Par Jean Christophe Bataille
Quels sous-jacents choisir ?
Si l'on tient compte du fait qu'une grande partie de la réflexion va s'appuyer sur une analyse purement technique, cela a peu d'importance. Se cantonner au CAC est une faute car selon le système
de trading qu'on utilise la situation d'un sous jacent peut être défavorable sur le CAC au moment de la session de trading et favorable sur l'or par exemple.
Toutefois l'analyse n'est pas seulement technique, nous le verrons plus tard et il convient de spéculer sur des sous- jacent plus liquide, connus et dont on maitrise un tant soit peu les
fondamentaux. Par ailleurs, nous choisirons préférentiellement des sous-jacents dont le spread est le plus bas possible (différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un contrat ou
commission prise par le broker)
Je trade personnellement sur le CAC cash, le contrat future France 40, l'or, le pétrole, la paire EUR/USD, et accessoirement certains indices comme SP 500, DAX, IBEX ou certaines majeures etc
...
Dans quelle unité de temps travailler ?
Il faut tout d'abord étudier les cours du sous-jacent choisi dans les unités de temps supérieures pour bien comprendre dans quelle tendance plus générale il se situe.
On peut trader dans toutes les unités de temps. Pour ma part, je trade de plus en plus les CFDs en UT 15 minutes mais je regarde systématiquement le graphe en UT jours et UT 4 H du sous-jacent
avant de prendre une décision d'entrée ou de sortie sur mon graphe en UT 15 mn.
Apprendre les bases de l'analyse
Un grand nombre d'indicateurs ou de signaux sont à la disposition du trader. Aucun ne permet de prendre seul la décision d'entrer ou de sortir d'une position. Ces différents éléments doivent être
connus, maitrisés et vont servir les méthodes de trading. Sans stratégie, ils n'ont aucun intérêt. Nous les verrons au cours de la description des différentes méthodes de trading. On peut citer
:
* Les Tendances
* Les Moyennes Mobiles
* La MACD
* Les Bollingers
* Le Stochastique
* Les Canaux de Donchian et le Break Out
* Les Chandeliers japonais
* L'importance des méches
* Figures de retournement
* Méthode des Tiers
* Avalement baissier
* Avalement haussier
* Etoile filante
* Etoile du matin
* Etoile du soir
* Harami
* Doji
* Marteau
* Le RSI
* Le Mouvement Directionnel
* Les Volumes
* Le Parabolique SAR
* Le Triangle
* Le Biseau
* Le Rectangle de consolidation
* L'Epaule-tête-épaule
* Le Momentum
* Le Rate Of Change (ROC)
* Le CCI
* Les Points pivots
* Le Chaikin money flow
* Les Retracements de Fibonacci
* Le Trix
* Le Repulse
* Le Zig-Zag
* L'Average True Range
Trader avec méthode
De nombreuses stratégies de trading seront abordées prochainement dans cette formation aux CFDs. Elles sont chacunes adaptées à un certain type d'évolution des cours. Les unes sont en trend
following, les autres ont une philosophie contrariante. Parmi celles-ci, nous verrons celles qui font appel à :
* La théorie de Dow
* Le stochastique
* Les chandeliers Japonais
* Les bandes de Bollinger
* Les droites de tendance
* Les figures de consolidation
* Les divergences
* La stratégie des Tortues
* L'analyse quantitative
Construire son propre style
Des quelques généralités que je viens d'énoncer, il ressort que le trader débutant doit maitriser un certains nombre d'indicateurs et de signaux, qu'il doit surveiller ceux qui correspondent aux
deux ou trois stratégies qu'il a choisies, qu'il maitrise bien et qu'il utilise selon le type d'évolution du marché.
Respecter le money management
4 axes fondamentaux :
* Aucun trade n'est effectué sans stop loss
* Le placement du stop loss dépend totalement de la méthode de trading choisie et de la volatilité.
* La quantité investie pour chaque trade est fonction de la capitalisation totale et de la position du stop. Méthode du risque constant à chaque trade.
* Il faut chercher à optimiser le rapport entre le pourcentage de trades gagnants et le pourcentage de trades perdants en fonction des écarts recherchés en gains et admis en
pertes.
Trader avec les news
Le suivi des statistiques US, les interventions des banques centrales, les évènements économiques et politiques.
Je donne régulièrement des informations sur la file trading mais nous verrons tout cela en détail prochainement.
Bons trades !
Copyright 2010 Jean Christophe Bataille. Reproduction interdite
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