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24 février 2010 3 24 /02 /février /2010 07:10

Par Jean Christophe Bataille


CFD


Quels sous-jacents choisir ?


Si l'on tient compte du fait qu'une grande partie de la réflexion va s'appuyer sur une analyse purement technique, cela a peu d'importance. Se cantonner au CAC est une faute car selon le système de trading qu'on utilise la situation d'un sous jacent peut être défavorable sur le CAC au moment de la session de trading et favorable sur l'or par exemple.

Toutefois l'analyse n'est  pas seulement technique, nous le verrons plus tard et il convient de spéculer sur des sous- jacent plus liquide, connus et dont on maitrise un tant soit peu les fondamentaux. Par ailleurs, nous choisirons préférentiellement des sous-jacents dont le spread est le plus bas possible (différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un contrat ou commission prise par le broker)

Je trade personnellement sur le CAC cash, le contrat future France 40, l'or, le pétrole, la paire EUR/USD, et accessoirement certains indices comme SP 500, DAX, IBEX ou certaines majeures etc ...

Dans quelle unité de temps travailler ?


Il faut tout d'abord étudier les cours du sous-jacent choisi dans les unités de temps supérieures pour bien comprendre dans quelle tendance plus générale il se situe.

On peut trader dans toutes les unités de temps. Pour ma part, je trade de plus en plus les CFDs en UT 15 minutes mais je regarde systématiquement le graphe en UT jours et UT 4 H du sous-jacent avant de prendre une décision d'entrée ou de sortie sur mon graphe en UT 15 mn.

Apprendre les bases de l'analyse

Un grand nombre d'indicateurs ou de signaux sont à la disposition du trader. Aucun ne permet de prendre seul la décision d'entrer ou de sortir d'une position. Ces différents éléments doivent être connus, maitrisés et vont servir les méthodes de trading. Sans stratégie, ils n'ont aucun intérêt. Nous les verrons au cours de la description des différentes méthodes de trading. On peut citer :

    * Les Tendances
    * Les Moyennes Mobiles
    * La MACD
    * Les Bollingers
    * Le Stochastique
    * Les Canaux de Donchian et le Break Out
    * Les Chandeliers japonais
      * L'importance des méches
      * Figures de retournement
      * Méthode des Tiers
      * Avalement baissier
      * Avalement haussier
      * Etoile filante
      * Etoile du matin
      * Etoile du soir
      * Harami
      * Doji
      * Marteau
    * Le RSI
    * Le Mouvement Directionnel
    * Les Volumes
    * Le Parabolique SAR
    * Le Triangle
    * Le Biseau
    * Le Rectangle de consolidation
    * L'Epaule-tête-épaule
    * Le Momentum
    * Le Rate Of Change (ROC)
    * Le CCI
    * Les Points pivots
    * Le Chaikin money flow
    * Les Retracements de Fibonacci
    * Le Trix
    * Le Repulse
    * Le Zig-Zag
    * L'Average True Range

Trader avec méthode

De nombreuses stratégies de trading seront abordées prochainement dans cette formation aux CFDs. Elles sont chacunes adaptées à un certain type d'évolution des cours. Les unes sont en trend following, les autres ont une philosophie contrariante. Parmi celles-ci, nous verrons celles qui font appel à :

    * La théorie de Dow
    * Le stochastique
    * Les chandeliers Japonais
    * Les bandes de Bollinger
    * Les droites de tendance
    * Les figures de consolidation
    * Les divergences
    * La stratégie des Tortues
    * L'analyse quantitative

Construire son propre style

Des quelques généralités que je viens d'énoncer, il ressort que le trader débutant doit maitriser un certains nombre d'indicateurs et de signaux, qu'il doit surveiller ceux qui correspondent aux deux ou trois stratégies qu'il a choisies, qu'il maitrise bien et qu'il utilise selon le type d'évolution du marché.

Respecter le money management

4 axes fondamentaux :

    * Aucun trade n'est effectué sans stop loss
    * Le placement du stop loss dépend totalement de la méthode de trading choisie et de la volatilité.
    * La quantité investie pour chaque trade est fonction de la capitalisation totale et de la position du stop. Méthode du risque constant à chaque trade.
    * Il faut chercher à optimiser le rapport entre le pourcentage de trades gagnants et le pourcentage de trades perdants en fonction des écarts recherchés en gains et admis en pertes.

Trader avec les news

Le suivi des statistiques US, les interventions des banques centrales, les évènements économiques et politiques.

Je donne régulièrement des informations sur la file trading mais nous verrons tout cela en détail prochainement.

Bons trades !

 


Copyright 2010 Jean Christophe Bataille. Reproduction interdite

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Published by Jean Christophe Bataille - dans Formation au trading
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commentaires

Jean Christophe Bataille 28/02/2010 21:34


SR 71, c'est plus facile de jouer les CFDs et le forex que les options. Il y a d'ailleurs des CFDs sur options.
Tu peux changer de mail chez ton broker si tu veux pour avoir une deuxième quinzaine. Tu peux aussi changer de broker, ca te permet d'essayer toutes les plateformes et de t'entrainer.


SR71 28/02/2010 21:13



Ce qui est dommage c'est que les comptes demo sont utilisables uniquement 2 semaines, c'est un peu court. Sinon, d'après ce que je comprends, il vaut mieux prendre le minimum de contrat et les
choisir avec des leviers faibles, et bien placer ses stops/limites. Pour finir, je me suis pris la tête vendredi pour savoir ce que signifiait l'expression : les grecs, que l'on peut voir sur
certains forums parlant des options. Si il y a d'autres profanes comme moi, il s'agit de lettres grecques utilisés dans le calcul de valeur des primes/premiums (enfin c'est ce que j'ai compris).



Jean Christophe Bataille 28/02/2010 17:27


Bonjour SR 71,
Pour perdre 120000 euros, il suffit de jouer une grand nombre de lots sur des contrats lourds comme le pétrole et de trader dans le mauvais sens sans stop. Tu fais chuter ton compte en très peu de
temps. Il n'y a pas d'appel de marge parce que le compte démo te fournit un capital fictif de départ. Le jeu est de faire monter ce capital, ce qui est quasiment impossible sans formation au
trading (c'est également vrai pour les swings sur tracker. Tous ceux qui ont perdu de l'argent sur Bx4 le savent
pertinemment)


SR71 28/02/2010 16:08


J'ai ouvert un compte démo chez saxobank pour découvrir les CFD qui semblent réussir à JCB. Question : comment peut on perdre 120 000€, il n'y a d'appel de marge ?


Jean Christophe Bataille 26/02/2010 18:43


A Looser,
UN principe de base ne pas risquer (il faut régler le stop loss pour évaluer le risque) un montant qui dépasse les 2 % de ton compte broker. Je donnerai des formules pour chaque sous jacent pour
calculer le nombre de lots à investir.


looser31 26/02/2010 17:34


j'ai récupérer mes 120000 euros retour à la case départ +2000euros.
heureusement que je n'ai pas vendu hier.
il seraient bien sur mon compte réel ces 100000euros


Jean Christophe Bataille 26/02/2010 17:07


Bonjour Looser,
Ce sont les comptes CFD qui sont en perte à 85 %. Il y a tout de même 15 % des gens qui gagnent de l'argent ou sont à jeu. Le problème est celui de la méthode. Faire de la spéculation sans stop
loss est de toute façon une folie ! Aprè sil faut savoir trader. Une formation est indispensable. Il y a toute une littérature la dessus et je vais faire des aritcles sur les techniques qui
marchent.


looser31 26/02/2010 15:26


hier j'ai reussi a perdre 120000 euros sur mon compte demo (plateforme IG market je crois). Si javais debouclé ma position j'aurais du trouver 20000 euros.
du coup je me suis rendu compte qu'on peut perdre plus que ce qu'on possede, donc stop de rigueur!
un point tres intéressant, c'est l'acces à trade central et ses analyses.
il y a une formation de 6 semaines offertes avec l'ouverture d'un compte(faut voir ce qu'elle vaut).
sur les CFD ça va tres tres vite, c'est impressionant et si 85% des particuliers perdent de l'Argent en bourse, avec les cfd ça doit être 99%
j'attends avec impatience tes prochains articles.
Contrairement à vous,toi je préferre l'ut 3 min.


Jean Christophe Bataille 24/02/2010 21:06


A SR71
Pour couvrir une position action à la baisse sans la vendre, il suffit d'acheter une position put sur le monep.
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire car future prend un "e" et j'avais compris futur = plus tard.

En fait je joue les cfd futures ce qui revient plus ou moins au meme. Pour rouler les positions avec du levier il faut être sacrément certain (ou initié) de l'évolution du sous jacent. Pour
l'instant le day trading par prise de bénéfices successives et stop loss me parait moins dangereux.


SR71 24/02/2010 17:45


par futur j'entends le monep. Pour l'instant je comprends l'intérêt spéculatif de ce type d'investissement, l'aspect couverture m'échappe pour un particulier.


Jean Christophe Bataille 24/02/2010 17:05


Bonjour SR71,
J 'évite au maximum de rester overnight sauf sur le forex qui est un marché 24/24. Quand tu parles d'investissement futurs, s'agit il d'une couverture ou ... ?


SR71 24/02/2010 15:37



Bonjour JBC, est ce qu'il vous est déjà arrivé de conserver votre position overnight ou de rouler votre position dans le cadre de vos investissements futurs?



Jean Christophe Bataille 24/02/2010 12:40


Bonjour Dex,
Merci à toi, comme à tous les lecteurs de Futures, d'être présent et de participer à l'animation du blog.


Dex 24/02/2010 09:15


Heu... c'est juste pour dire merci !


Jean Christophe Bataille

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