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22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 23:03

Par Jean Christophe Bataille. 

 

Forecast image type


 


La restructuration de la dette grecque va renforcer l'euro. Je garde la philosophie déjà énoncée d'un euro globalement plus fort que le dollar pour le long terme du fait de la tutelle allemande. Le dollar risque d'en pâtir. La paire EUR USD est d'ailleurs sortie de son canal descendant en base hedomadaire, la semaine dernière. Attention aux taux longs américains ! Nous sommes positionnés en trackers short sur le 20 ans. Toute hausse augmentera les difficultés de l'Amérique à se financer, rendant nécessaire une nouvelle vague de monétisation. Mécaniquement l'or devrait monter ou rester stable et l'argent grimper. Le Silver est en backwardation actuellement et sort d'une situation d'extrême survente. Je suis acheteur du Silver Index en spéculation. Concernant les actions en général, nous avons investi largement sous 3000 points de CAC pour le long terme. Il est désormais beaucoup moins intéressant de prendre des positions à l'achat en buy and hold. En trading avec mise en place de stop loss, il est toujours possible d'acheter des actions mais je reste prudent sur les indices actions françaises tant que le seuil de 3330 n'a pas été franchi durablement.

Bonne semaine !

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Published by Jean Christophe Bataille - dans Forecast investissement
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commentaires

Kangourou 28/01/2012 15:18


D'accord, merci. Bon weekend.

stephbag1 28/01/2012 11:05


merci beaucoup jean christophe. je vais suivre ces conseils qui m'ont l'air pertinents !!!j'ai hate de regagner !!! en effet j'ai surement été trop gourmand et ma couverture en a pati . je vais
rééssayer avec des quantités moins grandes . bonne journée a toi .

Jean Christophe Bataille 28/01/2012 10:43


Nouveau forecast !

Jean Christophe Bataille 28/01/2012 10:43


Il y a une régle importante selon moi c'est de trader un sous-jacent en commencant par examiner son graphe en base hebdo puis daily puis H4 puis M15. C'est l'analyse multiframe, elle éclaircit
beaucoup les situations ;-) Cela permet de relativiser les effets du bruit de marché et cela pousse à éloigner les stops et à jouer des lots plus petits (ce qui au final revient au meme mais est
beaucoup moins risqué).

stephbag1 28/01/2012 10:33


BONJOUR A TOUS , JE ME SUIS FAIT LAMINE CETTE FIN DE SEMAINE SUR LES  CFD ;HEUREUSEMENT QUE J'AVAIS PRIS PAS MAL DE BENEFICES AVANT MAIS JE VAIS ETRE OBLIGE DE REPRENDRE DANS CE QUE J'AI
GAGNE POUR RECOMMENCER A TRADER !!! POURTANT JE N'ETAIS PAS TOUJOURS DANS LE MAUVAIS SENS MAIS LES COURS SONT VENUS ME CHERCHER SI JE PUIS DIRE ....QUELLE EST LA COUVERTURE ET LA STRATEGIE
OPTIMALE QUE L'ON PUISSE METTRE EN PLACE JC SUR CES PRODUITS ?MERCI POUR TA REPONSE  ET BON WEEK END .

Jean Christophe Bataille 28/01/2012 09:50


kangourou,


Pour faire un QE à la francaise il faudrait que la France sorte de l'euro. Ca n'a pas l'air d'etre l'objectif des socialistes.

Jean Christophe Bataille 28/01/2012 09:48


Et les taux se sont détendus un peu partout mis a part au portugal. La fin du monde ne s'est toujours pas matérialisée.

Kangourou 27/01/2012 23:36


Bon bhen, c'est fichu pour le Portugal BA. Haaa, les portugaises, ce qu'elles sont jolies les portugaises !

Jean-Christophe s'il te plaît, une accession de la gauche au pouvoir risquerait-il d'entraîner un QE à la française ? Ne serait-ce pas dans les moeurs de la gauche de faire usage de la printing
press quand ça va mal par hasard ? (pardon pour mes questions naïves, je suis assez peu l'actu ces derniers temps).

BA 27/01/2012 20:25


Vendredi 27 janvier 2012 :


 


Les taux des obligations du Portugal battent leurs records historiques.


 


Portugal : taux des obligations à 2 ans : 17,177 %.


Portugal : taux des obligations à 3 ans : 21,111 %.


Portugal : taux des obligations à 5 ans : 19,822 %.


Portugal : taux des obligations à 10 ans : 15,220 %.


 


http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPT10YR:IND


 


L'agence de notation Fitch abaisse la note de la dette souveraine de cinq pays de la zone euro, dont l'Italie et l'Espagne.


 


L'Italie est ainsi rétrogradée de "A+" à "A-" avec une perspective "négative".


 


L'Espagne passe de "AA-" à "A", avec une perspective "négative".


 


La Belgique est abaissée de "AA+" à "AA", perspective "négative".


 


Chypre passe à "BBB" à "BBB-", la perspective étant aussi "négative".


 


La Slovénie est rétrogradée de "AA-" à "A", avec une perspective "négative".


 


L'Irlande est confirmée à "BBB+" avec une perspective "négative".

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 17:07


Accélération haussière du silver. Attention à la consolidation.

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 17:05


Le PIB américain a tué toute veleillité de hausse.

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 16:13


Il faut désormais faire preuve de plus de prudence sur l'euro. Celuici va finir par rebaisser. Reste à trouver le niveau de retournement...

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 16:07


De plus le Advance GDP Price Index q/q est en dessous des attentes. Ca peut faire baisser quelques heures nos sousjacents haussiers.

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 16:04


Attention le silver est passé de 26 à 33.6 $ en très peu de temps. Il risque de consolider pour souffler un peu.

Jean Christophe Bataille 27/01/2012 15:37


XAGUSD

pascal 27/01/2012 14:33


Jean Christophe,


Peux tu nous donner les codes des CFD que tu utilises pour le silver?


Merci.


Bonne journée.

françois 27/01/2012 00:55


Merci JCB,


Depuis le 01 Janv. Silver Whaeton (en CAD) a déjà pris un petit 20%.


François

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 23:46


kangourou,


Non, ma prévision sur l'or dans le post au dessus concerne une UT courte. Potentiel de baisse (notion très statistique) : 1710 pas plus. Après on réevalue si la prévison s'est vérifiée.

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 23:43


Francois,


Je suis investi pour le long terme depuis un bon moment en Silver avec dynamic précious métal, carmignac commodities, JPM global natural ressources, LCL minergior qui en contiennent, L'an dernier
j'ai acheté Silver Wheaton en direct sur les conseils de Bxx que l'on voit malheureusement moins sur Futures depuis qq temps. Et concernant l'article en cours et les développement récents, j'ai
chargé en CFD sur des quantités inhabituelles, docn avec  pas mal de levier mais avec beuaoup de prudence en utilisant de nombreux points d'entrée ( j'ai en publiés quelues unes en com) puis
prise de bénéfices puis reprise de positions etc...

Kangourou 26/01/2012 23:42


On verra si février accusera le coup saisonnier ou pas. Support de l'or à 1580$ ?

Kangourou 26/01/2012 23:38


Christine Lagarde : “2012
sera une année de guérison”
Archives du 25/01/2012 13:25 CET

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 23:31


COnsolidation possible pour l'or qui dessine une config en triangel baissier.


L'argent semble plus stable.


L'euro doit consolider aussi encore un peu.

françois 26/01/2012 22:59


Bonsoir JCB,


Quelles valeurs achètes-tu pour participer à la hausse du SILVER. Merci de ta réponse.


François

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 22:19


18.93

salvatore 26/01/2012 20:57


Je me trompe ou le vix est a 18 ce jour??

Kangourou 26/01/2012 20:38


Hé bien me voilà rassuré, apaisé, et conforté dans ce que j'ai fait jusqu'ici. A peu de choses près. Merci Jean-Christophe.

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 20:20


Je vais larguer progressivement 3 à 4 % d'actions. Je vais beaucoup surveiller le vix. 16 ou 15 est un seuil de premier larguage

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 20:17


Kangourou,


Ne vends pas à perte si tu as acheté trop haut. Fais du buy and hold car les actions sont des biens tangibles et ils flotteront sur l'inflation en mettant ton argent à l'abri. Pense que les MP
vont exploser en monnaie courante et constante et que les BC balancent de la monnaie dans le circuit depuis 10 à 30 ans. Aucune crise de la dette ne s'est finie autrement que dans l'inflation.
Meme cause meme effet ! Ceux qui racontent le contraire se retrouveront avec du cash qui ne vaudra plus rien.

Kangourou 26/01/2012 20:13


Ne fasse rien du tout autrement dit.

Kangourou 26/01/2012 20:12


Jean-Christophe,
Tu vas donc larguer 3 à 4% de tes actions. Verrais-tu une contre indication à ce qu'un investisseur peu expérimenté fasse du Buy & Hold tout en hibernant comme je le fais ?

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 18:54


Ruben,


 Bon money management = pas plus de 2 % du compte broker sur un trade.

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 18:53


Kangourou,


J'ai de tout en portefeuille, du vieux, du récent mais je larguerai des fractions de ligne de FCP et quelques actions en direct. Le tout est qu'après avoir pas mal renforcé sous 3000, il faut
maintenant lacher un peu de lest. Mais je garderai au moins 15 à 16 % du patrimoine en actions meme si on va jusqu'à 4000 (attention au QE3 ricains qui pourrait faire monter les cours).


J'attends toujours le CAC à 1000 :-))

fred marseille 26/01/2012 18:10


Bonjour à tous,


Quel optimisme !


Toujours en position short sur le cac (perte latente -1,5 %) et air liquide (PV latente 3%).


On se rapproche de mon stop sur le CAC à 3380.


Néanmoins graphiquement le potentiel de retournement à la baisse est toujours présent.


Wait and see !


fred marseille

Ruben 26/01/2012 16:08


Comme quoi des qu'on se relache on ne fait que des conneries.  J'avais reussi a engranger des plus values comfortables depuis septembre mais la je viens de me faire allumer.  J'ai
largue mes VIX avec 20% de pertes! heureusement ce n'etait pas une grosse ligne, mais ca m'apprendra:


1/ Ne jamais trader qq chose qu'on ne connait pas encore assez bien... (on a des portefeuilles fictifs pour s'entrainer)


2/ Toujours positionner un stop a -3%


3/ Ne jamais trader sur un coup de tete et juste pour s'occuper en attendant d'avoir une bonne idee...


J'espere que cette fois-ci j'aurais retenu la lecon.  Ca m'a coute 1/13 de mes plus-values depuis septembre.


@ Samuel.  J'ai trade (comme un ane) sur le premier support sorti dans ma recherche sur mon compte Binck.  Ca a donne le TVIX qui est un ETN qui joue 2X le VIX.....  Je n'aurais
donc du que jouer la moitiee de la somme... (encore une erreur) ou chercher mieux et jouer le ipath S&P 500 VIX ETN (NYSEARCA:VXX).  Je ne pense pas qu'il y ait d'autres supports que les
ETN, donc avec errosion.


Ruben

Kangourou 26/01/2012 14:55


Je vais probablement prendre des bénéfices lorsquele Vix approchera les 15.


Sur des actions achetées il y a dix ans ?

Kangourou 26/01/2012 14:54


Marc Faber - Bloomberg Tv 22 Jan 2012

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 13:19


Salvatore,


Interesse toi plus au niveau du vix que celui du CAC. Je ne spécule pas sur le CAC mais je suis chargé en actions internationales à hauteur de 19 % du patrimoine. Je vais probablement prendre des
bénéfices lorsquele Vix approchera les 15.

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 13:09


Les trades sur l'euro et le silver se poursuivent. L'espère que les lecteurs de futures qui utilisent les CFD ont pu prendre des positions. Nous sommes en train d'engranger des gains
considérables sur les comptes brokers. Le potentiel de hausse ne me parait pas terminé. Il convient toutefois de positionner des stops suiveurs pour sécuriser les plus values.


Les actions que nous détenons en investissement sont également de la fete. Le portefeuille croit à la vitesse grand V.


Bon après midi.

Kangourou 26/01/2012 12:35


J'adore mon immense culture

Kangourou 26/01/2012 12:35


La situation s'aggravera sans crier gare, pif, paf, et ce sera le chaos. Comme lorsqu'une maison doit s'effondrer: une fissure, quelques craquement annonciateurs et flan.

Kangourou 26/01/2012 12:32


D'accord avec toi, BA. Il n'y a pas de dons, il n'y a que des requins avides. La solidarité nationale est basée sur une centralisation des impôts et une redistribution équilibrée entre les
régions. Ce qui pose même un problème dans certains petits pays où tantôt le Nord a estimé devoir trop payer pour le sud et vice versa. Ce qui a fait dire à l'ancienne directrice du FMI, Lagarde,
qu'il fallait annuler la dette grecque (donc donner). 

salvatore 26/01/2012 12:25


tu as quels objectifs sur cac desormais JC??

BA 26/01/2012 11:29


Réponse à Kangourou :




Nous pouvons maintenant tirer un bilan de la crise économique et financière pour la zone euro : les années 2009-2010-2011 ont montré au monde entier un secret bien gardé.

Ce secret, le voici :

La zone euro a la particularité de prendre appui sur une soi-disant “solidarité européenne” … qui n’existe pas.

La situation de la zone euro et de ses 17 Etats n’est donc pas comparable avec la situation de la France et de ses 22 régions.

En France, la solidarité nationale, ça existe.

La situation de la zone euro et de ses 17 Etats n’est pas non plus comparable avec la situation de l’Allemagne et de ses 16 lander.

En Allemagne, la solidarité nationale, ça existe.

Mais en revanche, dans la zone euro, la solidarité supranationale, ça n’existe pas.

Il n’y a pas de solidarité entre les Etats du nord de l’Europe et les Etats périphériques.

Par exemple, il n’y a pas eu de DON d’argent en 2009 pour sauver la Grèce, ni en 2010, ni en 2011.

Il n’y a pas eu de DON pour sauver la Grèce.

Il y a eu des PRETS, qui sont venus s’ajouter aux PRETS qui écrasaient la Grèce.

Il y a eu des PRETS, qui sont venus s’ajouter aux PRETS, qui sont venus s’ajouter aux PRETS, qui sont venus s’ajouter aux PRETS, qui accentuent la destruction de la Grèce.

Ce que les années 2009-2010-2011 ont montré au monde entier, c’est justement l’absence de DONS des Etats du nord de l’Europe aux Etats européens périphériques.

Ce que les années 2009-2010-2011 ont montré au monde entier, c’est l’absence de solidarité en zone euro.

Les Etats européens riches ne veulent pas payer pour sauver de la faillite les Etats européens pauvres.

L'idée européenne est morte.

Jean Christophe Bataille 26/01/2012 10:54


Ca se libère au niveau du CAC. Rally possible sur les actions françaises et américaines jusqu'à un vix autour de 15.

Samuel 26/01/2012 00:36


@Ruben


Avez-vous un vecteur d'investissement sans erosion sur le VIX?

Kangourou 26/01/2012 00:13


Le
cas grec empoisonne encore la zone euro 
Le Point.fr - Publié le 25/01/2012 à 19:35 - Modifié le 25/01/2012 à 22:56
Les négociations avec le privé pour l'effacement d'une partie de la dette pourraient se révéler insuffisantes pour la rendre soutenable.
Par Marc Vignaud
L'équation grecque est de plus en plus en plus insoluble. Pour stabiliser sa dette colossale de 158 % du PIB, Athènes doit dégager un excédent budgétaire de 6 % du PIB. Un doux rêve alors que
le déficit budgétaire devait encore atteindre 9 % du PIB fin 2011. Et pour cause : obligé de s'infliger une sévère cure de rigueur, le pays s'est enfermé dans la spirale de la récession pour la
cinquième année. L'économie grecque a décru de 5 % du PIB. Les 110 milliards du premier plan d'aide internationale, décidé en mai 2010, pour parer à la fermeture supposée temporaire des marchés
financiers, sont tombés dans le tonneau des Danaïdes. Résultat, Athènes doit trouver 14,5 milliards supplémentaires avant le 20 mars si elle veut éviter le défaut pur et simple.

salvatore 25/01/2012 22:21


bravo JC 


C est maintenant que je decide pour me placer long terme sur le silver .. les 33 ont saute ... merci c est tout good... l annonce de ce soir est un catalyseur a n en pas douter.....obj 50 us
desormais??

Jérémie 25/01/2012 20:32


Salut à tous,


Bernanke semble avoir parlé!!! taux inchangés jusqu'en 2014 si il faut. Pas de signe d'amélioration de l'éco US.....serait-ce un QE3 déguisé?


Les indices US sont repartis à la hausse suite à cette annonce, le GOLD a explosé sur 1700, idem pour le SILVER + de 33$, et toutes les MP.


Ruben pour le VIX je pense que le point bas est proche, on est à 18 si tu regarde le graphe long terme tu as un planché vers les 15/16 qui semble solide. Le rebond pourrait se faire ici. Dans une
optique MT ou LT je pense que c'est bingo d'acheter à ce niveau , ca ne pourra que remonter au moindre soucis sur l'Europe et tout le monde sait que ca va arriver.


bon trade à tous


 

Jean Christophe Bataille 25/01/2012 18:55


Le ralentissement de la chine va pas durer pour moi. Ils ont freiné leur inflation et vont repartir sur une croissance saine.


L'argent, l'or et l'euro sont en train de grimper à toute vitesse confirmant ce qui est prévu dans cet article.

Ruben 25/01/2012 18:01


Si la chine ralentis, il me semble qu'il faudra jouer la paire USD/AUD ou EUR/AUD, vendre le AUD (australian $) contre soit l'Euro soit le USD.  Le AUD est quasi au plus haut paticulierement
contre l'Euro.


Ruben

Jean Christophe Bataille

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