pour un bien ?

Jean Christophe Bataille 09/11/2014 10:43

Nouvel article !

lloll 08/11/2014 09:43

Scroll, scroll, scroll, scroll, ... Bon weekend ...

surfeuse 07/11/2014 17:37

@franck
à titre personnel,
je ne recharge pas:
presence de divB enutj , qui si elle se materialise , pourrait ramener le paire sur 114 , voire 112,75

je conserve mes positions , mais pas de renfort ...le marche sera tjrs là , lundi


bon WEnd

Franck 07/11/2014 16:02

profites-tu de la baisser USD/JPY pour recharger un peu ou est-ce prématuré ?

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 15:17

Il m'en reste 9 mais ce sont les premières que j'ai prises. J'aimerais bien les améner un peu plus loin mais c'est vrai que les rollover m'ont refroidi.

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 08:10

Bonjour,
Pour ceux qui tradent AUD USD
- 6.9 euros par jour de rollover pour chaque lots de 100000 euros investi sur AUD USD, c'est trop couteux mais si on est en gain confortable. Je vais finir par lâcher cette paire ...

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 14:47

Ce ne corrigera pas car qq soit le NFP l'es USA sont en avance de cycle. Après il peut y avoir de nouvelles consos mais pour des raisons techniques.

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 14:35

Non.

Franck 07/11/2014 14:05

Donc si news NFP moyenne, ça risque de bien corriger, c'est cela ?

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 13:09

Divergence baissière sur le RSI en H4 pour USD JPY

Jean Christophe Bataille 07/11/2014 08:29

En comparaison, les rollovers sur EUR SUD ou USD JPY sont positifs. Il n'y a pas photo.

payback 06/11/2014 19:03

je parie sur des NFP bien supérieurs aux prévisions: au dessus de 300K

surfeuse 07/11/2014 09:14

bonjour,

concernant le petrole , un article interessant

http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/10/31/le-petrole-pas-assez-cher/

bon WE à tous

payback 07/11/2014 08:09

bonjour JCB,
pour les rollover AUDUSD, les contrats forward chez certains brokers permettent de les calculer à l'avance.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 23:59

U.S. 2-Year Bond Yield à +4.51 % aujourd'hui. La baisse du dollar ne parait pas imminente

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 23:37

En même temps, il chutera si bon NFP

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 23:36

Roll over très couteux pour AUD USD ... Ca pourrait nuire un peu à la performance si le cross stagne.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 23:33

La chine ralentit, le pétrole chute, pas bon pour les pays producteurs de MP. La tendance reste baissière sur UK et WTI crude en Dow theory. Il n'y a que les US qui sont en avance dans le cycle. A méditer ... Il faut que la BCE sorte l'artillerie rapidement.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:32

Draghi en piste

surfeuse 06/11/2014 22:24

alors deux fois bravo!!
sur compte reel , faire un tel concours demande beaucoup de maitrise
j'espere que tu seras dans les trois premiers ...voire le premier

Payback 06/11/2014 21:45

Les perfs talents du tradings sont vraiment faibles :-) ils n'ont pas suivi l'ecole jcb!

Payback 06/11/2014 21:44

Oui c'est sur compte reel. Prix de 5000 dol pour le premier. 3000 2eme et 2000 3eme. mes positions reelles et perf depuis le debut de l'annee sont visibles sur le site (au dessus de 2000% ce soir). Une centaine de concurrents. Seul point aleatoire: elimination pour drawback > 30 %.

surfeuse 06/11/2014 21:18

@ payback

felicitations pour ta premiere place
je decouvre le site trading floor :
tu es en concurrence avec plusieurs traders , sur compte reel? ...et quel est le but? un prix à gagner ?
je me suis inscrite il y a qq jours pour soutenir xavier fenaux (que je connais depuis plusieurs annees) et qui participe aux talents du trading

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 19:39

Un point après la prestation de Draghi. Tout confirme que les membres de la BCE ont compris que sans QE, l'europe retournait à l'age de pierre.
Demain NFP, C'est journée libre, chacun fait comme il le sent. Je vais surement prendre des positions. A chacun de juger si ce qui est bon pour lui.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 19:07

Pourtant. Je t'avais dit USD SEK Stop BE. Moi j'ai encore les miens et ils font des petits. Pour bien trader, il faut comprendre qu'une position c'est un soldat qui peut rapporter beaucoup sur le long terme en venant grossir l'armée des positions. Le sacrifier pour 3 sous, c'est pas bon car l'armée qui sera moins puissante dans la poursuite de la tendance. Mes deux positions me rapporte 102 pips ce soir et la tu as un manque à gagner.
Le hedging ca peut devenir un toc chez le trader pour inhiber l'inquiétude dans la conso. Il faut s'en débarasser. C'est contre productif Moins de marge dans les entrées c'est aussi bien et plus efficace.

payback 06/11/2014 18:54

et encore des erreurs: j'ai laché des USDSEK juste avant la remontée.

payback 06/11/2014 18:48

heureusement que tu ne regardes pas les positions :-) il y avait mini hedge pour descendre la marge à 15%...

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 18:30

:-) Bien rattrapé. Pas hedgé !

payback 06/11/2014 17:53

nouveau record sur compte brocker.
https://www.tradingfloor.com/posts/saxo-trade-challenge-payback-reclaims-1st-place-with-151-return-2369857

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 15:03

Bon je vous quitte. J'en ai assez vu. C'est favorable. Consensus pour QE au cas où.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 15:01

Bof : FRA 61 ticks avec plus de risque et EUR SUD 125 pips ... avec la presque certitude d'aller au fond du puit.

payback 06/11/2014 14:57

c'est les indices qu'il fallait acheter aujourd'hui!

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:55

Ca concerne surtout EUR USD, Voir demain NFP pour USD JPY. Pour la devise japonaise, la stratégie est simple USD JPY va monter au ciel, il faut acheter régulièrement en laissant quelques espaces de respiration pour absorber les conso et garder un petit levier. Je ne mets même pas de stop break even sur cette devise.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:51

A nouveau, le support a 1.24. Je pense qu'il ne lâchera pas. 125 pips de baisse depuis le début de la conférence.

payback 06/11/2014 14:48

potentiel sur USDJPY?

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:48

On a touché 1.24 pour la première fois, Belle montée du compte broker.
Draghi tient les manettes.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:40

4 double shorts autour de 1.2475. Trop bas maintenant pour renforcer.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:35

Pris 4 shorts

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:31

On est bon sur l'emploi pas sur l'inflation.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:32

C'est mitigé.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:31

Stat US

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:23

La conférence en live et traduite :
http://www.professeurforex.com/2014/11/conference-de-presse-de-draghi-en-direct-doublage-fr-et-commentaires-en-temps-reel-des-analystes-pfx-top-depart-14h30/

payback 06/11/2014 14:31

encore bons chiffres us

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 14:21

Bientot le rush. Soit EUR USD monte il faut shorter au plus haut soit ca descend et il faut suivre la mélée. Attendre un peu le déroulement du discours car ca peut monter puis descendre sans prévenir et inversement. L'important ne pas dépasser 20 % de taux d'utilisation de marge.

payback 06/11/2014 14:23

aussi des chiffres US à 14h30

Avec mes sabots dondaine 06/11/2014 14:21

FCMX me gave avec ses sollicitations personnalisées à trader genre "Mon très cher vieil ami".

Il meurt de faim ?

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 11:23

Il ne me reste plus que 11 positions sur AUD USD. Le reste est parti en break even cette nuit et ce matin. Le forex est dans l'indécision. Je crois qu'il ne faut rien faire avant la BCE. Je mets des stops BE partout sauf Japon. Il faudra être très réactif en entrée en cas de poursuite de la tendance. Un conseil pour rentrer dans un flux très fort, vos ordres simples ne seront pas executés devant l'importance de la demande. Pour ceux qui ont MT4, positionnez des entrées stop devant les prix en clic droit, menu contextuel "trading" et vous choisissez votre entrée stop en une demi seconde. Comme ça l'ordre est enregistré quelques secondes à l'avance par votre broker et il passe dans les premiers. Entrainez vous avant, ca peut aller très vite. Attention aussi à bien régler le volume des positions sur les interfaces d'entrée d'ordre pour ne pas demander 10 lots (1 million d'euros) quand vous voulez un microlot (1000 euros). Ca fait une différence ! Je vous signale un outil d'entrée d'ordre rapide qu'on appelle en haut et à gauche de la fenetre MT4 en cliquant sur le petit triangle situé sous la dénomination du graphique mais qui ne marchera pas dans un flux d'ordre important mais qui permet de d'entrer trés sans tro de manipulations et qui affiche le volume de lots par ordre. Enfin autorisez une déviation maximale des prix de 10 points sinon vous ne prendrez aucune position intéressante dans un début de tendance forte. Rappelez vous aussi qu'il faut prendre des positions dans la tendance hebdo, jamais à contre tendance.
Je serai devant un de mes PC aujourd'hui à 14 h 30 pour ECB Press Conference et Unemployment Claims, Prelim Nonfarm et Prelim Unit Labor Costs q/q qui sont des éléments stat importants. Volatilité maxi ! Je dois partir vers 15 h.
Je suis en rendez vous demain 14 h 30 mais je suivrai sur le PC de mon bureau le NFP définitif. On peut être plutôt serein, l'estimation d'hier était bonne à 230 K. Have fun et ne paniquez pas en M15 ! Ca va être chaud :-)

payback 06/11/2014 09:35

quelqu'un connait zulutrade.com ?

surfeuse 06/11/2014 09:26

bonjour,

pour info:
http://www.lepoint.fr/economie/economie-la-fuite-en-avant-du-japon-06-11-2014-1879100_28.php#xtor=CS3-192

bonne journee à tous

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 09:41

La meilleure tendance actuellement est bien celle de USD JPY car elle est limpide. J'ai sauté dessus dès l'annonce de Kuroda en chargeant le mulet. Il faut maintenant pyramider sans prendre de risque car le problème c'est que les acheteurs ont acheté sur 500 pips et qu'il y a moins d'acheteurs pour faire monter les cours. Il faut donc des vendeurs qui se feront plumer dans la tendance et il y en peu a part des kamikazes (japonais ?) :-) Du coup ca va monter plus lentement désormais. Mais c'est une tendance très sure sur laquelle on peut gagner énormément d'argent si en pyramidant, en conservant un taux de marge bas et en ne flippant pas dans les consos.

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 09:10

Le dollar va de nouveau latéraliser et l'euro se replie un peu avant la BCE aujourd'hui et le NFP US de demain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la conso. Ce sera un peu à la volée. Pour l'instant je n'ai pas pris de nouvelles positions on a deux incertitudes aux US et en europe. la meilleure solutin serait peut etre d'agir comme vont le faire beaucoup de traders lors du discours de Draghi aujourd'hui et lors de la publication du Non farm pay roll vendredi. A voir. Je mettrai un post quand j'agirai.

Franck2 06/11/2014 09:04

Bonjour à tous,
taux de marge à 12% ce matin après plusieurs BE.
Quel est votre stratégie suite au statistique sur l'EURUSD aujourd'hui?
Merci

payback 06/11/2014 08:49

Bonjour,
La dernière fois que les républicains ont pris le congrès pendant une présidence démocrate en 1995, le dollar a commencé un Rally de 7 ans, l'Euro passant de 1.3 à 0.9.
quelques similarités avec aujourd'hui: l'Allemagne lutait avec les pbs de réunification et le Japon commençait sa politique de bonds à 0! Les trends haussiers sur le dollar durent en moyenne 9 ans

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 09:43

Oui Il ne faut pas avoir des républicains (en tout cas sur le forex). Les faucons sont hawkish

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 08:37

Bonjour à tous,

Le rapport sur l'emploi australien s'est révélé plutot bon. Certaines positions AUD ont sauté sans gain ni perte avec les stops break even. D'autres sont en train de suivre le meme chemin. La tendance est baissière en daily mais s'est inversée en H4 car si l'économie australienne devrait baisser du fait de la baisse des matières premières, pour l'instant cela ne se matérialise pas. Les positions hautes sont aussi en break even et j'ai supprimé mes sell stops sous les prix car dans ces conditions la BRA aura du mal a justifier une baisse des taux. En revanche, la hausse du dollar devrait à elle seule continuer a faire baisser le cross. Je reprendrai des positions à un autre moment.

payback 06/11/2014 09:06

sortie du biseau en M30 vers le sud?

Jean Christophe Bataille 06/11/2014 08:41

Je dis une bêtise : c'est haussier en M30.

Master of the Universe 05/11/2014 19:54

Dérives de la finance : un ex-banquier allemand dit tout

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/derives-de-la-finance-un-ex-banquier-allemand-dit-tout/3875983014001/

Master of the Universe 05/11/2014 20:04

On le trouve en version complète en allemand.

Master of the Universe 05/11/2014 19:57

Extrait ici : http://dai.ly/x1zca5k

Ursus 35 05/11/2014 19:06

Bonsoir JC, bonsoir à tous,

L'objectif sur USD/JPY est bien à 122 ?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 20:24

Erratum : N'en peut plus.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 19:21

Il n'y a plus d'objectif précis. Les abenomics vont tuer le yen, le japon n'en plus d’être en déflation. Certains disent 145. Graphiquement il y a une résistance majeure à 123 en mensuel. Je crois qu'il faudra être pragmatique car en trading, les fondamentaux peuvent changer à tout moment pour une raison ou pour une autre. Le dollar est aujourd'hui très fort est ce qu'il le restera ? Nous verrons bien.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 18:02

On attends les chiffres australiens du chômage cette nuit. Ils pourraient être mauvais car la chute des matières premières ne peut que pénaliser le pays et l'emploi. A voir demain au petit déjeuner.

Franck 06/11/2014 08:09

bon, mauvaise surprise au petit déjeuner, les stats AUD étaient plutôt bonnes ;) Mais bon, la paire est pas tellement remontée au finale, on repart dans l'autre sens ?:)

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 17:42

Si vous avez suivi les conseils de Futures, vous n'avez pas pris de short EUR USD depuis 1.26. Il faut mettre ces positions les plus basses en stop BE. Je ne crois pas à un bouleversement et pour etre franc je crois que Draghi va etre encore plus dovish que prévu pour justifier sa position auprès des allemands. Mais sait on jamais ! La volatilité pourrait etre grande sur EUR USD au moment de la conférence. Autant ne pas prendre de risque sur le levier. Je répète le hedging est sans interet, dangereux et couteux. En n'ayant pas bougé, je suis ce soir à 57 fois le compte broker depuis le début des trades sur le dollar et la taille de mes unités de trading a été multiplié par 20. Ca n'est pas la peine de faire compliqué quand on peut faire simple.
La volatilité augmentant, il faut éviter d’être gourmand et rester avec un taux de marge à 15 %. L'average true range a beaucoup grimpé sur toutes les paires. Donc les reversals peuvent prendre beaucoup d'amplitude. Une pause sur les entrées EUR USD et USD JPY est nécessaire. J'ai bien chargé AUD USD, je vais me calmer aussi sur cette paire malgré un taux marge très bas. Prudence et discipline !

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 18:32

Encore un double triangle qui va échouer car à contre tendance. A voir ... Mais a ne pas trader.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 17:57

Nouvelle formation en diamant de creux ou un double triangle EUR USD en M30 hausse potentielle à 1.2530. A ne pas jouer c'est du M30 et c'est à contre tendance. Je signale ca pour le fun.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 17:27

Prochain support technique sérieux pour AUD USD : 0.84 avec zone de turbulence jusqu'à 0.80.

payback 05/11/2014 17:07

c'est l'explosion d'un pipeline en Arabie S. qui fait monter les cours du brent.

payback 05/11/2014 17:24

les prévisions de stocks us sont souvent fantaisistes!

payback 05/11/2014 17:22

oui effectivement stock us aussi

payback 05/11/2014 17:20

c'est peut-être le moment...

pra08 05/11/2014 17:14

ce serait pas les stocks US plutot ?

pra08 05/11/2014 17:14

ce serait pas les stocks US plutot ?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 17:12

Quand je dis qu'il faut pas shorter le crude ...

payback 05/11/2014 15:17

JC est un ancien de GS?
http://www.professeurforex.com/2014/11/avis-de-banque-usdcad-tradez-comme-goldman-sachs-1-trade-1-annee-850-pips/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+professeurforex%2FEdkv+%28Tous+les+articles+PFX%29

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 17:00

Fais attention chaque situation est particulière. Tu dormiras très bien si tu as un taus de marge utilisé à moins de 15 %. N'oublie pas que j'ai encore des positions gagnantes de plusieurs mois comme EUR USD à 1.31 qui sécurisent considérablement mon trading. Ne fais pas comme moi. Va dans le bon sens mais dans la limite de ta marge sans prendre plus de levier.

Franck2 05/11/2014 16:23

Jc j'ai essayé de te suivre,j'ai 10 positions.Mais avec les statistiques sur l'emploi à 1h30 du matin, je crois que je vais mal dormir.

payback 05/11/2014 16:19

plus haut touché de nouveau sur le compte broker. merci qui? merci JC.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 16:04

Déjà 19 positions AUD USD prise en sell stop depuis le début du trade AUD USD. Marge utilisée 14 au global

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 16:00

En meme temps, on a fait mieux que GS. On a 1.3950-1.2500=1450 pips au compteurs :-)

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 15:45

Si tu dis tout ...

payback 05/11/2014 14:38

le SEK est quand même très lié au NOK et donc au OIL. Tu gardes tes SEKUSD JC?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:49

Je garde jusqu'au break even. Je ne prends jamais de petits profits.

payback 05/11/2014 14:21

le dollar baisse malgré les bons chiffres?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:49

Reponse au dessus.

Franck 05/11/2014 14:23

à croire que c'était déjà intégré

Franck 05/11/2014 14:22

je comprends pas trop non plus...

payback 05/11/2014 14:05

JC, tu crois que la nouvelle donne politique aux US peut avoir une influence sur la politique monétaire de la FED?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:39

Il faut mettre USD SEK en break even car la Banque centrale suisse recycle ses euros en SEK dès que EUR CHF s'approche de 1.20 et ca fait monter le SEK

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:35

Les traders prennent leurs bénéfices car ils ont spéculé sur un bon nfp et ils ont eu raison mais le dollar va vite repartir.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:33

Non tu as bien fait.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:33

Vente à la nouvelle mais le dollar va repartir dans la tendance !

payback 05/11/2014 14:33

j'ai largué avant les chiffres....malheureusement?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:31

S'il y a encore du hedging dans le secteur il faut sortir rapidement.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:30

NFP excellent la tendance va continuer :-)

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 14:23

Je crois que les politiques conduites sont inéluctables. Il peut y avoir des débats aux US et à la BCE mais il n'y qu'un moyen de sortir l'économie de l'ornière au moins temporairement c'est :e QE Europeen. Les républicains seront encore plus hawkish et feront monter encore le dollar. Ces débats créent surtout de la volatilité avec des amplitudes fortes. Mon conseil : ne pas prendre des positions quand la marge monte au dessus de 20 % ou même 15 % si on a tendance à flipper dans les conso et de laisser courir les gains. Je ne vois pas aujourd'hui l'euro se mettre à remonter contre le dollar pendant des mois. ni le JPY monter pendant des mois contre USD. Donc les hausses de ces deux devises sont à contre tendance et il ne faut pas les jouer ni en hedgeant ni en spéculant en BE ou quoi que ce soit. La tendance s'inversera un jour mais on aura tellement de gains sous le pied qu'on pourra réagir.
La volatilité m'ennuie parce que ca nous oblige laisser du vide entre les prix et nos positions sur EUR en particulier. Je n'ai par exemple plus pris une seule position sur EUR USD depuis 1.26. C'est du manque à gagner mais c'est aussi une saine prudence. Si les allemands clashent avec Draghi et que ca tourne a l'affrontemetn on peut faire un reversal de 600 pips pour retourner à la cave ensuite. Mais bon les gesn sont raisonnables, on va déclencher un pugilat pour des problèmes de personnes. La précaution, c'est stop BE sur toutes les positions EUR USD jusqu'à 1.28 et pourquoi pas plus haut pour recharger dans l'inéluctable descente qui va suivre. Surtout pas de hedging ! Je ne pense pas que les gouverneurs de la BCE soient suffisamment stupides pour déclencher un tel mouvement. Les tendances restent fortes ont les suit sans se soucier des bruits de marché en H4.

Boomorbust 05/11/2014 11:58

Hello à tous,

merci pour cette analyse, le sujet trading m'intéressant moins, j'attendais avec impatience ce point de vue !
;-)
Voici un article de la Tribune qui semble assez bien informé et qui met en perspective le sujet "que doit/peut/va faire la BCE?".
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20141105trib3091124b5/pourquoi-la-bce-est-au-bord-de-la-guerre-civile.html
Ca a l'air compliqué ...

Au delà de ces considérations de haut vol (...) sur la prise des décisions au sein des banques centrales, si on revient à un modeste niveau d'investisseur particulier, je suis preneur Jean-Christophe de ton point de vue sur les items suivants (je parle d'un investisseur français, essentiellement en euros, domicilié fiscalement en France), compte tenu de tes anticipations sur US et Europe / France :
- pertinence de continuer à acheter de l'immo à crédit et de le louer en meublé au réel (je pense que oui)
- pertinence de continuer à détenir de l'or physique entre 10 et 20% du patrimoine (acheté plus bas qu'aujourd'hui) ou faut-il le recycler en immo à crédit (je ne sais pas,un mix des 2, peut-être)
- quid de l'investissement en nue propriété ? (je ne sais pas)
- pertinence de rentrer sur de l'assurance vie, et choix entre multisupports vs fonds en euros (je ne sais pas).

Je parle de gestion d'un patrimoine dans une logique construction de patrimoine long terme, je laisse volontairement le trading de côté.

Merci de tes réponses !
;-)

Boomorbust 05/11/2014 14:45

Super, merci pour tes réponses rapides, Jean-Christophe.

Sur le meublé LMNP acheté à crédit, il y a sûrement des bonnes affaires à faire, mais il faut se lever de très très bonne heure pour les trouver, il me semble. C'est un gros gros boulot de ratissage du marché pour trouver des biens correctement placés avec travaux et pricés à peu près convenablement. Je parle de Paris et hors loc de courte durée qui est un marché bien spécifique où les obligations réglementaires me paraissent vraiment compliquées.
On peut taper assez facilement une renta de 3 ou 4% mais pour aller plus haut, ça me paraît compliqué... Après, la renta n'est pour moi pas le critère le plus pertinent. En tous cas pas l'unique critère.

Bref, je suis vraiment preneur de ton prochain point investissement.
;-)

surfeuse 05/11/2014 14:39

pour info

"Josie Cox et Yann Morell y Alcover LONDRES/PARIS (Dow Jones)--Les investisseurs s'inquiètent probablement trop des dissensions au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Ainsi l'absence d'unanimité avait déjà été constatée à l'occasion de précédentes décisions d'importance systémique pour l'union monétaire, remarquent les analystes de Deutsche Bank. Ces derniers rappellent l'exemple du programme Outright Monetary Transactions (OMT), présenté en 2012 et dont la simple annonce avait permis de ramener le calme sur les marchés de la dette souveraine dans la zone euro. Ces dernières semaines, plusieurs banquiers centraux de la zone euro ont affiché leurs réticences, voire leur opposition, à la mise en oeuvre de nouvelles mesures monétaires non conventionnelles, en particulier l'achat de titres de dette publique. Divergences anciennes De son côté, Rabobank estime que les dissensions internes au conseil des gouverneurs pourraient non pas freiner, mais accélérer la mise en oeuvre de mesures de soutien supplémentaires. Pour la banque, les réticences de certains banquiers centraux ne sont pas nouvelles et le fait qu'elles éclatent au grand jour permettra de plus facilement franchir le pas et prendre une décision. Par ailleurs, si les doutes concernant les objectifs de la BCE conduisaient à une aggravation du repli des anticipations d'inflation, la situation économique elle-même pourrait forcer la main du conseil des gouverneurs, prévient Rabobank. En s'agitant, les banquiers centraux les plus orthodoxes de la zone euro risquent donc de se tirer une balle dans le pied."

Grincheux 05/11/2014 13:50

Il a dit "lol", je n'en reviens pas ! Il a dit "lol" !!

Il est des noôôôoootre, il a bu son litron comme les ôoôôôôoootres.

Quand même, moi j'aime pas le trading, moralement ça me déplaît, mais pas envie de polémiquer, chacun est libre.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 12:52

Les allemands se trompent, on est pas en 70. C'est l'inflation ou la déflation il faut équilibrer le deleveraging bancaire par de l'émission de monnaie. Je ne crois pas à l'hyperinflation dans les conditions actuelles on est pas non plus dans la config des années 30. Si on met un allemand à la présidence de la banque centrale E je pars aux states lol Surtout pas de supports en euros sur l'assurance vie hair cut, taxe et risque sur la hausse des taux en cas de déclassement de la France. Gold bien sur. Immo a crédit il y de très belles affaires à faire. Endettement à taux fixe. Chercher le bel emplacement et le rendement. Meublé et immo pro. Le bail d'habitation est devenu un truc gangréné par le communisme ambiant. Nu propriété c'est très spécifique : temporaire c'est pour exonération d'ISF mais je préfère les forets, définitif c'est pour la succession. Il faudra que je reparle un peu d'investissement bientôt. Je pars au restau on m'attend. Bon ap

surfeuse 05/11/2014 12:50

aud/yen ...plutot en intraday
et suivant evolution des indicateurs

bonne journee à tous

surfeuse 05/11/2014 12:47

aud/usd

à casser (pour moi) , en cloture utJ : 0,8674
pour acceleration baissiere en utJ

ps/ ce matin , j'ai reduit ma position ...mais j'ai evidemment tjrs une position que je renforcerai , si scenario valide

quant à l'usd/yen : tjrs en position (renforcee hier) ...swing jusqu'aux objectifs recherches sur mon graphe utJ , graphe donne precedemment

eurus: short idem en swing , avec position renforcee qd c'est possible

...sur aud/yen :prise de position , ce jour ...pas decide encore , si conservation en swing

payback 05/11/2014 09:54

baisse du NOk et du SEK vs USD de nouveau précurseur sur EUR?

surfeuse 05/11/2014 13:23

mon trading est aussi visuel

ttes les couleurs des mme sont conventionnelles , en BE
idem le lettrage

afin d'echanger facilement , entre traders qui utilisent cette approche

qd j'echange , avec ilan ..il nous suffit de donner le lettrage pour nous comprendre


je dois quitter mon ordi

bonne journee et bonne reussite ds ton concours sur les devises

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:48

Oui on va passer sous 0.80 d'ici un an ou deux et on accumule ;-) Le break out est en hebdo et en mensuel c'est pas de la petite bière. Il suffit de gérer les UT courtes sans prendre de levier et on y va.

payback 05/11/2014 11:44

arrêt de l'AUDUSD sur l'objectif du gap de rupture à 0.86. Tu vois d'autres objectifs graphiques à la baisse JC?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:26

C'est typiquement un break out sur Donchian 55 sur un support long terme.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:25

La descente a été rapide et les fondamentaux sont baissiers. J'accumule les shorts AUD USD. Le support devrait être franchi.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:12

Sell limit au dessus on couvre la zone. Ne pas travailler JPY et EUR en meme temps pour ne pas faire monter le levier. Enjoy !

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:11

C'est bon on peut commencer à shorter tous les 10 ou 20 pips. Attention à la marge.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:08

je dirais en direct, il faut de l'instinct dans ces situations. Il y a plein de trucs qui alertent.

Franck 05/11/2014 11:07

A partir de combien (après avoir cassé) penses-tu qu'il faudrait commencer à charger en sell stop tous les 10 pips ?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 11:02

Gros support pour AUD USD à 0.8650 s'il est franchi sur deux bougies en daily, ou si c'est rapide, il faut charger dans la descente en sell stop un soldat tous les 10 pips.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 10:11

Le dollar va continuer à monter la conso semble se terminer. Si le NFP est bon la tendance va se poursuivre.

payback 05/11/2014 09:37

biseau ascendant en daily sur le CAC

surfeuse 05/11/2014 13:19

sur mes graphes j'ai aussi un indicateur de volatilite
en utJ , ut30 et ut5

qui lorqu'ils decalent , à la hausse , ou à la baisse , permettent de renforcer une conviction qu'elle soit haussiere ou baissiere :bandes de mogalef

Franck2 05/11/2014 07:36

Le dollar Canadien a baissé également. Je pense avec la corrélation du pétrole et l'annonce de l'Arabie Saoudite. Non?

surfeuse 05/11/2014 13:14

@ payback

ce queça donne en ut30, en BE
http://www.cjoint.com/14nv/DKfnooZfRod.htm

il suffit de suivre les accelerations des indicateurs (qu'elles soient baissieres ou haussieres)

ensuite , ..il faut evidemment ....avoir des convictions : l'etude se fait en utJ (cf graphe publie , billet precedent)

et d'où l'interet de l'analyse fondamentale par JCB


les points d'entree en BE , tu les trouve en ut30

mais l'etude et le suivi , en swing : c'est l'utJ du TTLT au CT

...les macd'ilan sont des suiveurs de tendance qui valident ou non des vagues
...dc et comme dejà dit: il faut etre discipline ..et jouer les vagues validees et en particulier les vagues dites en C

payback 05/11/2014 09:40

déjà posté je crois. ça résume très bien la situation en 3mn
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Baisse-du-baril-de-petrole-pourquoi-ce-n-est-pas-fini_1978.html

Franck2 05/11/2014 09:21

C'est peut être ce que souhaite l'Arabie Saoudite en maintenant les prix bas : rester le premier producteur et éliminer la production de schiste américaine plus couteuse. Ce qui voudrait dire que le pétrole resterai bas quelques temps encore.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 09:19

Pas de prise de position ce matin. On observe la conso.

payback 05/11/2014 08:31

bonjour surfeuse,
sur USDJPY ça donne quoi?

surfeuse 05/11/2014 08:18

bonjour,
concernant aud/USD

position reduite ....mes criteres en utJ n'etant toujours pas valides, et tant que

Ursus 35 05/11/2014 08:06

Bonjour Jean Christophe, et merci pour tes conseils ! Je suis déjà en gain. Sur l'USD/JPY et l'EUR/USD, quels sont les objectifs ? Je veux dire, quand devra t on vendre ?

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 07:57

Oui ca fait baisser NOK et CAD. Mais attention spéculer sur la baisse du pétrole me parait dangereux. On va arriver à la limite des prix de production de beaucoup de zones pétrolières.

Franck2 05/11/2014 07:30

C'est pas mal ce matin, nouveau plus haut pour USDJPY et EURUSD consolide. Ça devrait bouger cet après midi.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 08:02

Oui. On surveille le NFP à 14 h 15 en restant sur ses gardes. La volatilité pourrait etre forte

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 07:26

Bonjour,
Discours ultra dovish cette nuit de Kuroda. Ce qui va probablement exciter la RBA qui subit la baisse du yen trouve le $ australien déjà trop cher. Ca présage une belle bagarre dans le pacifique et une baisse de AUD USD. j'ai 9 positions pour l'instant.mais je ne chargerai qu'en sells stop au déclenchement de la baisse et après la conso actuelle du dollar. Ne plus tenir compte des Allemands, ils se croient encore en 70. Sans QE, l'Europe coule ...

Payback 04/11/2014 21:53

Je vais me faire engueuler par jc, mais je n'ai pas pu m'empecher de hedger 40% de mes positions pour redescendre a 15% de marge. Les rumeurs reuters sont souvent confirmees.

payback 05/11/2014 08:42

je viens de lâcher la moitie de mes hedges USDJPY sur franchissement de l'oblique.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 08:32

Tu dormirais bien mieux avec des stops break even un toutes les deux positions par exemple. et tu recharge au retour. Ton levier diminue quand les prix touchent tes positions. Avec le hedging tu sors de tes positions avant qu'elles n'aient été touchées (ca revient a faire une sortie de position. De plus, il faut faire monter le capital dans la durée par effet boule de neige, pas en prenant des risques avec des marges à plus de 20 %.

payback 05/11/2014 08:15

bonjour JC, non juste hedgé 80% des EURUSD. Je dors mieux à 15% de marge.

Jean Christophe Bataille 05/11/2014 07:16

Tu sais ce que je pense ...
J'espère que tu n'avais pas hedgé le Japon :-)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 17:21

Sécurisez toutes vos positions EUR USD. Une tempête peut se déclencher jeudi : http://www.professeurforex.com/2014/11/flash-eurusd-reuters-lance-la-rumeur-dune-petite-rebellion-des-gouverneurs-contre-mario-draghi-leuro-monte/

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 21:47

Il faudrait prendre tes 20 positions progressivement durant la remontée des cours et ensuite quand il reprendrons la tendance. Tu peux en prendre 2 sur 20 ce soir et tu prendras le reste avec le temps. Observe, essaie d'etre au plus avantageux ou dans la tendance.

Ursus 35 04/11/2014 21:39

Merci beaucoup. Tu pense que je peux prendre position ce soir ?

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 21:12

Bonjour Ursus, avec 1000 euros tu peux prendre facilement une cinquantaine de microlots. 0.01 *20 = 0.2 lots. Une variation de 1 pips fera alors varier ton compte de 0.2*8=1.6 euros. Sur une variation de 350 pips tu perds ou gagne 1.6*350= 560 euros. ca te permet de survivre en cas de drawdown. Si tu les répartis en les espaçant et que tu trades quand le marché a bien remonté ou quand il repart vers la hausse du dollar, tu as un risque bien maitrisé. Mixe 1/2 EUR USD 1/2 USD JPY

Ursus 35 04/11/2014 21:00

Bonjour Jean Christophe,
Je viens d'ouvrir un très modeste compte Forex (1000 euros).
Que me conseille tu pour débuter :
Short EUR/USD ou
Short USD/JPY ou
Short AUD/USD ou

J'ai de l'expérience en trading, mais seulement sur les actions. Sur Forex, je ne peux que
travailler en micro lots, aussi, vu la petite somme dont je dispose, je dois prendre position
sur une seule de ces trois paires.
Je pense prendre un levier de 3 à 5.

Merci pour ton avis.

Bien à toi.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 17:25

Sans panique ! On shortera à nouveau en baisse après l'orage. C'est peut etre un feu de paille, surement pas un changement de tendance, donc pas de prise de bénéfices, des stops break even pas plus.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 17:18

Allez, on encourage Payback, issu de l'école Futures, qui est actuellement en tête du Saxo Trade Challenge ! https://www.tradingfloor.com/posts/en-garde-payback-crosses-blades-with-rpaul-in-titanic-showdown-2321225

Tomate 05/11/2014 12:23

Sur Figaro.fr

Tomate 05/11/2014 06:38

Chartres: 300 agriculteurs déversent une centaine de tonnes de déchets

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 20:48

Dans ce cas tu as le temps de cartonner :-)

Payback 04/11/2014 20:41

Se termine le 19decembre.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 20:26

Vu c'est ce soir. En meme temps, ca consolide pour tout le monde.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 20:05

On devrait consolider jusqu'au NFP. Tout dépendra des chiffres. Le challenge se termine quand ?

Payback 04/11/2014 19:06

Merci pour cette pub gratuite jc. 2237% depuis fevrier en suivant tes conseils. Jamais fait de tels resultats! A noter que les performance de ce challenge (avec des vrais euros) sont bien superieures a celles du challenge saxo bfm. Avec la claque de ce jour pas sur de rester premier demain. Je vais descendre a 100% en 10 jours.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 14:27

USD NOK ne consolide pas ...

surfeuse 05/11/2014 07:13

bonjour,

@Payback

j'ai perdu un adherent au BE :-)

les cours ont depasse le niveau donne tres tot , ce matin ...et non hier
ouf ...le point d'entree donne etait correct

bonne journee

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 17:15

700 pips x 8 €x nombre de lots, Les comptes sont vite fait. Les roll over sont négligeables même sur un an. Pour que je sorte il va falloir me convaincre que la tendance hebdo change. C'est pas gagné :-)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 17:03

La tendance EUR USD s'essoufle un peu et la BCE va baratiner jeudi sans rien annoncer de nouveau. Les traders achètent la rumeur. Ca pourrait rebaisser à la nouvelle après jeudi. Les conso sont toujours saines. Ca finira tout de meme avec une paire sous 1.20 ama au Q3 2015, 600 ou 700 pips au dessous des prix actuels.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:56

La force relative de USD JPY est bien meilleure. USD JPY a fait 84 pips de conso alors que EUR USD a déjà 140 pips !

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:54

Une conso ca se pilote, sinon on saute ! :-)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:54

Tu te passeras de tes EUR CAD et tu reviendras sur EUR USD et USD JPY

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:53

La conso va être significative car les bougies up sont des bougies de professionnels. Il faut mettre EUR USD en stop break even jusqu'à 1.27 par simple précaution. On peut encaisser la conso USD JPY car je crois que les acheteurs sont plus nombreux.

Franck 04/11/2014 16:48

l'euro a vraiment repris de la vigueur !

Franck 04/11/2014 16:46

mes SL sur EUR/CAD ont été touchés....CAD a vraiment chuté en 48h, c'est vraiment incroyable ce retournement de tendance......

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:32

Je préviens en avance : je mets mes positions basses EUR USD en stop break even si le cross consolide au dessus de 1.26. Si ca monte trop, il faut faire baissier le levier par sécurité.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:26

USD JPY est stoppé par la résistance 113.70 et va peut etre consolider en range.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:23

Non lapsus c'est USD NOK.
Il sort de son canal par le bas. On dépasse le biseau. On peut peut etre acheter encore plus bas.

payback 04/11/2014 16:07

pour ton long NOKUSD c'est pas un peu à contre tendance JC?

payback 04/11/2014 16:04

le dollar monte contre toutes les devises sauf euro. l'euro va lâcher aussi?

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:03

Je précise je suis en UT 5 :-)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 16:02

Biseau sur NOK USD entrée long possible bientot pour les joueur a qui il manque du levier. Petit soldat bien sur.

payback 04/11/2014 15:59

@surfeuse. Aucun livre, aucun site dispo?

payback 04/11/2014 15:58

plus que l'EURUSD qui fait de la résistance

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:51

Pour ceux que ca intéresse USD NOK c'est un money management à 1.16 par pip. Le défaut : ça revient à jouer la baisse du pétrole et on ne sait absolument pas le point bas de UKOIL

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:45

Sorti en break even. je vais y revenir ...

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:40

Pour la peine j'ai pris un soldat long USD NOK. Je suis déjà en gain :-)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:39

La chute du prix du pétrole, probablement. Ils souffrent avec un pétrole bas. Alors que les américains se chauffent et se transportent pour pas un sous.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:37

Surfeuse, intéressant en tout cas.
Quelqu'un sait pourquoi USD NOK grimpe au plafond ?

surfeuse 04/11/2014 15:36

desolee pour les fautes de frappe

bonne journee

surfeuse 04/11/2014 15:32

@payback

c'est ilan (fondateur de l'approche) qui a mis en place cette programmation en basic ...debut annees 1990

je ne fais qu'utiliser son approche ...depuis fin 2004
et j'ai evidemment verifier pendant plusieurs mois ,que cette approche me convenait , avant de l'utiliser en trading et ou investissement

il y a bcp d'indications , via le BE

et en particulier la notion d'acceleration , deceleration de tendance , vie les mme courtes des indicateurs

il est necessaire de considerer , sur une unite de temps , telle que l'utJ:

la position relative des mme courtes des indicateurs
et
la position des cours par rapport à ces mme courtes

....
en utJ degre 1 à 7

en ut30 degre 8 et 9

en ut5 degre 9 et 10

ts ces degres sont parametres

le plus en basic elliott:

je peux lire les degres propres à l'utJ , en ut30 et en ut5 , via des indicateurs parametres qui les representent

le but: ...tjrs savoir où les cours sont ds une tendance donnee


le probleme est: il faut plusieurs semeines pour s'initier au basic elliott ...pour comprendre l'enchainement des degres ...et l'utiliser en trading et ou investissement

.....

tres complique de faire tenir les explications en qq lignes

plusieurs pages sur le blog d'ilan (qui n'est plus accessible)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:28

Il y a encore des résistances à franchir. ca peut lartéralsier en range etc ... Marrant : le NOK et le SEK ont servi d'indicateurs avancés.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:26

Pour l'instant prudence payback pas la peine de prendre des risques pour le compte broker. Si tu es déjà chargé, c'est pas la peine de tenter le diable. Déjà avec tout ce qu'on a pris on triple le capital à 124 ! Les défauts en trading : cupidité, peur. Une qualité : la discipline.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 15:24

Sortie vers le haut de la paire USD JPY de son canal après un plus bas à 113.16 :-) J'attends confirmation mais c'est up en UT 30

payback 04/11/2014 15:21

sortie du canal, si j'avais suffisamment de marge je renforcerai le USDJPY

payback 04/11/2014 15:16

si l'impulsion du USDJPY dépasse 114.19 ce soir, j'étudie le Basic E.

payback 04/11/2014 15:02

pas facile à comprendre le Basic Elliot. Qui dit basic dit programmation pour les plus anciens, surfeuse vous n'avez pas des programmes disponibles pour utiliser le Basic Elliot?

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 14:55

Il ne faut pas s'étonner si la Trade Balance US baisse. La hausse du $ pénalise ses exportations. Les importations tiennent, preuve d'une bonne tenue de l'économie.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 14:53

SEK et NOK ont repris leur baisse. EUR en compression. JPY en borne sup de son canal. Il faut voir ...

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 14:51

Intéressant. Si 113.22 fait support, sortie par le haut du canal descendant du cross USD JPY en UT 15 autour de ce niveau.

surfeuse 04/11/2014 14:43

comme ecrit hier ,
cf graphe
vague impulsive haussiere en cours ....qui de vrait decomposer haussier

ps/ pour indication

je sais bien que sur futures , l'ut30 n'est pas regarde

mais en BE:

utJ du TTLT au ct
et point d'entree en ut30 ...pour renforcer ds la tendance

surfeuse 04/11/2014 14:40

bonjour

usd/yen
possible ce jour , à nouveau >114,19
si 113,22 en cloture ut30 fait support

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 13:15

La conso se poursuit. Pour ceux qui sont en trade avec Futures, vérifiez votre taux de marge. A combien est-t-il actuellement ?

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 14:25

Ca pourrait bouger dans un sens ou dans l'autre demain 14 h 30 lors de la publication du NFP ou ADP Non-Farm Employment Change.
A suivre ici : http://www.forexfactory.com/calendar.php

Franck 04/11/2014 14:00

Moi je suis à 10% pour l'instant.

Et la plupart des positions en Break Even ou en positif.

Tu crois qu'il va falloir attendre la fin de semaine et les news pour que ça reparte un peu ? ça semble bien consolider là. En même temps, ça paraît un peu normal et sain.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 13:37

15 % tu es tranquille. Moi je suis à 18 % en ce moment mais ca va évoluer avec les prix bien sur. La conso peut durer et j'interviendrai durant la remontée du dollar en ordre stop. Je vais la ou va l'argent. Pour l'instant, l'argent fuit la tendance, il faut attendre. Si des gens sont au dessus de 25 %, je leur conseille de mettre des stops break even sur une position sur deux pour diminuer le levier.

Franck2 04/11/2014 13:25

Pour moi, 15% actuellement. A quel moment reprendras tu des positions dans la conso?

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 10:17

Une analyse de Krugman qui correspond exactement à ce que je pense :
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0203906892141-a-tokyo-paul-krugman-denonce-lirresistible-japanification-de-leurope-1060020.php?xtor=CS1-25

Jean 04/11/2014 16:00

L'union politique européenne sur base d'une monnaie unique, on ne l'aura jamais, tu le sais bien. Ce ne seront jamais les USA d'Europe parce qu'on a rien à voir avec çà. Ce sont précisément les présidents comme Hollande qui misent sur cette utopique union politique qui font des coupes dans la Défense en comptant sur les voisins et alliés pour renforcer la leur et leur venir en aide le jour où ... . De Gaulle voulait une France forte, l'indépendance de son pays et un allié outre-atlantique qui ne se mêle pas trop de ses affaires. Tout cela a été perdu. Il faut une Europe mais certainement pas sur le modèle US. On est vraiment en train de se faire bouffer.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 12:32

C'est le jeu politique et on fait la même chose. Si on disposait d'une union politique européenne; on ferait aussi bien. Les gens qui veulent quitter l'europe ne voit pas a quel point on serait affaiblis.

Jean 04/11/2014 12:31

eux-mêmes

Jean 04/11/2014 12:24

Ecoute les conférences de Jacques Pauwels, docteur en Histoire, et de Chaliand si tu ne crois pas aux "complots". Ce n'est pas parce que la locution "théorie du complot" fait parano un peu timbré que ça n'existe pas. En termes de stratégie, les USA ne veulent pas non plus d'une Europe indépendante, ils veulent d'une Europe qu'ils contrôlent. Nous sommes aux USA ce que les bastions étaient aux fortifications anciennes, et ils préfèrent voir les batailles se dérouler chez nous. Il suffit de voir toutes les mesures qu'ils préconisent en faisant pression sans les signer elles-mêmes. J'ai déjà 3 exemples en tête. Mais ils foisonnent.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 12:03

Les européen n'ont pas besoin des américains pour faire des conneries. La poltique monétaire exigée par les allemands ne tient pas la route. La politique budgétaire et fiscale conduite par les pays du sud dont la France est tout simple suicidaire et la cacophonie liée au manque d'union politique nous réduit à la taille d'un nain alors que nous avons un PIB plus importnat que celui de USA. On a besoin de personne pour être mauvais ...

Jean de la Fontaine 04/11/2014 12:01

Puis ce n'est pas Chaliand qui critiquait le plus, c'est le général Lacoste ... .

Jean de la Fontaine 04/11/2014 11:58

"Les américains ont besoin d'une Europe forte". Si c'est vrai, ils s'y prennent comme des manches à balai.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 11:35

Bof ... Chaliand et la théorie du complot ... Les américains ont besoin d'une Europe forte. Geo stratégiquement le danger ne vient pas de la.

Jean de la Fontaine 04/11/2014 11:27

Jusqu'à preuve du contraire les USA font tout pour qu'il y ait la guerre en Europe, ou le chaos. Comme le dit Chaliand, l'UE est un nain militaire. Ca aura échappé à Merkel à qui les US doivent répéter qu'"on" nous protège. Le dernier char US a quitté le sol européen en juin 2012. Et depuis, ils s'activent pour nous déstabiliser de toutes les manières possibles.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 10:26

Les partisan de l'orthodoxie monétaire doivent comprendre qu'elle est actuellement létale pour l'économie et que le QE n'augmente pas la dette, il la maintient à son niveau en monnaie constante. Il permet le désendettement dans une économie qui va mieux et qui autorise un meilleur contrôle budgétaire. Le Japon paye 15 ans d'erreur entre 87 et 2003, l'europe va faire la même chose si elle retarde son QE.

Franck 04/11/2014 10:24

merci pour les conseils !!

je vais essayer de faire ça !

Franck 04/11/2014 09:14

Merci pour cette analyse.

la baisse de l'EUR/USD ne va donc pas être un long fleuve tranquille !

Penses-tu que les élections américaines agissent également sur le cours ces heures ci ?

Et au niveau de l'EUR/CAD (j'ai toujours mes positions shorts ouvertes :), c'est bien remonté ces dernières heures. On semble toujours dans un canal baissier hebdo, mais du coup je ne sais pas si je dois prendre mes benefs, hedger ou accumuler. Quel est ton avis sur la paire stp?

merci !

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 10:08

Tu as trop d'EUR CAD. Prend des bénéfices pour revenir à 25- 30 %. Arbitre pour avoir un peu de short AUD USD et du long USD JPY. Le plus difficile, ce sont les points d'entrées dans la conso. La je te laisse te débrouiller. En Money management, tu peux monter ton taux de marge à 18-20 % et tu dois prendre des positions espacées au minimum de 10 pips en respectant les tailles en fonction du capital que je préconise sur Futures et tu devrais être bien mieux. Enjoy !

Franck 04/11/2014 10:00

58% en EUR/CAD (short)
34% en EUR/USD (short)
8% en USD/JPY (long)

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 09:57

En EUR CAD pardon

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 09:57

Tout est en EUR USD ?

Franck 04/11/2014 09:53

14%

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 09:46

Quel est ton taux de marge utilisée ?

Franck 04/11/2014 09:44

ok, merci pour ton avis.

C'est vrai que psychologiquement, ça fait toujours étrange de voir des gains se réduire aussi, pas évident à gérer :) Mais bon, je n'ai jamais coupé depuis mes prises de positions. ça risque encore de bien bouger cette semaine en tout cas avec toutes les news.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 09:29

Bonjour Franck,
Après la dernière décision de la BOC le CAD va rester baissier vs USD. Il est donc préférable de shorter EUR USD. Cela ne veut pas dire que EUR CAD est un mauvais plan. Je répète ce qu je t'ai déjà dit. Ne prends pas de petits bénéfices ou tu n'en auras jamais de gros. Laisse porter ta position EUR CAD au moins jusqu'à ce que EUR USD atteigne 1.22 et met un stop en break even.

Jean Christophe Bataille 04/11/2014 09:04

Bonjour à tous,
Le dollar a consolidé un peu cette nuit, ce qui nous a permis de récupérer des positions AUD USD et de les porter 9 unités. La RBA est restée neutre et la baisse de de AUD est reportée. La chute des matières premières pénalise l’Australie et la concurrence d'un yen faible va attiser la guerre des monnaies. J'ai encore abaissé mon objectif short sur l'aussie à 2 ans.
D'une façon générale, nous devrions observer une latéralisation des cours sur les paires en dollars. La mécanique des marchés impose ces repos liés à la saturation des acheteurs de dollars qui ne trouvent plus d'acheteurs en relais pour faire encore monter les cours. Cela laisse du champs aux quelques vendeurs pour faire baisser la devise. Les prises de bénéfices font le reste et resolvabilise les acheteurs. Le dollar repartira à la hausse à la fin de cette consolidation car les fondamentaux restent bons. U.S. 2-Year Bond Yield à 0.517 ce matin. La courbe des taux poursuit sa pentification lente.
Que faire aujourd'hui ? Dans la théorie développée par Futures, les traders qui ne prennent jamais de bénéfices avant la cible long terme et qui ne prennent des positions que dans la tendance, sont les seuls a gagner beaucoup d'argent. Les autres les alimentent.
La réponse est donc : on ne bouge pas si on a respecté le money management de Futures avec une discipline d'entrée en position qui respecte un taux d'utilisation de la marge à moins de 20 %. Cela laisse une sécurité considérable dans la consolidation.

Jean Christophe Bataille

  • : Futures
  • Futures
  • : Prévisions économiques, financières et boursières. Investissement et trading. Futures, c'est tous les mois la rubrique Forecast, un prévisionnel économique et boursier pour les investisseurs désireux de gérer au mieux leur patrimoine.
  • Contact

Futures

Prévisions économiques, financières et boursières.
Investissement et trading.
Futures, c'est la rubrique Forecast investissement, un prévisionnel économique et boursier pour les investisseurs désireux de gérer au mieux leur patrimoine.
Futures, c'est aussi la rubrique File trading, un billet de trading sur différents sous jacents.
Futures, c'est également la rubrique File SICAV et FCP, une analyse des différents supports de placement collectif.
Futures, c'est régulièrement la publication d'articles de fond sur l'économie, la finance, l'investissement et la bourse.
Futures, c'est  bien sûr un lieu d'échange où les commentaires sont ouvert à tous, débutants ou confirmés, permettant  d'optimiser les idées de trading et de placements.
Futures, c'est enfin une série de modules de formation au trading, au forex et aux CFDs.
 

Recherche

Visiteurs

 

  visiteurs sur Overblog

  visiteurs actuellement sur ce blog